הירשמו אזור אישי

מיטב אג"ח קונצרני מדורג עד 5 שנים

מחיר פדיון

115.66

מחיר קנייה

115.66

0.02%

% החודש:0.11%
% השנה:0.89%
% 3 חודשים:1.23%
% 12 חודשים:6.14%
סטיית תקן (שנה):1.57
שארפ (שנה):1.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	122	83.62	70,758,768	72.86
מק"מ	1	9.11	8,000,000	7.94
פיקדונות בבנק	1	3.85	0	3.35
קרן סל	3	2.2	269,000	1.91
סה"כ	127	98.78	79,027,768	86.06

אחזקות הקרן

מקמ 315

פיקדון בבנק מסוים

שלמה החז אגח כ

ג'י.אף.אי אגח ד

לאומי אגח 185

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 315	9.11	8,000,000	7.94
פיקדון בבנק מסוים	3.85	0	3.35
שלמה החז אגח כ	2.02	1,680,002	1.76
ג'י.אף.אי אגח ד	1.68	1,300,000	1.46
לאומי אגח 185	1.24	1,050,000	1.08
ווסטדייל אגח ב	1.14	1,000,000	0.99
ישראל קנדה אגח ז	1.13	1,000,000	0.98
נמקו אגח ב	1.11	988,142	0.96
שיכון ובינוי אגח 10	1.06	1,000,000	0.92
מבנה אגח כה	1.06	950,000	0.92
אדגר אגח יא	1.04	800,001	0.91
ביג אגח יח	1	800,000	0.87
אקסטל אגח ג	1	850,000	0.87
גב ים אגח ט	1	825,001	0.87
גב ים אגח ח	0.99	975,001	0.86
לייטסטון אגח ה	0.98	799,000	0.85
עזריאלי אגח ה	0.97	750,001	0.85
גב ים אגח יא	0.97	810,000	0.85
או פי סי אגח ג	0.96	900,001	0.84
שיכון ובינוי אגח 8	0.95	700,000	0.83
אמות אגח ח	0.95	800,000	0.83
אלרוב נדלן אגח ז	0.94	790,304	0.82
מבנה אגח כ	0.94	700,000	0.82
סלע נדלן אגח ג	0.92	700,000	0.8
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.92	19,000	0.8
או פי סי אגח ב	0.91	683,807	0.79
אלרוב נדלן אגח ו	0.9	742,500	0.79
ארפורט אגח ט	0.89	760,001	0.78
פתאל החז אגח ג	0.89	850,001	0.77
דה לסר אגח ז	0.89	750,000	0.77
לייטסטון אגח ד	0.89	750,000	0.78
אלדן תחבורה אגח ח	0.87	700,000	0.76
מניבים ריט אגח ב	0.86	650,001	0.75
אלבר אגח יט	0.86	700,001	0.75
אשטרום קב אגח ד	0.84	700,000	0.73
דלק קב אגח לח	0.84	700,000	0.73
אלבר אגח כ	0.82	713,468	0.72
נמקו אגח ג	0.82	700,000	0.71
צמח המרמן אגח ח	0.82	700,000	0.72
קיסטון אינ אגח א	0.81	690,790	0.7
אדגר אגח י	0.81	600,000	0.7
דה לסר אגח ט	0.8	650,000	0.7
ג'י.אף.אי אגח ה	0.79	600,000	0.69
סילברסטין אגח ב	0.78	700,000	0.68
ג'נריישן קפ אגח ג	0.78	675,000	0.68
אמות אגח ו	0.77	620,000	0.67
יוניברסל אגח ה	0.76	625,001	0.66
פרשקובסקי אגח טו	0.76	650,000	0.66
דה לסר אגח ח	0.75	639,949	0.65
ווסטדיל אגח ג	0.74	600,000	0.64
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.73	150,000	0.63
שפיר הנדסה אגח ג	0.72	742,858	0.63
כלל ביטוח אגח א	0.72	600,000	0.62
נופר אנרג אגח ג	0.72	600,000	0.63
נמקו אגח ד	0.72	600,000	0.63
אלוני חץ אגח י	0.71	600,000	0.62
אדמה אגח ב	0.7	415,386	0.61
מימון ישיר אגח ו	0.69	550,000	0.6
שלמה החז אגח יט	0.69	606,668	0.6
מליסרון אגח יט	0.69	550,001	0.6
לייטסטון אגח ב	0.68	600,000	0.59
אקסטל אגח ד	0.68	600,000	0.6
אלקטרה אגח ה	0.68	600,001	0.59
אלקטרה פא אגח א	0.67	650,001	0.58
ישרס אגח טז	0.67	500,001	0.58
ישראל קנדה אגח ח	0.66	550,000	0.58
ארפורט אגח יא	0.65	542,500	0.57
עזריאלי אגח ד	0.64	491,668	0.56
אנרג'יקס אגח א	0.64	600,001	0.56
שלמה החז אגח יח	0.64	487,442	0.56
צמח המרמן אגח ו	0.63	550,001	0.55
פז אנרגיה אגח ח	0.63	600,000	0.55
מטריקס אגח ב	0.63	550,001	0.55
אלוני חץ אגח יב	0.63	600,001	0.55
אלרוב נדלן אגח ה	0.62	487,501	0.54
דלק קב אגח לז	0.61	500,000	0.53
יוניברסל אגח ו	0.6	528,847	0.53
דלק קב אגח לט	0.6	500,000	0.52
אדגר אגח ט	0.6	450,001	0.53
אלבר אגח יח	0.58	509,041	0.5
בזן אגח י	0.58	532,814	0.51
מז טפ הנ אגח 66	0.57	481,258	0.5
אלדן תחבורה אגח ט	0.57	482,654	0.49
פסיפיק אגח ב	0.56	500,001	0.49
שופרסל אגח ו	0.56	400,001	0.49
פז אנרגיה אגח ז	0.55	429,688	0.48
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.55	100,000	0.48
נכסים ובנ אגח ט	0.55	500,001	0.48
ג'י סיטי אגח יט	0.54	446,625	0.47
אלקטרה צריכה אגח א	0.54	514,286	0.47
חברה לישראל אגח 14	0.54	500,001	0.47
ארפורט אגח ה	0.53	400,001	0.47
קרסו מוטו אגח ה	0.53	464,324	0.46
ג'י סיטי אגח יג	0.53	400,000	0.46
אשטרום קב אגח ג	0.52	450,001	0.45
קרסו מוטורס אגח ג	0.52	470,001	0.45
מז טפ הנ אגח 68	0.52	450,000	0.46
מיכמן אגח ב	0.51	443,349	0.44
אמות אגח ז	0.5	500,000	0.44
דיסקונט מנ אגח טו	0.5	423,531	0.44
גמא אגח ג	0.49	420,000	0.43
אביב בניה אגח 7	0.49	412,500	0.43
ביג אגח יט	0.48	462,201	0.41
מניף אגח א	0.47	402,000	0.41
פועלים אגח 200	0.47	393,751	0.41
לאומי אגח 183	0.46	400,000	0.4
מיכמן אגח א	0.45	400,001	0.4
בי קומיונק אגח ו	0.45	400,000	0.39
פועלים אגח 203	0.44	342,897	0.39
הפניקס אגח 6	0.44	432,000	0.38
פרטנר אגח ח	0.43	400,000	0.37
פועלים אגח 201	0.42	355,556	0.37
אמות אגח ד	0.4	295,800	0.35
אלקו אגח יג	0.4	375,001	0.35
מימון ישיר אגח ג	0.37	280,001	0.32
נאוויטס פט אגח ו	0.37	300,000	0.32
אקויטל אגח 3	0.37	350,001	0.32
הראל הנפקות אגח יד	0.36	350,000	0.32
ישראמקו אגח ג	0.36	339,286	0.31
בזק אגח 13	0.29	300,000	0.25
פסיפיק אגח ג	0.28	230,001	0.24
איי.סי.אל אגח ז	0.28	293,751	0.24
חברה לישראל אגח 15	0.22	200,000	0.19
הפניקס אגח 4	0.12	100,001	0.1
אפריקה מג אגח ה	0.11	103,525	0.1
נופר אנרג'י אגח א	0.11	87,708	0.1
גמא אגח ב	0.07	64,359	0.06