MTF מחקה מדד משולב אינדקס בנקים ישראל 20/80 חודשי
מחיר פדיון
153.58
מחיר קנייה
153.58
- % החודש:1.03%
- % השנה:2.73%
- % 3 חודשים:4.45%
- % 12 חודשים:15.14%
- סטיית תקן (שנה):5.54
- שארפ (שנה):1.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 63 | 79.69 | 125,038,266 | 134.06 |
| מניות | 6 | 20.54 | 453,594 | 34.53 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -1.04 | -1,749,036 | -1.75 |
| סה"כ | 73 | 99.19 | 123,742,824 | 166.85 |
אחזקות הקרן
דיסקונט
לאומי
פועלים
מזרחי טפחות
דיסקונט מנ אגח טו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסקונט | 4.11 | 198,955 | 6.91 |
| לאומי | 4.1 | 99,994 | 6.9 |
| פועלים | 4.1 | 97,128 | 6.9 |
| מזרחי טפחות | 4.1 | 30,123 | 6.89 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 3.94 | 6,180,924 | 6.64 |
| לאומי אגח 183 | 3.22 | 5,134,381 | 5.42 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 3.19 | 5,054,450 | 5.37 |
| בינלאומי | 2.97 | 20,242 | 4.99 |
| פועלים אגח 204 | 2.93 | 4,827,912 | 4.92 |
| לאומי אגח 186 | 2.66 | 4,272,479 | 4.47 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 2.66 | 4,278,946 | 4.47 |
| לאומי אגח 182 | 2.46 | 3,756,609 | 4.13 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.99 | 3,302,742 | 3.34 |
| מז טפ הנפק 52 | 1.98 | 3,112,890 | 3.34 |
| מז טפ הנפק 62 | 1.96 | 3,039,739 | 3.29 |
| לאומי אגח 185 | 1.91 | 3,058,772 | 3.22 |
| מז טפ הנפק 46 | 1.89 | 2,714,319 | 3.18 |
| מז טפ הנפק 49 | 1.84 | 2,700,306 | 3.1 |
| פועלים אגח 203 | 1.8 | 2,623,318 | 3.03 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 1.8 | 3,169,806 | 3.03 |
| מז טפ הנפק 63 | 1.66 | 2,847,015 | 2.79 |
| פועלים אגח 100 | 1.66 | 2,863,507 | 2.8 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.53 | 2,435,377 | 2.57 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.43 | 2,310,260 | 2.4 |
| דיסקונט מנ נד יא (COCO) | 1.42 | 2,350,068 | 2.39 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.39 | 2,187,248 | 2.33 |
| פועלים אגח 102 | 1.39 | 2,225,043 | 2.34 |
| לאומי אגח 187 | 1.37 | 2,237,352 | 2.31 |
| לאומי אגח 184 | 1.35 | 2,339,618 | 2.27 |
| לאומי אגח 188 | 1.34 | 2,198,905 | 2.26 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.33 | 1,971,080 | 2.24 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.32 | 2,078,423 | 2.21 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.28 | 2,008,220 | 2.15 |
| לאומי אגח 179 | 1.27 | 1,821,173 | 2.13 |
| פועלים אגח 201 | 1.24 | 1,976,715 | 2.09 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.17 | 1,838,104 | 1.97 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 1.16 | 1,764,008 | 1.95 |
| פיבי | 1.16 | 7,152 | 1.94 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.11 | 1,681,126 | 1.88 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 1.08 | 1,640,662 | 1.82 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 1.06 | 1,491,220 | 1.78 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 1.05 | 1,554,277 | 1.77 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 0.92 | 1,440,156 | 1.54 |
| פועלים אגח 200 | 0.89 | 1,389,607 | 1.5 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 0.88 | 1,341,356 | 1.48 |
| ירושלים הנ אגח יט | 0.85 | 1,326,513 | 1.44 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.85 | 1,364,001 | 1.43 |
| ירושלים הנ אגח טז | 0.83 | 1,227,757 | 1.4 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.82 | 1,338,955 | 1.38 |
| ירושלים הנ אגח יח | 0.81 | 1,250,948 | 1.37 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.72 | 1,113,413 | 1.22 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.7 | 988,351 | 1.17 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.69 | 975,256 | 1.16 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.68 | 1,050,620 | 1.15 |
| פועלים אגח 202 | 0.65 | 942,086 | 1.1 |
| בינל הנפק אגח יב | 0.61 | 907,017 | 1.02 |
| פועלים הת נד יד (COCO) | 0.59 | 970,177 | 0.99 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.55 | 847,119 | 0.93 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.48 | 631,844 | 0.8 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.47 | 687,012 | 0.79 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 0.42 | 631,419 | 0.71 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.41 | 582,824 | 0.69 |
| ירושלים הנ אגח טו | 0.37 | 541,641 | 0.62 |
| פועלים התח נד ו (COCO) | 0.37 | 561,417 | 0.62 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 0.36 | 542,355 | 0.61 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.31 | 452,138 | 0.53 |
| מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.25 | 360,070 | 0.42 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.19 | 276,828 | 0.32 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.18 | 250,392 | 0.3 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 81 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 120 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 300 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.04 | -1,749,537 | -1.75 |