הירשמו

מיטב אג"ח קונצרני מדורג עד 5 שנים

מחיר פדיון

121.73

מחיר קנייה

121.73

0.11%

% החודש:0.26%
% השנה:0.63%
% 3 חודשים:1.27%
% 12 חודשים:5.41%
סטיית תקן (שנה):1.47
שארפ (שנה):0.73

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח מדינה בינ"ל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	133	82.18	79,435,481	84.22
אג"ח מדינה	5	12.44	13,495,000	12.74
מק"מ	1	1.95	2,000,000	2
אג"ח מדינה בינ"ל	2	1.9	600,000	1.95
פיקדונות בבנק	2	1.48	0	1.52
סה"כ	143	99.95	95,530,481	102.43

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1033

לאומי אגח 185

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0335

ארפורט אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1033	4.6	4,495,000	4.71
לאומי אגח 185	3.32	3,225,001	3.4
ממשלתי שקלי 1152	3.28	4,500,000	3.36
ממשלתי שקלי 0335	3.03	3,000,000	3.1
ארפורט אגח ה	2.32	2,000,001	2.38
סלע נדלן אגח ג	2.32	2,032,290	2.38
בינל הנפק אגח יג	1.98	2,000,000	2.02
מקמ 1215	1.95	2,000,000	2
מניבים ריט אגח ב	1.74	1,500,001	1.78
ירושלים הנ אגח יט	1.59	1,500,000	1.62
פיקדון בבנק מסוים	1.43	0	1.47
אזורים אגח 14	1.43	1,500,000	1.46
או פי סי אגח ג	1.37	1,471,091	1.41
אזורים אגח 13	1.28	1,308,901	1.31
שלמה החז אגח כ	1.26	1,191,656	1.29
מגה אור אגח ז	1.16	1,000,001	1.19
אפי נכסים אגח ח	1.16	1,000,001	1.19
חשמל אגח 29	1.06	900,001	1.09
מז טפ הנפק 52	1.05	1,000,000	1.07
דיסקונט מנ אגח יז	1.02	1,000,000	1.04
פרשקובסקי אגח טז	1.02	975,000	1.05
ממשלתי צמוד 0431	1.01	1,000,000	1.03
לאומי אגח 187	1.01	1,000,000	1.03
לאומי אגח 188	1	1,000,000	1.03
לייטסטון אגח ג	0.98	1,003,252	1.01
סילברסטין אגח ב	0.97	1,000,000	1
TREASURY BILL B 12/26/25	0.95	300,000	0.98
TREASURY BILL B 01/22/26	0.95	300,000	0.97
אלקטרה צריכה אגח א	0.93	1,000,001	0.96
מבנה אגח כה	0.9	900,000	0.93
נמקו אגח ב	0.89	933,218	0.91
אדגר אגח יא	0.87	763,638	0.89
מגדל הון אגח ו	0.86	861,435	0.88
גב ים אגח ח	0.85	937,501	0.87
אמות אגח ח	0.84	780,000	0.86
שיכון ובינוי אגח 10	0.84	900,101	0.86
אלרוב נדלן אגח ז	0.84	798,369	0.86
גב ים אגח יא	0.84	810,000	0.86
מבנה אגח כ	0.83	700,000	0.85
מימון ישיר אגח ו	0.81	750,000	0.83
עזריאלי אגח ה	0.8	703,126	0.82
אלרוב נדלן אגח ו	0.78	725,596	0.8
ארפורט אגח ט	0.77	737,663	0.79
שיכון ובינוי אגח 8	0.74	629,033	0.76
ווסטדייל אגח ב	0.73	750,000	0.75
ביג אגח יח	0.73	663,158	0.75
גב ים אגח ט	0.73	684,907	0.75
לייטסטון אגח ה	0.71	700,000	0.72
נמקו אגח ג	0.69	679,000	0.71
קיסטון אינ אגח א	0.68	650,001	0.7
ישראל קנדה אגח ז	0.68	700,000	0.7
אשטרום קב אגח ד	0.67	630,000	0.69
גרייסטון אגח א	0.66	650,000	0.67
פתאל החז אגח ג	0.64	704,688	0.66
מליסרון אגח יט	0.64	572,452	0.66
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.63	610,001	0.64
ווסטדייל אגח ג	0.63	600,000	0.64
פועלים אגח 202	0.62	550,000	0.64
אלדן תחבורה אגח ח	0.61	566,667	0.63
לייטסטון אגח ד	0.6	600,000	0.62
ארפורט אגח יא	0.58	542,500	0.59
ישראל קנדה אגח ח	0.58	550,000	0.59
בזק אגח 10	0.58	500,000	0.59
שפיר הנדסה אגח ג	0.57	664,616	0.59
אלבר אגח כ	0.56	560,582	0.57
אלוני חץ אגח יב	0.56	600,001	0.57
יוניברסל אגח ה	0.55	525,001	0.57
אמות אגח ו	0.54	495,000	0.56
אלבר אגח יט	0.53	500,001	0.55
ממשלתי צמוד 1131	0.52	500,000	0.54
נמקו אגח ד	0.52	510,000	0.53
מז טפ הנ אגח 66	0.51	481,258	0.53
פועלים אגח 204	0.51	510,000	0.52
עזריאלי אגח ד	0.5	440,001	0.51
אלון רבוע אגח ו	0.5	513,569	0.51
נופר אנרג אגח ג	0.5	475,000	0.51
ישרס אגח טז	0.5	432,837	0.51
סופרגז פא אגח א	0.49	550,001	0.51
דלק קב אגח לט	0.49	450,000	0.5
אלקטרה אגח ה	0.49	500,001	0.5
פז אנרגיה אגח ח	0.47	514,200	0.48
מז טפ הנ אגח 68	0.47	450,000	0.48
נכסים ובנ אגח ט	0.47	482,760	0.48
אנרג'יקס אגח א	0.46	500,001	0.47
ג'י סיטי אגח יט	0.46	439,875	0.47
אמות אגח ז	0.45	490,000	0.46
אלרוב נדלן אגח ה	0.45	400,001	0.46
או פי סי אגח ב	0.44	380,819	0.45
שלמה החז אגח יט	0.44	446,429	0.45
אדגר אגח י	0.44	380,001	0.45
קרסו מוטו אגח ה	0.43	428,648	0.44
יוניברסל אגח ו	0.42	428,751	0.43
פועלים אגח 200	0.42	393,751	0.43
ביג אגח יט	0.41	455,001	0.42
מליסרון אגח יד	0.41	350,600	0.42
לאומי אגח 183	0.41	400,000	0.42
פז אנרגיה אגח ז	0.4	359,376	0.41
בלאקאדג' אגח א	0.4	400,001	0.41
חברה לישראל אגח 14	0.4	418,787	0.41
ישרס אגח יד	0.4	400,000	0.41
אמות אגח ד	0.39	329,363	0.4
פועלים אגח 203	0.39	342,897	0.4
דיסקונט מנ אגח טו	0.39	370,589	0.4
אלדן תחבורה אגח ט	0.38	375,640	0.39
כלל ביטוח אגח א	0.37	366,434	0.38
דלק קב אגח לח	0.37	356,319	0.38
מבנה אגח כג	0.36	309,747	0.37
שופרסל אגח ו	0.36	300,001	0.37
אשטרום קב אגח ג	0.35	350,001	0.35
ממן אגח ג	0.33	350,001	0.34
בזן אגח י	0.33	352,259	0.34
הראל הנפקות אגח ט	0.32	276,135	0.33
פועלים אגח 201	0.32	311,112	0.33
אקסטל אגח ג	0.31	317,086	0.32
נאוויטס פטרו אגח ו	0.31	300,000	0.32
הראל הנפקות אגח יד	0.3	325,000	0.31
חברה לישראל אגח 13	0.3	322,703	0.31
אלקו אגח יג	0.3	320,001	0.31
קרסו מוטורס אגח ג	0.29	304,763	0.3
פרטנר אגח ח	0.28	299,224	0.28
אביב בניה אגח 7	0.28	275,001	0.28
ג'י סיטי אגח יג	0.28	250,000	0.29
שלמה החז אגח יח	0.28	243,604	0.29
ישראמקו אגח ג	0.27	288,890	0.27
אלבר אגח יח	0.26	272,789	0.27
בזק אגח 13	0.26	300,000	0.27
איי.סי.אל אגח ז	0.22	250,001	0.22
מניף אגח א	0.2	204,001	0.21
מימון ישיר אגח ג	0.18	160,001	0.19
מז טפ הנ אגח 70	0.18	180,556	0.19
הפניקס אגח 6	0.18	200,000	0.19
חברה לישראל אגח 15	0.17	180,000	0.17
קרדן נדלן אגח ה	0.15	153,588	0.15
נמקו אגח ה	0.13	129,792	0.14
סאמיט אגח יד	0.11	103,739	0.11
הראל הנפקות אגח טז	0.1	106,313	0.11
נופר אנרג'י אגח א	0.09	80,399	0.09
אפריקה מג אגח ה	0.08	87,056	0.09
דלתא גליל אגח ו	0.07	78,796	0.07
הפניקס אגח 4	0.07	75,001	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.05
נמלי ישראל אגח א	0.05	46,332	0.05
גב ים אגח ו	0.03	23,227	0.03