הראל מחקה תל גוב-כללי
מחיר פדיון
102.14
מחיר קנייה
102.14
- % החודש:0.18%
- % השנה:0.76%
- % 3 חודשים:1.24%
- % 12 חודשים:5.63%
- סטיית תקן (שנה):2.23
- שארפ (שנה):0.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 30 | 100.01 | 154,212,812 | 156.65 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 33 | 100.01 | 154,212,812 | 156.66 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי שקלי 0229
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.77 | 6,201,282 | 7.47 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.63 | 7,013,492 | 7.25 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 4.61 | 6,748,858 | 7.23 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 4.59 | 7,149,036 | 7.19 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 4.53 | 6,905,981 | 7.1 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 4.49 | 8,101,502 | 7.03 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 4.44 | 6,643,899 | 6.96 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 4.27 | 7,444,274 | 6.69 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 4.21 | 6,846,071 | 6.6 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.2 | 5,802,963 | 6.57 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 4.13 | 6,585,177 | 6.48 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 4.11 | 8,261,455 | 6.44 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 3.64 | 3,977,781 | 5.7 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.61 | 4,802,383 | 5.65 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 3.61 | 5,395,384 | 5.65 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.52 | 5,565,816 | 5.52 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3.47 | 3,141,385 | 5.43 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 3.3 | 6,326,021 | 5.16 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.14 | 5,175,014 | 4.92 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 2.97 | 4,550,112 | 4.65 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 2.96 | 3,983,751 | 4.63 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.88 | 4,656,887 | 4.51 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 2.74 | 4,120,185 | 4.29 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.68 | 5,627,167 | 4.2 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.67 | 4,183,089 | 4.18 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.97 | 3,094,329 | 3.08 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.92 | 2,937,094 | 3.02 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 1.08 | 1,633,548 | 1.69 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 0.76 | 1,166,632 | 1.19 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 0.11 | 172,244 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | 0 | -0.11 |