הירשמו אזור אישי

תכלית TTF תל בונד שקלי בנקים וביטוח

מחיר פדיון

106.67

מחיר קנייה

106.67

0.03%

% החודש:0.13%
% השנה:1.21%
% 3 חודשים:1.49%
% 12 חודשים:5.84%
סטיית תקן (שנה):2.83
שארפ (שנה):0.6

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	39	100.03	43,596,430	41.34
פיקדונות בבנק	2	-0.03	0	-0.01
סה"כ	41	100	43,596,430	41.33

אחזקות הקרן

דיסקונט מנ אגח יד

פועלים אגח 100

מז טפ הנפק 63

כלל הון אגח יא

לאומי אגח 184

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח יד	6.23	2,723,707	2.58
פועלים אגח 100	6.21	2,761,919	2.57
מז טפ הנפק 63	6.19	2,647,400	2.56
כלל הון אגח יא	5.74	2,616,323	2.37
לאומי אגח 184	5.46	2,361,560	2.26
פניקס הון אגח יא	5.09	2,285,693	2.1
כלל הון אגח יג	5.01	2,036,214	2.07
כלל הון אגח יב	4.36	2,132,547	1.8
כלל ביטוח אגח א	3.61	1,437,670	1.49
מגדל הון אגח ט	3.36	1,424,619	1.39
הראל השקעות אגח א	3.24	1,550,037	1.34
הראל הנפקות אגח יד	2.47	1,126,001	1.02
מגדל הון אגח ז	2.46	1,030,796	1.02
מגדל הון אגח ו	2.36	996,622	0.98
הראל הנפקות אגח טו	2.25	1,054,650	0.93
הפניקס אגח 6	2.23	1,040,687	0.92
הראל הנפקות אגח טז	2.18	926,951	0.9
מגדל הון אגח י	2.16	881,952	0.89
הראל הנפקות אגח יח	2.15	1,071,674	0.89
פניקס הון אגח טו	2.13	883,608	0.88
מגדל הון אגח ח	2.04	939,688	0.84
מגדל הון אגח יא	2.03	825,973	0.84
מגדל הון אגח יב	2.02	825,982	0.84
כלל ביטוח אגח ג	1.99	799,525	0.82
הראל הנפק אגח כ	1.97	772,432	0.81
הראל הנפ אגח יט	1.83	772,434	0.76
מנורה הון התח ז	1.51	693,696	0.63
פניקס הון אגח ט	1.31	544,895	0.54
מנורה הון התח ח	1.29	530,161	0.53
מנורה הון התח ה	1.23	537,009	0.51
מנורה הון התח ו	1.23	530,188	0.51
הראל הנפקות אגח יז	1.2	540,729	0.5
הראל הנפקות אגח יא	1.12	463,478	0.46
הראל הנפקות אגח יב	0.88	370,808	0.36
הראל הנפקות אגח יג	0.87	370,782	0.36
מגדל הון אגח יג	0.77	303,978	0.32
מגדל הון אגח יד	0.77	303,966	0.32
איידיאיי הנ הת ו	0.63	290,523	0.26
מנורה מב אגח ג	0.45	189,553	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.01