פרופאונד גמישה
מחיר פדיון
205.39
מחיר קנייה
205.39
- % החודש:4.72%
- % השנה:4.72%
- % 3 חודשים:26.58%
- % 12 חודשים:47.48%
- סטיית תקן (שנה):11.22
- שארפ (שנה):3.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח קונצרני
קרן סל
כתב אופציה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 42 | 72.1 | 1,439,454 | 26.24 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 15.02 | 5,449,511 | 5.46 |
| קרן סל | 8 | 8.3 | 48,086 | 3.02 |
| כתב אופציה | 1 | 4.24 | 153,635 | 0.51 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.77 | 0 | 1.01 |
| אופציית PUT | 3 | -0.81 | 36 | 0.01 |
| סה"כ | 76 | 101.62 | 7,090,722 | 36.26 |
אחזקות הקרן
מיטב טרייד אפ 1
אאורה
קווליטאו
פלרם
צרפתי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מיטב טרייד אפ 1 | 4.24 | 153,635 | 0.51 |
| אאורה | 3.78 | 72,341 | 1.38 |
| קווליטאו | 3.75 | 8,875 | 1.36 |
| פלרם | 3.66 | 18,913 | 1.33 |
| צרפתי | 3.27 | 31,487 | 1.19 |
| לאומי | 3.12 | 29,781 | 1.13 |
| מנורה מב החז | 3.11 | 9,737 | 1.13 |
| פולירם | 2.93 | 92,837 | 1.07 |
| הפניקס | 2.91 | 24,427 | 1.06 |
| דיסקונט | 2.83 | 46,818 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.77 | 0 | 1.01 |
| איביאי בית השק | 2.53 | 6,574 | 0.92 |
| אופל בלאנס | 2.45 | 484,183 | 0.89 |
| נקסט ויז'ן | 2.36 | 20,213 | 0.86 |
| קסם ETF אינדקס בנקים ישראל | 2.28 | 2,049 | 0.83 |
| רימוני | 2.17 | 16,917 | 0.79 |
| תכלית סל ת"א נפט וגז | 2.02 | 37,949 | 0.73 |
| קסם ETF ת"א-בנייה | 2.01 | 4,431 | 0.73 |
| עזריאלי קבוצה | 2 | 2,542 | 0.73 |
| קסם ETF ת"א נפט וגז | 1.99 | 3,653 | 0.72 |
| איסתא | 1.95 | 8,323 | 0.71 |
| טאואר | 1.84 | 4,262 | 0.67 |
| אמת | 1.83 | 81,833 | 0.67 |
| טלסיס | 1.77 | 3,566 | 0.65 |
| ישראל קנדה אגח ז | 1.71 | 635,523 | 0.62 |
| אנלייט אנרגיה | 1.67 | 10,221 | 0.61 |
| הכש חב בטוח אגח 4 | 1.66 | 600,478 | 0.6 |
| שוהם ביזנס אגח ד | 1.64 | 610,799 | 0.6 |
| דלתא מותגים | 1.62 | 9,325 | 0.59 |
| פתאל החזקות | 1.61 | 1,242 | 0.59 |
| הראל השקעות | 1.61 | 14,998 | 0.58 |
| שוהם ביזנס | 1.59 | 97,373 | 0.58 |
| פוקס | 1.57 | 2,086 | 0.57 |
| עשות | 1.33 | 10,074 | 0.48 |
| בריל | 1.28 | 22,726 | 0.46 |
| נובה | 1.27 | 656 | 0.46 |
| טרמינל איקס | 1.15 | 108,475 | 0.42 |
| אטראו שוקי הון | 1.11 | 6,531 | 0.41 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.11 | 374,126 | 0.4 |
| חלל תקש אגח יח | 1.07 | 390,384 | 0.39 |
| רימון | 1.06 | 10,667 | 0.39 |
| אינרום | 1.02 | 27,751 | 0.37 |
| טופ מערכות | 1.01 | 42,697 | 0.37 |
| מקס סטוק | 1 | 36,768 | 0.36 |
| סלקום | 0.99 | 20,423 | 0.36 |
| דנאל | 0.99 | 959 | 0.36 |
| ישראל קנדה | 0.99 | 25,596 | 0.36 |
| גי סיטי אגח כא | 0.97 | 365,022 | 0.35 |
| חמת | 0.97 | 27,252 | 0.35 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.96 | 365,597 | 0.35 |
| איילון אגח ד | 0.91 | 332,203 | 0.33 |
| צור אגח י | 0.79 | 247,494 | 0.29 |
| אלבר אגח יח | 0.66 | 246,834 | 0.24 |
| אורשי אגח ד | 0.57 | 204,989 | 0.21 |
| מלרן אגח ב | 0.52 | 186,547 | 0.19 |
| מלרן אגח ג | 0.46 | 174,482 | 0.17 |
| צרפתי אגח יב | 0.46 | 168,212 | 0.17 |
| הפניקס אגח 4 | 0.38 | 136,490 | 0.14 |
| הכש חב בטוח אגח 3 | 0.28 | 103,156 | 0.1 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.25 | 93,251 | 0.09 |
| שיכון ובינוי אגח 6 | 0.22 | 70,346 | 0.08 |
| מלרן אגח ד | 0.16 | 57,191 | 0.06 |
| הראל הנפקות אגח טז | 0.15 | 54,862 | 0.05 |
| שיכון ובינוי אגח 7 | 0.09 | 31,525 | 0.03 |
| אלקטרה נדלן | 0 | 1 | 0 |
| נובולוג | 0 | 1 | 0 |
| קסם ETF ת"א 90 | 0 | 1 | 0 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0 | 1 | 0 |
| הראל סל ת"א 125 | 0 | 1 | 0 |
| הראל סל ת"א 90 | 0 | 1 | 0 |
| תורפז | 0 | 1 | 0 |
| יעקב פיננסים | 0 | 1 | 0 |
| קליל | 0 | 1 | 0 |
| ת002080M411-35מכירה | -0.21 | 12 | 0 |
| ת002090M411-35מכירה | -0.27 | 12 | 0 |
| ת002100M411-35מכירה | -0.33 | 12 | 0 |