מגדל שווקים מתעוררים
מחיר פדיון
596.63
מחיר קנייה
596.63
- % החודש:-3.09%
- % השנה:2.75%
- % 3 חודשים:0.43%
- % 12 חודשים:19.58%
- סטיית תקן (שנה):20.21
- שארפ (שנה):0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 30 | 65.06 | 579,323 | 5.96 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 24.49 | 10 | 0 |
| מק"מ | 2 | 16.42 | 1,530,000 | 1.5 |
| מניות ETF | 5 | 10.59 | 6,580 | 0.97 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 7.8 | 0 | 0.71 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 2,979 | 0 |
| סה"כ | 43 | 124.36 | 2,118,892 | 9.15 |
אחזקות הקרן
MSCI EmgMkt Dec25
מקמ 616
מקמ 316
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MSCI EmgMkt Dec25 | 24.49 | 10 | 0 |
| מקמ 616 | 9.94 | 930,000 | 0.91 |
| מקמ 316 | 6.48 | 600,000 | 0.59 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 5.18 | 920 | 0.47 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 4.97 | 480 | 0.46 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4.81 | 1,715 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.59 | 0 | 0.42 |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 4.28 | 19,800 | 0.39 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 2.86 | 10,900 | 0.26 |
| JD.COM INC-ADR | 2.85 | 2,710 | 0.26 |
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H | 2.84 | 85,000 | 0.26 |
| ISHARES MSCI BRAZIL ETF | 2.67 | 2,230 | 0.24 |
| BAIDU INC - SPON ADR | 2.66 | 640 | 0.24 |
| AIA GROUP LTD | 2.6 | 6,900 | 0.24 |
| BANK OF CHINA LTD-H | 2.56 | 118,000 | 0.23 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 2.53 | 67,000 | 0.23 |
| WISDOMTREE INDIA EARNINGS | 2.32 | 1,400 | 0.21 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 2.29 | 9,500 | 0.21 |
| KRANESH CSI CHINA INTERNET | 2.28 | 1,700 | 0.21 |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 2.23 | 75,000 | 0.2 |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | 2.21 | 2,000 | 0.2 |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | 2.16 | 65,000 | 0.2 |
| SAMSUNG ELECTR-GDR REG S | 2.11 | 34 | 0.19 |
| RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A | 2 | 800 | 0.18 |
| JOYY INC-ADR | 1.88 | 830 | 0.17 |
| TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 1.87 | 750 | 0.17 |
| CHINA CITIC BANK CORP LTD-H | 1.84 | 55,000 | 0.17 |
| ISHARES MSCI TAIWAN ETF | 1.75 | 770 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.7 | 0 | 0.16 |
| ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | 1.57 | 480 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.5 | 0 | 0.14 |
| MEITUAN-CLASS B | 1.13 | 2,371 | 0.1 |
| INFOSYS LTD-SP ADR | 1.12 | 1,800 | 0.1 |
| PDD HOLDINGS INC | 1.08 | 260 | 0.1 |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION T | 1.05 | 39,700 | 0.1 |
| HON HAI PRECISION-GDR REG S | 1.02 | 1,973 | 0.09 |
| H WORLD GROUP LTD-ADR | 0.91 | 550 | 0.08 |
| HELLO GROUP INC -SPN ADR | 0.73 | 2,940 | 0.07 |
| MAKEMYTRIP LTD | 0.63 | 250 | 0.06 |
| SANDS CHINA LTD | 0.61 | 6,400 | 0.06 |
| JD.COM INC-CLASS A | 0.05 | 100 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| אפאר | 0 | 2,979 | 0 |