הירשמו אזור אישי

תכלית TTF תל בונד שקלי AA-AAA

מחיר פדיון

107.27

מחיר קנייה

107.27

0.04%

% החודש:0.13%
% השנה:1.13%
% 3 חודשים:1.43%
% 12 חודשים:5.99%
סטיית תקן (שנה):2.52
שארפ (שנה):0.73

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	86	100.03	101,756,829	96.13
פיקדונות בבנק	2	-0.56	0	-0.54
סה"כ	88	99.47	101,756,829	95.59

אחזקות הקרן

פועלים אגח 100

אלוני חץ אגח יב

דיסקונט מנ אגח יד

גב ים אגח ח

כלל הון אגח יא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 100	3.78	3,909,148	3.64
אלוני חץ אגח יב	3.76	3,960,998	3.61
דיסקונט מנ אגח יד	3.71	3,773,270	3.57
גב ים אגח ח	3.07	3,342,204	2.95
כלל הון אגח יא	2.97	3,153,791	2.86
מז טפ הנפק 63	2.9	2,887,583	2.79
פז אנרגיה אגח ח	2.69	2,823,077	2.59
בזק אגח 11	2.69	2,703,646	2.58
כלל הון אגח יג	2.6	2,454,537	2.5
לאומי אגח 184	2.56	2,575,811	2.46
פניקס הון אגח יא	2.39	2,493,038	2.29
בזק אגח 13	2.35	2,704,304	2.26
כלל הון אגח יב	2.26	2,570,678	2.17
אמות אגח ז	2.14	2,342,605	2.05
קרסו מוטורס אגח ג	2.09	2,085,576	2.01
כלל ביטוח אגח א	1.87	1,733,064	1.8
סילברסטין אגח ב	1.83	1,822,515	1.76
אלוני חץ אגח יג	1.8	1,730,133	1.73
הראל השקעות אגח א	1.74	1,934,030	1.67
אלביט מערכות אגח ב	1.73	1,807,112	1.66
שטראוס אגח ו	1.71	1,968,527	1.64
נמקו אגח ב	1.69	1,664,867	1.62
קרסו מוטורס אגח ד	1.55	1,568,787	1.49
שופרסל אגח ז	1.47	1,450,213	1.42
לייטסטון אגח ד	1.35	1,252,888	1.3
הראל הנפקות אגח יד	1.33	1,404,888	1.27
שלמה החז אגח יט	1.32	1,284,091	1.27
הראל הנפקות אגח טו	1.21	1,315,908	1.16
פרטנר אגח ז	1.2	1,147,988	1.15
איי.סי.אל אגח ז	1.18	1,388,550	1.13
הראל הנפקות אגח טז	1.17	1,156,556	1.13
הראל הנפקות אגח יח	1.16	1,337,175	1.11
נמקו אגח ד	1.15	1,060,178	1.11
הראל הנפק אגח כ	1.06	963,789	1.02
שופרסל אגח ה	1.06	995,058	1.02
הפניקס אגח 6	1.05	1,135,134	1.01
ישראמקו אגח ג	1.04	1,079,994	1
כלל ביטוח אגח ג	1.03	963,818	0.99
פניקס הון אגח טו	1	963,778	0.96
הראל הנפ אגח יט	0.98	963,754	0.94
סאמיט אגח יב	0.96	1,045,986	0.93
אלוני חץ אגח ט	0.95	901,289	0.92
ווסטדיל אגח ג	0.9	803,799	0.86
אלקטרה צריכה אגח א	0.9	948,403	0.87
נמקו אגח ג	0.84	790,318	0.81
יוניברסל אגח ו	0.81	779,002	0.77
ארפורט אגח י	0.81	771,035	0.78
מטריקס אגח ב	0.75	720,413	0.72
מנורה הון התח ז	0.71	756,648	0.68
שטראוס אגח ה	0.71	697,542	0.68
אלקו אגח יג	0.7	723,055	0.68
עמידר אגח א	0.67	674,636	0.64
אקויטל אגח 4	0.66	613,324	0.64
הראל הנפקות אגח יז	0.65	674,618	0.62
פורמולה מער אגח ג	0.65	638,606	0.62
פניקס הון אגח ט	0.61	594,323	0.59
יוניברסל אגח ד	0.61	623,635	0.59
הראל הנפקות אגח יא	0.6	578,226	0.58
וילאר אגח י	0.6	578,267	0.58
מנורה הון התח ח	0.6	578,242	0.58
מנורה הון התח ה	0.58	585,790	0.55
אקויטל אגח 3	0.58	603,395	0.56
מנורה הון התח ו	0.57	578,222	0.55
ישראכרט אגח ב	0.57	540,671	0.55
ישרס אגח יד	0.57	535,958	0.55
אמות אגח י	0.55	515,426	0.53
סאמיט אגח י	0.51	512,714	0.49
הראל הנפקות אגח יב	0.47	462,587	0.45
הראל הנפקות אגח יג	0.47	462,669	0.45
דלתא גליל אגח א	0.46	430,207	0.44
קרסו מוטו אגח ה	0.44	427,899	0.43
פז אנרגיה אגח ט	0.42	384,587	0.4
אלקו אגח יד	0.42	385,512	0.4
פרטנר אגח ח	0.37	382,439	0.36
קרסו מוטורס אגח א	0.36	347,679	0.34
תדיראן גרופ אגח 4	0.33	298,815	0.32
ביג אגח יט	0.32	347,749	0.31
מבנה אגח טז	0.32	300,870	0.31
סילברסטין אגח ג	0.31	274,717	0.29
פסיפיק אגח ג	0.3	273,714	0.29
אמות אגח ה	0.22	209,168	0.21
מנורה מב אגח ג	0.21	206,784	0.2
נמקו אגח ה	0.19	180,286	0.19
פורמולה אגח ד	0.16	144,541	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פסיפיק אגח ב	0	1	0
בזק אגח 9	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.56	0	-0.54