מגדל שווקים מתעוררים
מחיר פדיון
534.98
מחיר קנייה
535.47
- % החודש:3.19%
- % השנה:7.29%
- % 3 חודשים:8.21%
- % 12 חודשים:21.57%
- סטיית תקן (שנה):18.87
- שארפ (שנה):0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 33 | 78.23 | 616,134 | 5.49 |
| מניות ETF | 3 | 15.29 | 5,630 | 1.07 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 6.18 | 302,297 | 0.43 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 5.67 | 2 | -0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 2,979 | 0 |
| סה"כ | 41 | 105.37 | 927,042 | 6.98 |
אחזקות הקרן
ISHARES MSCI TAIWAN ETF
MSCI EmgMkt Mar25
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
JD.COM INC-ADR
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISHARES MSCI TAIWAN ETF | 6.59 | 2,420 | 0.46 |
| MSCI EmgMkt Mar25 | 5.67 | 2 | -0.01 |
| ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | 5.39 | 2,010 | 0.38 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 5.04 | 480 | 0.35 |
| JD.COM INC-ADR | 4.86 | 2,710 | 0.34 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4.82 | 1,715 | 0.34 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 4.05 | 920 | 0.28 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO | 3.39 | 10,900 | 0.24 |
| ISHARES MSCI INDIA INDEX FND | 3.31 | 1,200 | 0.23 |
| BANK OF CHINA LTD - H | 3.16 | 118,000 | 0.22 |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | 3.16 | 2,000 | 0.22 |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 3.15 | 19,800 | 0.22 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.97 | 208,316 | 0.21 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.96 | 56,522 | 0.21 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK | 2.93 | 67,000 | 0.21 |
| CHINA CITIC BANK-H | 2.9 | 80,000 | 0.2 |
| BAIDUINC-SPON ADR | 2.82 | 640 | 0.2 |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | 2.8 | 65,000 | 0.2 |
| TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 2.7 | 750 | 0.19 |
| IND & COM BK OF CHINA | 2.64 | 75,000 | 0.18 |
| AIA GROUP LTD | 2.62 | 6,900 | 0.18 |
| PINDUODUO INC-ADR | 2.57 | 520 | 0.18 |
| CHINA MERCHANTS BANK CO. | 2.56 | 9,500 | 0.18 |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | 2.43 | 2,371 | 0.17 |
| RELIANCE INDS-SPONS GDR | 2.38 | 800 | 0.17 |
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H | 2.22 | 85,000 | 0.16 |
| INFOSYS LTD-SP ADR | 2.08 | 1,800 | 0.15 |
| JOYY INC | 1.79 | 830 | 0.13 |
| SAMSUNG ELECTR-GDR REG S | 1.61 | 34 | 0.11 |
| MAKEMYTRIP LTD | 1.49 | 250 | 0.1 |
| PETROLEO BRASILEIRO SA-ADR | 1.46 | 2,180 | 0.1 |
| HON HAI PRECISION-GDR REG S | 1.14 | 1,973 | 0.08 |
| MOMO INC-SPON ADR | 1.12 | 2,940 | 0.08 |
| HUAZHU GROUP LTD-ADR | 0.95 | 550 | 0.07 |
| ITAU UNIBANCO HLDGS-PREF ADR | 0.94 | 3,600 | 0.07 |
| SANDS CHINA LTD | 0.9 | 6,400 | 0.06 |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION T | 0.89 | 39,700 | 0.06 |
| BANCO BRADESCO-ADR | 0.57 | 5,771 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.25 | 37,459 | 0.02 |
| JD.COM INC - CL A | 0.09 | 100 | 0.01 |
| אפאר 1 (לא סחיר) | 0 | 2,979 | 0 |