אי בי אי מחקה תל בונד שקלי בנקים וביטוח
מחיר פדיון
105.09
מחיר קנייה
105.09
- % החודש:0.14%
- % השנה:0.14%
- % 3 חודשים:4.18%
- % 12 חודשים:4.62%
- סטיית תקן (שנה):2.89
- שארפ (שנה):0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 100.03 | 204,309,522 | 189.07 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 45 | 100.03 | 204,309,522 | 189.08 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 100
דיסקונט מנ אגח יד
מז טפ הנפק 63
כלל מימון אגח יא
לאומי אגח 184
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 100 | 6.08 | 12,271,864 | 11.5 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 6.08 | 12,046,658 | 11.49 |
| מז טפ הנפק 63 | 5.73 | 11,538,167 | 10.83 |
| כלל מימון אגח יא | 5.56 | 12,250,621 | 10.5 |
| לאומי אגח 184 | 5.13 | 10,292,333 | 9.7 |
| כלל מימון אגח יג | 4.83 | 9,534,268 | 9.13 |
| מגדל הון אגח ו | 4.82 | 9,252,590 | 9.12 |
| פניקס הון אגח יא | 4.75 | 9,961,597 | 8.98 |
| כלל מימון אגח יב | 4.19 | 9,985,506 | 7.92 |
| כלל ביטוח אגח א | 3.57 | 6,731,891 | 6.76 |
| הראל השקעות אגח א | 3.35 | 7,613,928 | 6.33 |
| מגדל הון אגח ט | 3.31 | 6,613,051 | 6.25 |
| מגדל הון אגח ז | 2.54 | 4,784,832 | 4.8 |
| הראל הנפקות אגח יד | 2.43 | 5,290,765 | 4.6 |
| הראל הנפקות אגח טז | 2.23 | 4,355,307 | 4.22 |
| הראל הנפקות אגח טו | 2.22 | 4,955,349 | 4.19 |
| מגדל הון אגח י | 2.16 | 4,093,874 | 4.08 |
| הפניקס אגח 6 | 2.16 | 4,724,671 | 4.09 |
| הראל הנפקות אגח יח | 2.12 | 5,035,403 | 4 |
| מגדל הון אגח יא | 2.01 | 3,834,189 | 3.8 |
| מגדל הון אגח יב | 1.99 | 3,834,189 | 3.76 |
| כלל ביטוח אגח ג | 1.99 | 3,743,683 | 3.76 |
| מגדל הון אגח ח | 1.97 | 4,361,902 | 3.72 |
| פניקס הון אגח טו | 1.95 | 3,851,051 | 3.69 |
| הראל הנפ אגח יט | 1.85 | 3,629,423 | 3.49 |
| מנורה הון התח ז | 1.39 | 3,023,400 | 2.62 |
| איידיאיי הנ הת ה | 1.27 | 2,430,729 | 2.4 |
| פניקס הון אגח ט | 1.22 | 2,374,905 | 2.31 |
| הראל הנפקות אגח יז | 1.22 | 2,540,596 | 2.31 |
| מנורה הון התח ח | 1.19 | 2,310,631 | 2.25 |
| מנורה הון התח ה | 1.16 | 2,340,515 | 2.19 |
| הראל הנפקות אגח יא | 1.15 | 2,177,654 | 2.17 |
| מנורה הון התח ו | 1.14 | 2,310,631 | 2.16 |
| הראל הנפק אגח כ | 0.98 | 1,814,692 | 1.86 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.89 | 1,742,196 | 1.69 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.87 | 1,742,196 | 1.65 |
| מגדל הון אגח יג | 0.77 | 1,410,959 | 1.45 |
| מגדל הון אגח יד | 0.76 | 1,410,959 | 1.44 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.58 | 1,266,226 | 1.09 |
| מנורה מב אגח ג | 0.42 | 826,121 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | 0 | -0.26 |