הירשמו אזור אישי

סיגמא מדינה עד 5 שנים ללא מניות

מחיר פדיון

108.11

מחיר קנייה

108.11

-0.02%

% החודש:0.19%
% השנה:0.19%
% 3 חודשים:2.12%
% 12 חודשים:4.27%
סטיית תקן (שנה):1.61
שארפ (שנה):0.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	51.19	23,116,388	25.03
אג"ח קונצרני	82	24.48	11,507,362	11.97
מק"מ	5	23.77	12,050,000	11.63
קרן סל	2	0.28	5,600	0.14
אג"ח להמרה	1	0.02	9,499	0.01
פיקדונות בבנק	1	-0.39	0	-0.19
סה"כ	104	99.35	46,688,849	48.59

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1025

מקמ 915

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 1131

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	12.74	5,560,000	6.23
ממשלתי צמוד 1025	12.69	5,400,000	6.21
מקמ 915	11.44	5,800,000	5.6
ממשלתי שקלי 0142	10.68	4,770,000	5.22
ממשלתי צמוד 1131	9.19	4,480,000	4.5
מקמ 1015	9.06	4,610,000	4.43
ממשלתי משתנה 0526	2.76	1,348,164	1.35
לאומי התח נד 403 (COCO)	2.55	1,072,663	1.25
מקמ 515	2.16	1,080,000	1.06
לייטסטון אגח ב	1.11	544,226	0.54
דלק קב אגח לז	1.03	488,167	0.5
ג'י סיטי אגח יג	1.01	426,001	0.49
לייטסטון אגח ג	1	500,000	0.49
אאורה אגח יז	0.89	400,000	0.44
ממשלתי צמוד 1033	0.83	410,000	0.41
ממשלתי שקלי 0347	0.82	478,009	0.4
נמקו אגח ג	0.76	360,000	0.37
לייטסטון אגח ה	0.7	340,000	0.34
נמקו אגח ד	0.68	330,000	0.33
נאוויטס פט אגח ו	0.63	300,000	0.31
מקמ 715	0.6	300,000	0.29
ספנסר אגח ו	0.56	276,000	0.28
אקויטל אגח 4	0.53	264,744	0.26
ג'י סיטי אגח כ	0.53	247,000	0.26
מליסרון אגח יז	0.53	228,000	0.26
נורסטאר אגח יב	0.52	225,728	0.26
ווסטדיל אגח ג	0.51	240,000	0.25
מקמ 815	0.51	260,000	0.25
אקסטל אגח ד	0.5	247,000	0.25
סילברסטין אגח ב	0.44	222,191	0.21
דלק קב אגח לט	0.44	210,000	0.22
לייטסטון אגח ד	0.43	210,000	0.21
קרדיטו אגח א	0.43	195,038	0.21
ג'י סיטי אגח יט	0.42	198,500	0.2
ספנסר אגח ה	0.42	206,000	0.21
או פי סי אגח ג	0.41	220,001	0.2
ממשלתי משתנה 1130	0.4	200,000	0.2
אקסטל אגח ג	0.37	178,225	0.18
מגוריט אגח ה	0.37	180,000	0.18
ממשלתי שקלי 1026	0.36	170,000	0.18
כלל מימון אגח יג	0.36	181,658	0.18
ממשלתי צמוד 0527	0.33	140,000	0.16
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.33	187,045	0.16
סאמיט אגח יג	0.32	150,000	0.16
אורון קב אגח ג	0.3	140,000	0.15
כלל תעש אג טז-רמ	0.28	140,626	0.14
ארפורט אגח יב	0.27	130,000	0.13
ממשלתי צמוד 0841	0.26	94,900	0.13
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.26	3,300	0.13
אאורה אגח יח	0.25	120,000	0.12
אלרוב נדלן אגח ז	0.25	120,000	0.12
אספן גרופ אגח ח	0.25	110,000	0.12
פתאל החז אגח ה	0.24	113,530	0.12
דוניץ אגח ב	0.22	107,194	0.11
ווסטדייל אגח ב	0.21	108,000	0.1
ספנסר אגח ד	0.21	100,001	0.1
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.21	91,000	0.1
אדמה אגח ב	0.2	65,481	0.1
להב אגח ג	0.2	90,000	0.1
אלבר אגח כ	0.19	93,666	0.09
ישראל קנדה אגח ז	0.19	93,211	0.09
דה לסר אגח ח	0.17	80,000	0.08
עזריאלי אגח ז	0.15	75,200	0.07
מגוריט אגח ה	0.15	73,000	0.07
תמר פטרו אגח א	0.14	67,279	0.07
ג'י.אף.אי אגח ה	0.14	63,238	0.07
או פי סי אגח ד	0.14	67,513	0.07
צרפתי אגח יג	0.14	68,000	0.07
קופרליין אגח ד	0.13	65,262	0.07
אלבר אגח יט	0.11	50,283	0.05
ממשלתי שקלי 0928	0.09	45,315	0.04
ישראמקו אגח א	0.09	45,988	0.05
סילברסטין אגח א	0.08	37,000	0.04
ג'י סיטי אגח טו	0.07	30,000	0.03
מגדלי תיכון אגח ו	0.06	27,400	0.03
אשטרום נכ אגח 14	0.06	26,339	0.03
ג'י סיטי אגח טז	0.06	28,027	0.03
צרפתי אגח יב	0.06	27,921	0.03
אנקור פרופ אגח ג	0.05	24,360	0.03
מנורה הון התח ח	0.05	26,000	0.03
אס אר אקורד אגח ב	0.05	22,500	0.02
ממשלתי צמוד 0529	0.04	20,000	0.02
אפי נכסים אגח יא	0.04	16,973	0.02
אביב בניה אגח 7	0.04	19,500	0.02
אאורה אגח טו	0.04	16,962	0.02
אליהו הנ אגח א-רמ	0.03	12,385	0.01
ויתניה אגח ו	0.03	14,300	0.02
ישראל קנדה אגח ו	0.03	14,364	0.01
צמח המרמן אגח ו	0.02	7,786	0.01
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2	0.02	2,300	0.01
אנרג'יקס אג ב	0.02	9,499	0.01
מכלול מימון אגח א	0.02	8,667	0.01
בזן אגח ט	0.02	9,166	0.01
חברה לישראל אגח 13	0.02	7,500	0.01
הראל הנפקות אגח יד	0.01	3,047	0
סאמיט אגח י	0.01	4,308	0
בי קומיונק אגח ו	0.01	3,609	0
מבנה אגח יט	0.01	2,822	0
אמות אגח ה	0	2,000	0
תמר פטרו אגח ב	0	1,857	0
מגדל הון אגח ז	0	2,000	0
איילון אגח ד	0	2,055	0
בזן אגח יב	0	1,855	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.39	0	-0.19