מגדל אג"ח ישראל סולידית
מחיר פדיון
130.14
מחיר קנייה
130.14
- % החודש:0.27%
- % השנה:0.94%
- % 3 חודשים:1.66%
- % 12 חודשים:5.3%
- סטיית תקן (שנה):1.34
- שארפ (שנה):0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 59 | 85.29 | 5,844,523 | 6.34 |
| אג"ח מדינה | 1 | 12.74 | 1,214,679 | 0.95 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.7 | 0 | 0.13 |
| סה"כ | 62 | 99.73 | 7,059,202 | 7.41 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0537
לאומי אגח 184
דיסקונט מנ נד ח (COCO)
דיסקונט מנ אגח יד
חשמל אגח 27
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0537 | 12.74 | 1,214,679 | 0.95 |
| לאומי אגח 184 | 5.22 | 400,000 | 0.39 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 4.43 | 301,000 | 0.33 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.5 | 269,571 | 0.26 |
| חשמל אגח 27 | 3.26 | 196,389 | 0.24 |
| אדמה אגח ב | 3.17 | 153,032 | 0.24 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.15 | 200,000 | 0.23 |
| חשמל אגח 32 | 3.06 | 200,000 | 0.23 |
| שופרסל אגח ד | 2.53 | 156,415 | 0.19 |
| מבנה אגח כד | 2.43 | 151,047 | 0.18 |
| אקויטל אגח 3 | 2.23 | 179,156 | 0.17 |
| נאוי אגח ז | 2.2 | 160,000 | 0.16 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 2.08 | 147,469 | 0.15 |
| אלון רבוע אגח ט | 2.05 | 139,866 | 0.15 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.96 | 126,840 | 0.15 |
| עזריאלי אגח ה | 1.9 | 120,337 | 0.14 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.88 | 133,100 | 0.14 |
| רכבת ישר אגח ג | 1.86 | 124,264 | 0.14 |
| עזריאלי אגח ד | 1.8 | 114,970 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.7 | 0 | 0.13 |
| עמידר אגח א | 1.69 | 129,550 | 0.13 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 1.6 | 100,000 | 0.12 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 1.58 | 100,000 | 0.12 |
| סטרוברי אנ אגח א | 1.49 | 108,911 | 0.11 |
| ישראל קנדה אגח ז | 1.46 | 108,400 | 0.11 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.44 | 91,300 | 0.11 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.43 | 100,000 | 0.11 |
| פתאל אירו אגח ו | 1.4 | 100,000 | 0.1 |
| קרסו מוט אגח ו | 1.39 | 100,000 | 0.1 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 1.38 | 95,200 | 0.1 |
| פתאל אירו אגח ג | 1.32 | 100,000 | 0.1 |
| יוניברסל אגח ד | 1.29 | 100,000 | 0.1 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.28 | 88,121 | 0.1 |
| סאמיט אגח י | 1.26 | 94,738 | 0.09 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.13 | 80,038 | 0.08 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 1.1 | 80,000 | 0.08 |
| עזריאלי אגח ט | 1.03 | 66,443 | 0.08 |
| פנינסולה אגח ד | 1.03 | 75,000 | 0.08 |
| ישרס אגח יד | 1.01 | 74,313 | 0.08 |
| הפניקס אגח 5 | 0.99 | 66,880 | 0.07 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.97 | 67,331 | 0.07 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.95 | 60,146 | 0.07 |
| סאמיט אגח יב | 0.86 | 69,174 | 0.06 |
| מגוריט אגח ד | 0.74 | 50,000 | 0.05 |
| או פי סי אגח ד | 0.73 | 50,000 | 0.05 |
| אאורה אגח יח | 0.71 | 50,000 | 0.05 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 0.68 | 48,140 | 0.05 |
| נתיבי גז אגח ד | 0.64 | 39,167 | 0.05 |
| שלמה החז אגח יז | 0.64 | 47,331 | 0.05 |
| ביג אגח יז | 0.63 | 41,500 | 0.05 |
| ביג אגח ח | 0.62 | 39,312 | 0.05 |
| מגוריט אגח ז | 0.51 | 40,000 | 0.04 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.45 | 28,733 | 0.03 |
| ישרס אגח טו | 0.29 | 18,563 | 0.02 |
| סאמיט אגח ח | 0.27 | 20,027 | 0.02 |
| עמרם אברהם אגח א | 0.2 | 15,000 | 0.02 |
| הראל הנפקות אגח יא | 0.16 | 11,747 | 0.01 |
| גמא אגח ד | 0.13 | 9,453 | 0.01 |
| מבנה אגח כג | 0.1 | 6,547 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| תומר אנרגיה אגח א | 0 | 1 | 0 |
| אלביט מערכות אגח ג | 0 | 1 | 0 |