הירשמו אזור אישי

הראל מחקה אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד

מחיר פדיון

112.81

מחיר קנייה

112.81

0.09%

% החודש:0.45%
% השנה:0.45%
% 3 חודשים:2.06%
% 12 חודשים:5.98%
סטיית תקן (שנה):2.26
שארפ (שנה):0.8

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	95	99.98	68,029,579	74.67
פיקדונות בבנק	4	0.01	0	0
סה"כ	99	99.99	68,029,579	74.67

אחזקות הקרן

אדמה אגח ב

מקורות אגח 11

רבוע נדלן אגח ו

נתיבי גז אגח ד

אמות אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אדמה אגח ב	2.02	1,031,156	1.51
מקורות אגח 11	2.02	1,485,765	1.51
רבוע נדלן אגח ו	2.01	1,281,137	1.5
נתיבי גז אגח ד	2.01	1,284,316	1.5
אמות אגח ו	2.01	1,393,636	1.5
ארפורט אגח ט	2.01	1,498,967	1.5
אמות אגח ח	2.01	1,461,039	1.5
מבנה אגח כ	2.01	1,276,996	1.5
מבנה אגח כה	2.01	1,578,390	1.5
גב ים אגח ט	2.01	1,443,065	1.5
ארפורט אגח ה	2	1,289,611	1.5
נמלי ישראל אגח ב	1.99	1,343,743	1.49
בזק אגח 12	1.88	1,268,758	1.41
עזריאלי אגח ח	1.86	1,460,843	1.39
גב ים אגח י	1.84	1,399,990	1.37
ישרס אגח טז	1.83	1,189,158	1.36
גב ים אגח ו	1.83	955,205	1.37
נמלי ישראל אגח א	1.82	1,186,403	1.36
סלע נדלן אגח ד	1.74	1,240,065	1.3
סלע נדלן אגח ג	1.73	1,144,658	1.29
עזריאלי אגח ו	1.71	1,137,232	1.28
פז אנרגיה אגח ז	1.67	1,114,468	1.24
אמות אגח ד	1.65	1,051,736	1.24
מליסרון אגח יז	1.65	1,081,826	1.23
חשמל אגח 35	1.59	1,137,052	1.19
ריט 1 אגח ה	1.54	962,189	1.15
רבוע נדלן אגח ח	1.51	1,015,079	1.13
ביג אגח יח	1.5	1,043,365	1.12
אלוני חץ אגח טו	1.42	1,051,191	1.06
חשמל אגח 31	1.4	929,465	1.04
ריט 1 אגח ו	1.38	860,784	1.03
עזריאלי אגח ד	1.38	915,000	1.03
עזריאלי אגח ה	1.36	895,672	1.02
חשמל אגח 34	1.36	975,025	1.02
מקורות אגח 10	1.26	856,078	0.94
ריט 1 אגח ז	1.25	847,165	0.93
מגה אור אגח ח	1.23	806,575	0.92
עזריאלי אגח ז	1.23	949,915	0.92
חשמל אגח 33	1.17	958,612	0.87
חשמל אגח 29	1.13	706,316	0.84
מליסרון אגח יד	1.11	712,119	0.83
מליסרון אגח כ	1.08	826,303	0.81
ישרס אגח יח	1.06	766,485	0.79
גב ים אגח יא	1.03	742,721	0.77
מליסרון אגח יט	0.99	679,078	0.74
חשמל אגח 27	0.99	610,578	0.74
אלרוב נדלן אגח ו	0.96	677,897	0.72
מליסרון אגח כא	0.94	645,495	0.7
מניבים ריט אגח ג	0.92	658,060	0.69
שלמה החז אגח כ	0.89	642,056	0.67
ביג אגח יב	0.88	557,645	0.65
שלמה החז אגח יח	0.88	568,265	0.66
מליסרון אגח טז	0.87	560,713	0.65
ביג אגח טו	0.86	605,643	0.64
מניבים ריט אגח ב	0.84	541,191	0.62
מבנה אגח כג	0.83	537,280	0.62
בזק אגח 10	0.82	528,811	0.62
מבנה אגח כד	0.73	465,560	0.54
ביג אגח ט	0.69	443,788	0.52
ביג אגח ח	0.66	432,450	0.5
רבוע נדלן אגח ז	0.66	421,977	0.49
ביג אגח יא	0.66	439,723	0.5
ישרס אגח טו	0.66	429,209	0.49
שופרסל אגח ו	0.66	407,773	0.49
ביג אגח כא	0.64	470,953	0.48
ביג אגח כ	0.63	460,412	0.47
רבוע נדלן אגח ט	0.62	460,074	0.46
מניבים ריט אגח ד	0.62	427,497	0.46
בזק אגח 14	0.59	478,182	0.44
אלרוב נדלן אגח ה	0.57	376,408	0.42
מבנה אגח יט	0.56	360,576	0.42
ביג אגח יג	0.49	345,854	0.37
מליסרון אגח יא	0.49	308,790	0.36
מבנה אגח יז	0.48	300,632	0.36
פז אנרגיה אגח ו	0.47	301,139	0.35
יוניברסל אגח ה	0.47	337,646	0.35
מליסרון אגח י	0.46	294,757	0.35
מליסרון אגח יח	0.43	297,696	0.32
חשמל אגח 32	0.42	287,474	0.32
ביג אגח יד	0.41	276,762	0.31
ארפורט אגח יא	0.41	299,886	0.31
עזריאלי אגח ט	0.4	282,849	0.3
נמלי ישראל אגח ד	0.35	302,228	0.26
אמות אגח ט	0.34	244,907	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.25
יוניברסל אגח ג	0.33	218,061	0.24
ישרס אגח יט	0.33	244,976	0.25
סלע נדלן אגח ה	0.29	219,891	0.22
תשת אנרג אגח ב	0.29	213,048	0.22
אלרוב נדלן אגח ז	0.24	170,260	0.18
ביג אגח יז	0.23	162,401	0.18
שופרסל אגח ד	0.23	147,723	0.17
ביג אגח טז	0.21	144,639	0.16
ביג אגח ז	0.15	96,730	0.11
עזריאלי אגח ב	0.1	67,911	0.08
סלע נדלן אגח ב	0.03	20,751	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.35	0	-0.26