אי בי אי מחקה תל בונד צמודות בנקים ללא COCO
מחיר פדיון
109.35
מחיר קנייה
109.35
- % החודש:0.15%
- % השנה:0.15%
- % 3 חודשים:0.77%
- % 12 חודשים:4.15%
- סטיית תקן (שנה):1.81
- שארפ (שנה):0
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 27 | 100 | 154,351,833 | 163.7 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 32 | 100.01 | 154,351,833 | 163.69 |
אחזקות הקרן
דיסקונט מנ אגח טו
דיסקונט מנ אגח טז
פועלים אגח 203
ירושלים הנ אגח טז
לאומי אגח 186
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסקונט מנ אגח טו | 10.01 | 15,973,292 | 16.39 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 8.83 | 14,067,631 | 14.45 |
| פועלים אגח 203 | 8.48 | 12,144,062 | 13.88 |
| ירושלים הנ אגח טז | 5.57 | 8,261,007 | 9.11 |
| לאומי אגח 186 | 5.56 | 8,983,183 | 9.1 |
| פועלים אגח 201 | 5.33 | 8,406,167 | 8.73 |
| ירושלים הנ אגח יח | 5.08 | 7,891,245 | 8.31 |
| לאומי אגח 182 | 5.07 | 7,898,657 | 8.31 |
| לאומי אגח 183 | 3.79 | 6,261,087 | 6.2 |
| פועלים אגח 200 | 3.33 | 5,252,733 | 5.45 |
| מז טפ הנפק 62 | 3.25 | 5,193,899 | 5.32 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.2 | 4,637,926 | 5.24 |
| מז טפ הנפק 49 | 3.11 | 4,613,915 | 5.09 |
| בינל הנפק אגח יב | 3.02 | 4,577,081 | 4.94 |
| לאומי אגח 185 | 2.92 | 4,651,183 | 4.78 |
| פועלים אגח 202 | 2.87 | 4,154,785 | 4.7 |
| ירושלים הנ אגח יט | 2.83 | 4,411,852 | 4.64 |
| ירושלים הנ אגח טו | 2.8 | 4,100,283 | 4.59 |
| לאומי אגח 179 | 2.65 | 3,829,286 | 4.33 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.6 | 4,152,523 | 4.26 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.51 | 4,003,242 | 4.11 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 1.91 | 2,736,722 | 3.13 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.74 | 2,768,483 | 2.85 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 1.07 | 1,654,195 | 1.75 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.91 | 1,474,010 | 1.49 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.79 | 1,173,841 | 1.3 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.77 | 1,079,543 | 1.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.05 |