איביאי גמישה
מחיר פדיון
149.17
מחיר קנייה
149.17
- % החודש:-3.96%
- % השנה:-0.51%
- % 3 חודשים:-1.98%
- % 12 חודשים:10.17%
- סטיית תקן (שנה):13.7
- שארפ (שנה):0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
אג"ח להמרה
כתב אופציה
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 46 | 85.24 | 772,216 | 15.9 |
| אג"ח להמרה | 2 | 8.45 | 1,002,194 | 1.58 |
| כתב אופציה | 6 | 7.78 | 270,850 | 0.48 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 2.06 | 0 | 0.38 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.05 | 8,657 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 3 | 0 | 36,344 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -6.2 | -7 | 0 |
| סה"כ | 64 | 97.38 | 2,090,254 | 18.36 |
אחזקות הקרן
BLACKBERRY LTD
פיקדון בבנק מסוים
נאייקס אפ 1
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BLACKBERRY LTD | 8.43 | 118,108 | 1.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.59 | 0 | 1.23 |
| נאייקס אפ 1 | 6.52 | 16,249 | 0.41 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 6.22 | 18,000 | 1.16 |
| FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS | 4.88 | 17,500 | 0.91 |
| כלל ביטוח אג ב | 4.41 | 353,728 | 0.82 |
| QUALCOMM INC | 4.34 | 1,500 | 0.81 |
| אקונרג'י אג א | 4.04 | 648,466 | 0.75 |
| פרשקובסקי | 3.62 | 4,500 | 0.67 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 3.47 | 600 | 0.65 |
| NEBIUS GROUP NV | 3.32 | 2,000 | 0.62 |
| ORACLE CORP | 3.2 | 890 | 0.6 |
| EVOLUTION AB | 3.07 | 2,600 | 0.57 |
| EVOLUTION AB-ADR | 3.07 | 2,600 | 0.57 |
| מבטח שמיר | 2.86 | 1,551 | 0.53 |
| אנלייט אנרגיה | 2.64 | 3,898 | 0.49 |
| JSC KASPI.KZ ADR | 2.6 | 2,000 | 0.48 |
| TRANSOCEAN LTD | 2.49 | 33,000 | 0.46 |
| SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A | 2.47 | 2,007 | 0.46 |
| PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC | 2.27 | 70,705 | 0.42 |
| KELLY PARTNERS GROUP HOLDING | 2.25 | 21,961 | 0.42 |
| GREENLIGHT CAPITAL RE LTD-A | 2.09 | 9,077 | 0.39 |
| ORAMED PHARMACEUTICALS INC | 1.61 | 32,250 | 0.3 |
| SCHAEFFLER AG | 1.44 | 10,962 | 0.27 |
| נאייקס | 1.37 | 1,737 | 0.26 |
| SAMSUNG ELECTR-GDR REG S | 1.37 | 45 | 0.26 |
| INTERCURE LTD | 1.28 | 54,016 | 0.24 |
| ENAD GLOBAL 7 AB | 1.27 | 50,500 | 0.24 |
| יוטרון | 1.21 | 47,744 | 0.23 |
| אינטרקיור | 1.13 | 48,993 | 0.21 |
| NAYAX LTD | 1.1 | 1,399 | 0.21 |
| פיבי | 1.03 | 727 | 0.19 |
| אלרון | 0.99 | 32,334 | 0.18 |
| צור | 0.98 | 16,049 | 0.18 |
| ADECOAGRO SA | 0.85 | 6,000 | 0.16 |
| פינרגי אפ 2 | 0.79 | 95,784 | 0.05 |
| שיח מדיקל | 0.73 | 52,652 | 0.14 |
| אלקטריאון | 0.7 | 2,435 | 0.13 |
| VODAFONE GROUP PLC-SP ADR | 0.66 | 3,000 | 0.12 |
| פוםוום | 0.62 | 48,100 | 0.12 |
| סולרום החז | 0.59 | 11,494 | 0.11 |
| חמת | 0.54 | 7,000 | 0.1 |
| פאי סיאם | 0.47 | 2,400 | 0.09 |
| חג'ג' נדלן | 0.47 | 4,284 | 0.09 |
| בית וגג | 0.36 | 9,100 | 0.07 |
| סולרום החז | 0.34 | 6,069 | 0.06 |
| פרשקובסקי | 0.33 | 400 | 0.06 |
| ALIGHT INC - CLASS A | 0.31 | 7,540 | 0.06 |
| פינרגי אפ 1 | 0.23 | 155,439 | 0.01 |
| פאי סיאם אפ 1 | 0.11 | 1,360 | 0.01 |
| בוני תיכון | 0.11 | 500 | 0.02 |
| מגידו אפ 1 | 0.08 | 1,848 | 0 |
| ארפורט סיטי | 0.05 | 162 | 0.01 |
| מלרן אגח ד | 0.05 | 8,657 | 0.01 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.05 | 170 | 0 |
| BRENMILLER ENERGY LTD | 0.04 | 1,827 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| POMVOM OPT1 | 0 | 15,873 | 0 |
| POMVOM OPT2 | 0 | 15,873 | 0 |
| SOLROM | 0 | 4,598 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.53 | 0 | -0.85 |
| NASD100 MICRO EMINDec25 | -6.2 | -7 | 0 |