הירשמו אזור אישי

הראל מחקה אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי

מחיר פדיון

109.59

מחיר קנייה

109.59

0.05%

% החודש:0.73%
% השנה:1.5%
% 3 חודשים:1.18%
% 12 חודשים:7.54%
סטיית תקן (שנה):2.2
שארפ (שנה):1.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	57	100	28,197,885	27.18
פיקדונות בבנק	4	-0.32	0	-0.09
סה"כ	61	99.68	28,197,885	27.1

אחזקות הקרן

לייטסטון אגח ד

קרסו מוטורס אגח ג

פרטנר אגח ז

סילברסטין אגח ב

פז אנרגיה אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לייטסטון אגח ד	2.52	659,285	0.68
קרסו מוטורס אגח ג	2.51	705,929	0.68
פרטנר אגח ז	2.51	675,802	0.68
סילברסטין אגח ב	2.51	705,563	0.68
פז אנרגיה אגח ח	2.51	741,516	0.68
אלביט מערכות אגח ב	2.51	739,188	0.68
אלוני חץ אגח יג	2.51	674,399	0.68
שלמה החז אגח יט	2.51	687,304	0.68
גרייסטון אגח א	2.51	662,806	0.68
בזק אגח 13	2.51	807,204	0.68
ישראמקו אגח ג	2.51	735,682	0.68
שטראוס אגח ו	2.51	816,768	0.68
שופרסל אגח ה	2.51	666,041	0.68
שופרסל אגח ז	2.51	696,847	0.68
אמות אגח ז	2.5	772,836	0.68
בזק אגח 11	2.5	710,855	0.68
איי.סי.אל אגח ז	2.5	826,662	0.68
אלוני חץ אגח יב	2.5	745,568	0.68
גב ים אגח ח	2.5	769,526	0.68
סאמיט אגח יב	2.44	746,539	0.66
קרסו מוטורס אגח ד	2.31	660,961	0.63
ווסטדיל אגח ג	2.28	573,704	0.62
אלקטרה צריכה אגח א	2.28	676,937	0.62
נמקו אגח ב	2.27	634,668	0.62
ארפורט אגח י	2.06	550,316	0.56
יוניברסל אגח ו	2.04	556,030	0.55
שטראוס אגח ה	1.79	497,854	0.49
אלקו אגח יג	1.78	516,051	0.48
עמידר אגח א	1.7	481,527	0.46
מטריקס אגח ב	1.7	468,481	0.46
אקויטל אגח 4	1.63	437,790	0.44
פורמולה מער אגח ג	1.63	455,777	0.44
יוניברסל אגח ד	1.56	445,149	0.42
נמקו אגח ד	1.55	404,149	0.42
סילברסטין אגח ג	1.55	392,100	0.42
וילאר אגח י	1.52	412,734	0.41
אקויטל אגח 3	1.45	430,682	0.39
ישרס אגח יד	1.44	382,519	0.39
אמות אגח י	1.4	367,913	0.38
סאמיט אגח י	1.2	346,701	0.33
דלתא גליל אגח א	1.16	307,043	0.31
נמקו אגח ג	1.13	301,282	0.31
פז אנרגיה אגח ט	1.07	274,478	0.29
אלקו אגח יד	1.06	275,158	0.29
נמקו אגח ה	1.06	274,902	0.29
בזק אגח 9	1.01	273,271	0.27
אלוני חץ אגח ט	1.01	267,173	0.27
פרטנר אגח ח	0.93	272,966	0.25
תדיראן גרופ אגח 4	0.84	213,247	0.23
ביג אגח יט	0.82	248,193	0.22
פורמולה אגח ד	0.8	206,368	0.22
מבנה אגח טז	0.8	214,720	0.22
פסיפיק אגח ג	0.75	195,363	0.2
אמות אגח ה	0.71	194,961	0.19
קרסו מוטו אגח ה	0.66	180,273	0.18
קרסו מוטורס אגח א	0.54	146,500	0.15
סאמיט אגח ז	0.42	113,624	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.41	0	-0.11