MTF מחקה אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות
מחיר פדיון
111.5
מחיר קנייה
111.5
- % החודש:0.05%
- % השנה:0.28%
- % 3 חודשים:0.5%
- % 12 חודשים:6%
- סטיית תקן (שנה):3.05
- שארפ (שנה):0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 18 | 100 | 181,123,005 | 205.77 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 1,119 | 0 |
| סה"כ | 23 | 100 | 181,124,124 | 205.77 |
אחזקות הקרן
נתיבי גז אגח ד
מקורות אגח 11
נמלי ישראל אגח ב
מקורות אגח 10
חשמל אגח 35
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נתיבי גז אגח ד | 18.47 | 31,217,724 | 38 |
| מקורות אגח 11 | 17.95 | 32,980,079 | 36.93 |
| נמלי ישראל אגח ב | 15.55 | 27,380,606 | 32 |
| מקורות אגח 10 | 6.01 | 10,949,534 | 12.38 |
| חשמל אגח 35 | 5.49 | 9,723,149 | 11.29 |
| תשת אנרג אגח ב | 5.38 | 9,704,451 | 11.06 |
| נמלי ישראל אגח ד | 5.36 | 11,340,287 | 11.03 |
| חשמל אגח 34 | 4.42 | 8,055,748 | 9.1 |
| חשמל אגח 31 | 4.4 | 7,679,375 | 9.04 |
| חשמל אגח 33 | 4.26 | 8,474,574 | 8.77 |
| נמלי ישראל אגח א | 3.1 | 5,436,199 | 6.39 |
| חשמל אגח 27 | 2.99 | 4,989,906 | 6.16 |
| עמידר אגח א | 2.59 | 5,492,720 | 5.32 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 1.59 | 3,222,192 | 3.27 |
| חשמל אגח 32 | 1.31 | 2,372,837 | 2.7 |
| חשמל אגח 37 | 0.49 | 911,160 | 1 |
| חשמל אגח 36 | 0.39 | 764,081 | 0.81 |
| חשמל אגח 29 | 0.25 | 428,383 | 0.52 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -2,199 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 138 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 244 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 573 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,363 | 0 |