הירשמו אזור אישי

אי בי אי מחקה תל בונד צמודות בנקים ללא COCO

מחיר פדיון

108.46

מחיר קנייה

108.46

-0.29%

% החודש:-0.89%
% השנה:-0.67%
% 3 חודשים:-0.71%
% 12 חודשים:2.37%
סטיית תקן (שנה):1.8
שארפ (שנה):-0.99

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	28	100.01	160,474,581	170.32
פיקדונות בבנק	5	-0.08	0	-0.14
סה"כ	33	99.93	160,474,581	170.19

אחזקות הקרן

דיסקונט מנ אגח טו

דיסקונט מנ אגח טז

פועלים אגח 203

ירושלים הנ אגח טז

לאומי אגח 186

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח טו	10.24	16,824,677	17.44
דיסקונט מנ אגח טז	9.02	14,782,856	15.36
פועלים אגח 203	8.31	12,570,388	14.15
ירושלים הנ אגח טז	5.96	9,166,081	10.16
לאומי אגח 186	5.67	9,503,165	9.65
ירושלים הנ אגח יח	5.45	8,755,807	9.28
פועלים אגח 201	5.45	9,022,510	9.27
לאומי אגח 182	5.2	8,355,863	8.85
לאומי אגח 183	3.91	6,623,503	6.65
פועלים אגח 200	3.36	5,549,773	5.72
פועלים אגח 202	3.34	5,016,842	5.69
בינל הנפק אגח יב	3.22	5,078,544	5.49
מז טפ הנפק 62	3	4,958,767	5.12
לאומי אגח 185	2.98	4,920,412	5.07
ירושלים הנ אגח יט	2.96	4,895,213	5.04
מז טפ הנפק 46	2.95	4,427,963	5.02
מז טפ הנפק 49	2.87	4,405,039	4.89
לאומי אגח 179	2.7	4,050,940	4.6
מז טפ הנפק 64	2.32	3,822,012	3.96
מז טפ הנ אגח 68	2.12	3,568,082	3.61
ירושלים הנ אגח טו	1.97	3,033,005	3.36
מרכנתיל הנ אגח ד	1.67	2,531,727	2.85
מז טפ הנ אגח 67	1.61	2,643,152	2.75
מז טפ הנ אגח 66	0.84	1,381,917	1.44
מז טפ הנפק 52	0.84	1,407,280	1.43
מז טפ הנפק 61	0.73	1,120,701	1.24
מז טפ הנפק 42	0.71	1,030,672	1.21
מז טפ הנ אגח 70	0.61	1,027,690	1.04
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.19	0	-0.33