אי בי אי מחקה תל גוב-צמודות 0-2
מחיר פדיון
254.45
מחיר קנייה
254.45
- % החודש:0.11%
- % השנה:0.11%
- % 3 חודשים:0.06%
- % 12 חודשים:4.27%
- סטיית תקן (שנה):1.13
- שארפ (שנה):0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 100 | 103,024,187 | 117.75 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 7 | 100 | 103,024,187 | 117.75 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 0726
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1025 | 52.57 | 53,353,623 | 61.9 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 47.43 | 49,670,564 | 55.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.02 |