הירשמו אזור אישי

אי בי אי מחקה (!) תל בונד תשואות שקל

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

115.23

מחיר קנייה

115.23

0.06%

% החודש:0.2%
% השנה:0.2%
% 3 חודשים:4.07%
% 12 חודשים:7.82%
סטיית תקן (שנה):2.26
שארפ (שנה):1.63

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	75	100.01	49,303,828	47.8
פיקדונות בבנק	5	-0.28	0	-0.13
סה"כ	80	99.73	49,303,828	47.67

אחזקות הקרן

בי קומיונק אגח ו

דלק קב אגח לז

דלק קב אגח לח

נכסים ובנ אגח ט

שיכון ובינוי אגח 10

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
בי קומיונק אגח ו	5.9	2,893,361	2.82
דלק קב אגח לז	5.39	2,519,388	2.57
דלק קב אגח לח	4.13	1,917,457	1.98
נכסים ובנ אגח ט	3.43	1,773,609	1.64
שיכון ובינוי אגח 10	3.31	1,768,292	1.58
דלק קב אגח לט	3.05	1,439,651	1.46
נאוויטס פט אגח ו	2.76	1,310,082	1.32
אשטרום קב אגח ג	2.66	1,307,624	1.27
דיסק השק אגח י	2.52	1,221,879	1.2
ישראל קנדה אגח ז	2.46	1,207,029	1.17
שוב אנרגיה אגח א	2.32	1,079,738	1.11
בית זיקוק אגח 2	2.3	1,036,549	1.1
דה זראסאי אגח ג	2.24	1,298,158	1.07
אזורים אגח 14	2.16	1,106,809	1.03
קרסו נדלן אגח א	2.09	1,002,904	1
אפי נכסים אגח יב	2.06	1,069,013	0.98
או פי סי אגח ג	2.06	1,102,327	0.99
אקרו אגח א	2.05	1,007,756	0.98
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.87	925,299	0.89
פתאל החז אגח ג	1.78	978,439	0.85
ספנסר אגח ד	1.6	758,031	0.76
שלמה נדלן אגח ד	1.54	766,613	0.74
נאוויטס פט אגחה	1.52	719,826	0.73
מגדלי תיכון אגח ה	1.51	780,295	0.72
פתאל אירו אגח ג	1.46	737,283	0.7
אקסטל אגח ד	1.45	712,180	0.69
דה לסר אגח ז	1.34	618,418	0.64
אלקטרה נדלן אגח ו	1.32	680,466	0.63
אנרג'יקס אגח א	1.21	643,465	0.58
אקסטל אגח ג	1.2	575,890	0.58
אשטרום נכ אגח 9	1.12	544,496	0.54
דה לסר אגח ח	1.09	508,759	0.52
דור אלון אגח ז	1.05	526,106	0.5
פרשקובסקי אגח יד	1.01	503,878	0.48
דה לסר אגח ט	0.99	437,455	0.47
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.99	555,662	0.47
נאוויטס פטרו אגח ג	0.98	475,085	0.47
איידיאיי הנ הת ה	0.94	454,344	0.45
אזורים אגח 13	0.9	445,577	0.43
מגדלי תיכון אגח ו	0.89	431,896	0.42
נופר אנרג אגח ג	0.88	402,347	0.42
ספנסר אגח ב	0.85	415,341	0.41
פתאל אירו אגח ד	0.84	404,902	0.4
אנקור הזד אגח ב	0.84	381,508	0.4
אפי נכסים אגח י	0.81	420,046	0.39
פתאל החז אגח ב	0.78	380,139	0.37
אפריקה מג אגח ה	0.73	366,848	0.35
אלקטרה פא אגח ב	0.71	401,664	0.34
קרדן נדלן אגח ה	0.7	365,931	0.34
מניף אגח ב	0.65	304,055	0.31
פתאל החז אגח ה	0.64	302,821	0.3
פתאל אירו אגח ה	0.61	283,398	0.29
פרשקובסקי אגח טו	0.61	289,235	0.29
או פי סי אגח ד	0.6	287,931	0.28
קופרליין אגח ד	0.59	282,115	0.28
אלקטרה פא אגח א	0.54	290,562	0.26
אלטיטיוד אגח ב	0.54	251,939	0.26
ג'י.אף.אי אגח ה	0.53	244,741	0.25
אמ.די.ג'י אגח ד	0.52	251,272	0.25
אביב בניה אגח 7	0.51	242,942	0.25
דיסק השק אגח יא	0.51	264,864	0.24
צרפתי אגח יב	0.5	239,343	0.24
צמח המרמן אגח ז	0.49	230,345	0.24
אאורה אגח טז	0.48	240,063	0.23
אלקטרה נדלן אגח ז	0.45	215,948	0.22
מנרב אגח ה	0.45	215,948	0.22
צרפתי אגח יג	0.45	215,948	0.21
איידיאיי הנ הת ו	0.43	236,679	0.2
איילון אגח ה	0.43	215,948	0.21
דורסל אגח ד	0.38	194,354	0.18
ישראל קנדה אגח ח	0.35	164,813	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.16
אורון קב אגח ג	0.33	148,799	0.16
שוהם ביזנס אגח ד	0.28	139,739	0.14
מלרן אגח ג	0.21	106,146	0.1
אמ.די.גי אגח ז	0.14	64,065	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.63	0	-0.3