MTF מחקה אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות
מחיר פדיון
105.12
מחיר קנייה
105.12
- % החודש:-0.31%
- % השנה:0.83%
- % 3 חודשים:0.97%
- % 12 חודשים:5.1%
- סטיית תקן (שנה):3.18
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 16 | 99.98 | 174,728,935 | 190.49 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 9,852 | 0.01 |
| סה"כ | 21 | 99.99 | 174,738,787 | 190.5 |
אחזקות הקרן
נתיבי גז אגח ד
מקורות אגח 11
נמלי ישראל אגח ב
נמלי ישראל אגח א
תשת אנרג אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נתיבי גז אגח ד | 19.12 | 30,907,777 | 36.41 |
| מקורות אגח 11 | 18.18 | 33,584,309 | 34.64 |
| נמלי ישראל אגח ב | 14.93 | 25,373,324 | 28.44 |
| נמלי ישראל אגח א | 6.84 | 11,479,340 | 13.04 |
| תשת אנרג אגח ב | 5.2 | 9,299,354 | 9.91 |
| חשמל אגח 35 | 4.72 | 8,418,355 | 8.99 |
| מקורות אגח 10 | 4.68 | 8,194,284 | 8.92 |
| חשמל אגח 31 | 4.15 | 6,908,072 | 7.91 |
| חשמל אגח 34 | 4.03 | 7,246,808 | 7.67 |
| עמידר אגח א | 3.82 | 7,629,191 | 7.28 |
| חשמל אגח 33 | 3.61 | 7,226,058 | 6.88 |
| חשמל אגח 29 | 3.3 | 5,249,811 | 6.3 |
| חשמל אגח 27 | 2.92 | 4,538,055 | 5.55 |
| נמלי ישראל אגח ד | 1.71 | 3,656,429 | 3.26 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 1.53 | 2,883,184 | 2.92 |
| חשמל אגח 32 | 1.24 | 2,134,584 | 2.36 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.08 | 2,049,274 | 2.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.97 | 1,851,584 | 1.85 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.24 | 455,926 | 0.46 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 71 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -2.28 | -4,347,003 | -4.35 |