מגדל מניות ישראל Buy Side

מחיר פדיון

7,836.27

מחיר קנייה

7,836.28

1.62%

% החודש:1.47%
% השנה:11.36%
% 3 חודשים:19.14%
% 12 חודשים:57.01%
סטיית תקן (שנה):18.23
שארפ (שנה):2.89

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	77	83.32	2,441,228	103.29
קרן סל	4	14.41	300,011	17.88
יחידת השתתפות	2	5.51	248,125	6.85
פיקדונות בבנק	2	0.63	0	0.79
כתב אופציה	1	0.13	2,992	0.05
אג"ח להמרה	1	0.06	74,083	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	0	731,127	0
אג"ח קונצרני	1	0	4,889	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	70,589	0
מק"מ	2	-4.02	-5,091,149	-4.98
סה"כ	97	100.04	-1,218,105	123.96

אחזקות הקרן

אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל

ילין לפידות סל ת"א בנקים

תכלית סל אינדקס בנקים ישראל

מנורה מב החז

ניו-מד אנרג יהש

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	4.61	80,013	5.72
ילין לפידות סל ת"א בנקים	4.6	55,653	5.7
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	4.22	73,495	5.23
מנורה מב החז	3.22	10,846	3.99
ניו-מד אנרג יהש	2.92	220,117	3.63
תורפז	2.91	58,952	3.61
מקס סטוק	2.77	143,994	3.43
לאומי	2.71	48,798	3.37
אינרום	2.61	132,871	3.23
נאוויטס פטר יהש	2.59	28,008	3.22
וואן טכנולוגיות	2.46	36,295	3.05
הפניקס	2.42	22,805	3
מטריקס	2.34	20,721	2.9
נאייקס	2.32	18,783	2.87
הבורסה לניע בתא	2.29	31,202	2.84
פועלים	2.23	38,908	2.76
הראל השקעות	2.12	21,576	2.63
חילן	2.08	9,647	2.57
נובה	2.06	2,531	2.56
קווליטאו	1.81	4,395	2.25
או פי סי אנרגיה	1.72	31,861	2.13
רמי לוי	1.68	5,864	2.09
אאורה	1.66	93,387	2.06
מור השקעות	1.64	40,321	2.04
בית שמש	1.62	3,140	2.01
דניה סיבוס	1.52	12,732	1.89
פמס	1.52	9,196	1.88
בזק	1.49	284,009	1.84
קמטק	1.48	5,349	1.83
מיטב השקעות	1.44	14,588	1.79
דלתא מותגים	1.43	16,652	1.77
עמרם	1.43	43,223	1.78
נקסט ויז'ן	1.35	11,844	1.67
ארית תעשיות	1.33	33,609	1.65
ישרוטל	1.24	11,569	1.54
אורביט	1.22	36,761	1.52
טלסיס	1.16	6,471	1.44
נכסים ובנין	1.15	3,944	1.43
יוחננוף	1.09	4,586	1.35
פלרם	1.09	21,877	1.36
וילי פוד אינטרנ	1.02	14,923	1.26
שפיר הנדסה	1.01	42,577	1.26
יעקב פיננסים	1.01	39,986	1.25
הראל סל ת"א נדל"ן	0.98	90,850	1.22
אפריקה מגורים	0.95	4,253	1.18
מניף	0.82	43,006	1.02
סולרום החז	0.79	91,008	0.98
ליברה	0.76	51,079	0.94
שירותי בנק אוטו	0.72	46,134	0.9
אלקטרה	0.71	8,521	0.89
בי קומיוניקיישנס	0.64	32,061	0.8
נאוי	0.63	14,799	0.78
אזורים	0.63	38,176	0.79
יוניטרוניקס	0.62	33,150	0.77
נטו מלינדה	0.62	5,022	0.76
מבנה	0.59	51,243	0.73
פיקדון בבנק מסוים	0.58	0	0.72
ג'י וואן	0.57	80,515	0.7
עזריאלי קבוצה	0.54	2,018	0.67
מכפל טכנולוגיות	0.53	10,480	0.66
אלביט מערכות	0.5	404	0.62
אטראו שוקי הון	0.49	7,152	0.6
ביג	0.48	806	0.59
דיפלומט אחזקות	0.48	11,996	0.6
כפרית	0.48	20,834	0.59
רימוני	0.43	11,025	0.53
שובל	0.43	53,487	0.54
פיסיבי טכנ	0.42	47,384	0.52
הולמס פלייס	0.4	69,861	0.5
גלוברנדס	0.37	905	0.46
סולרום החז	0.19	24,690	0.23
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.19	2,000	0.24
גילת טלקום	0.15	184,981	0.19
אלמור חשמל	0.15	10,339	0.18
טי.ג'י.איי	0.14	61,908	0.17
נאוויטס פט אפ 6	0.13	2,992	0.05
קיסטון אינפרא	0.1	12,715	0.12
מצלאוי אג ז	0.06	74,083	0.08
זנלכל	0.06	1,595	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.07
אלספק	0.05	13,924	0.06
אפי קפיטל	0.04	2,537	0.05
צילו-בלו	0	5	0
גמול השק אגח ב	0	3,894	0
לייבפרסון	0	0	0
איידיאיי ביטוח	0	6	0
פינרג'י	0	409	0
ריטיילורס	0	7	0
דה לסר אגח ח	0	4,889	0
אפאר	0	70,200	0
לוחות הגליל אגח.ה 1	0	36,168	0
לוחותגליל א מפ10/03	0	18,084	0
צמנטכל אג א	0	672,887	0
אידיבי פת אגח ט	0	94	0
HODAYAT HARETZ	0	389	0
מקמ 816	-1.42	-1,802,258	-1.76
מקמ 616	-2.6	-3,288,891	-3.22