MTF מחקה מדד משולב אינדקס בנקים ישראל 20/80 חודשי

מחיר פדיון

135.28

מחיר קנייה

135.28

% החודש:0.91%
% השנה:3.52%
% 3 חודשים:3.79%
% 12 חודשים:13.56%
סטיית תקן (שנה):4.82
שארפ (שנה):1.95

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	61	79.37	82,733,895	87.57
מניות	6	20.58	444,833	22.71
פיקדונות בבנק	3	0.02	18,111	0.02
סה"כ	70	99.97	83,196,839	110.3

אחזקות הקרן

לאומי

פועלים

דיסקונט

מזרחי טפחות

דיסקונט מנ אגח טו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי	4.16	105,895	4.59
פועלים	4.11	103,149	4.54
דיסקונט	4.11	182,164	4.54
מזרחי טפחות	4.08	28,579	4.5
דיסקונט מנ אגח טו	3.98	4,235,802	4.39
דיסקונט מנ אגח טז	3.73	3,955,483	4.11
לאומי אגח 186	3.47	3,767,372	3.83
לאומי אגח 182	3.18	3,312,604	3.51
בינלאומי	3.01	18,507	3.32
פועלים אגח 203	2.97	2,915,656	3.28
לאומי אגח 183	2.4	2,625,784	2.65
דיסקונט מנ אגח יד	2.32	2,708,355	2.56
פועלים אגח 100	2.24	2,652,683	2.47
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.2	2,091,115	2.43
בינל הנפק אגח י	2.12	2,075,358	2.34
מז טפ הנפק 62	1.99	2,130,279	2.2
פועלים אגח 201	1.96	2,092,759	2.16
מז טפ הנפק 46	1.95	1,902,239	2.15
מז טפ הנפק 49	1.9	1,892,379	2.1
לאומי אגח 185	1.82	1,950,639	2.01
לאומי אגח 179	1.65	1,605,951	1.82
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.62	1,731,192	1.79
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.62	1,518,894	1.78
מז טפ הנ אגח 70	1.61	1,766,198	1.78
מז טפ הנפק 64	1.54	1,641,933	1.7
מז טפ הנפק 40	1.47	1,603,543	1.62
פועלים הת נדח י (COCO)	1.46	1,378,832	1.61
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.45	1,373,732	1.6
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.45	1,479,639	1.6
פועלים אגח 101	1.43	1,577,274	1.58
מז טפ הנ אגח 68	1.41	1,532,857	1.56
פועלים התח נד ז (COCO)	1.22	1,240,276	1.35
לאומי אגח 184	1.22	1,410,984	1.35
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.2	1,253,820	1.33
פועלים אגח 202	1.2	1,163,657	1.32
פועלים אגח 200	1.2	1,287,227	1.33
ירושלים הנ אגח טז	1.17	1,165,816	1.29
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.14	1,166,268	1.26
פיבי	1.11	6,539	1.22
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.1	1,104,746	1.22
ירושלים הנ אגח יח	1.07	1,113,626	1.18
מז טפ הנ אגח 67	1.07	1,135,439	1.18
פועלים התח נד ה (COCO)	0.97	913,907	1.07
מז טפ הנפק 63	0.83	944,973	0.91
לאומי אגח 180	0.82	892,051	0.9
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.74	713,582	0.81
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.74	784,910	0.82
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.71	734,884	0.79
בינל הנפק אגח יב	0.63	645,940	0.7
ירושלים הנ אגח יט	0.6	622,618	0.66
מז טפ הנ אגח 66	0.56	593,694	0.62
מז טפ הנפק 52	0.56	604,549	0.62
פועלים התח נד ו (COCO)	0.5	519,111	0.55
פועלים הת נד יא (COCO)	0.49	501,551	0.54
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.49	535,329	0.54
מז טפ הנפק 42	0.48	442,773	0.52
מז טפ הנפק 61	0.48	481,421	0.53
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.44	441,619	0.49
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.43	410,102	0.48
פועלים הת נד יב (COCO)	0.41	445,282	0.45
מרכנתיל הנ אגח ד	0.4	386,236	0.44
ירושלים הנ אגח טו	0.39	385,771	0.43
פועלים הת נד יג (COCO)	0.38	407,110	0.42
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.26	251,875	0.29
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.23	220,374	0.26
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.19	192,475	0.21
מז טפ הנפק 57	0.11	101,347	0.12
פקדון בבנק מסוים	0.02	18,035	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	27	0
פקדון בבנק מסוים	0	49	0