MTF מחקה Bluestar Top 10 US Banks מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
191.24
מחיר קנייה
191.24
- % החודש:-11.23%
- % השנה:-7.03%
- % 3 חודשים:-9.85%
- % 12 חודשים:17.43%
- סטיית תקן (שנה):24.28
- שארפ (שנה):0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 27 | 99.6 | 276,944 | -12.58 |
| מק"מ | 9 | 91.75 | 219,782,520 | 216.51 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 6.27 | 14,788,595 | 14.79 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.27 | 0 | 12.44 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.04 | 5,000,000 | 4.82 |
| SPOT | 4 | -0.43 | -271,349 | -0.02 |
| סה"כ | 51 | 204.5 | 239,576,710 | 235.95 |
אחזקות הקרן
S_130624_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 215
מקמ 1015
מקמ 815
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130624_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 75.38 | 209,609 | -9.43 |
| מקמ 215 | 24.44 | 57,898,800 | 57.67 |
| מקמ 1015 | 15.61 | 38,000,000 | 36.83 |
| מקמ 815 | 12.74 | 30,803,000 | 30.05 |
| מקמ 515 | 10.65 | 25,500,000 | 25.13 |
| מקמ 125 | 9.01 | 21,280,720 | 21.26 |
| מקמ 315 | 7.15 | 17,000,000 | 16.88 |
| מקמ 415 | 5.87 | 14,000,000 | 13.86 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 5.27 | 0 | 12.44 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.09 | 12,009,761 | 12.01 |
| מקמ 1115 | 4.95 | 12,100,000 | 11.69 |
| S_251124_198_90_ND_1_Y_0_12_01 | 2.19 | 6,079 | -0.41 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.04 | 5,000,000 | 4.82 |
| S_080724_339_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.85 | 5,143 | -0.23 |
| S_021224_191_90_ND_1_Y_0_12_01 | 1.63 | 4,528 | -0.25 |
| S_091224_184_90_ND_1_Y_0_12_01 | 1.61 | 4,469 | -0.17 |
| SPOT_USDILS | 1.39 | 900,000 | -0.03 |
| מקמ 615 | 1.33 | 3,200,000 | 3.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.18 | 2,775,181 | 2.78 |
| S_140824_302_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.14 | 3,163 | -0.14 |
| S_070824_309_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.12 | 3,127 | -0.14 |
| S_260924_259_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.09 | 3,022 | -0.14 |
| S_041224_189_90_ND_1_Y_0_12_01 | 1.07 | 2,967 | -0.13 |
| S_260824_290_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.99 | 2,752 | -0.12 |
| S_281024_226_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.89 | 2,475 | -0.11 |
| S_250924_260_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.84 | 2,324 | -0.1 |
| S_280824_288_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.82 | 2,290 | -0.1 |
| S_071124_216_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.78 | 2,163 | -0.1 |
| S_301024_224_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.75 | 2,096 | -0.09 |
| S_201124_203_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.73 | 2,020 | -0.07 |
| S_141124_209_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.71 | 1,988 | -0.09 |
| S_150824_301_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.67 | 1,852 | -0.08 |
| S_230724_324_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 1,811 | -0.08 |
| S_120824_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 1,814 | -0.08 |
| S_110724_336_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.64 | 1,783 | -0.08 |
| S_151024_240_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 1,704 | -0.08 |
| S_220724_325_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 1,647 | -0.07 |
| S_150724_332_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.57 | 1,597 | -0.07 |
| S_090724_338_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.55 | 1,523 | -0.07 |
| S_211124_202_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.54 | 1,499 | -0.07 |
| S_051224_188_90_ND_1_Y_0_12_01 | 0.54 | 1,499 | -0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -353 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 310 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 425 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 797 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 878 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,501 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.07 | -43,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.79 | -510,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.96 | -618,349 | 0 |