הירשמו אזור אישי

איילון תיק לרשויות מקומיות

מחיר פדיון

107.39

מחיר קנייה

107.39

0.09%

% החודש:0.17%
% השנה:0.17%
% 3 חודשים:2.51%
% 12 חודשים:4.82%
סטיית תקן (שנה):2.03
שארפ (שנה):0.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

קרן סל

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	44.54	19,046,298	19.33
אג"ח קונצרני	119	38.05	15,797,955	16.49
מק"מ	4	12.13	5,360,000	5.27
קרן סל	2	3.94	81,769	1.71
מניות	6	0.87	8,259	0.38
פיקדונות בבנק	1	0.45	0	0.19
סה"כ	144	99.98	40,294,281	43.37

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 1026

ממשלתי צמוד 0527

מקמ 515

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	6.83	2,636,300	2.96
ממשלתי שקלי 0330	6.23	3,250,000	2.71
ממשלתי שקלי 1026	6.03	2,390,000	2.62
ממשלתי צמוד 0527	5.66	2,150,000	2.46
מקמ 515	4.49	2,000,000	1.95
ממשלתי שקלי 0928	4.48	2,114,998	1.94
מקמ 125	3.69	1,620,000	1.6
ממשלתי צמוד 1025	3.58	1,340,000	1.55
ממשלתי שקלי 0142	3.17	1,280,000	1.37
מקמ 315	3.06	1,350,000	1.33
ממשלתי צמוד 0529	2.98	1,190,000	1.3
ממשלתי שקלי 0425	2.51	1,110,000	1.09
תכלית סל ת"א 125	2	41,647	0.87
הראל סל ת"א 35	1.94	40,122	0.84
ממשלתי שקלי 0432	1.27	700,000	0.55
ממשלתי שקלי 0347	1.09	580,000	0.47
פז אנרגיה אגח ז	0.91	355,288	0.4
מקמ 1114	0.89	390,000	0.39
עזריאלי אגח ה	0.8	308,388	0.35
ממשלתי צמוד 1131	0.71	305,000	0.31
מבנה אגח יז	0.68	248,471	0.3
אדגר אגח יב	0.67	300,000	0.29
מגה אור אגח ט	0.63	263,191	0.27
דלק נכסים אגח א	0.62	246,875	0.27
ארפורט אגח ה	0.61	227,752	0.26
נכסים בנ אגח יא	0.61	259,000	0.26
גב ים אגח ט	0.61	257,609	0.27
כלל ביטוח אגח ג	0.6	258,331	0.26
אמות אגח ו	0.58	233,627	0.25
מימון ישיר אגח ה	0.58	241,800	0.25
בזן אגח יג	0.58	260,000	0.25
ביג אגח יב	0.57	212,008	0.25
אמות אגח ד	0.56	205,257	0.24
ישראמקו אגח ג	0.53	253,534	0.23
קיסטון אינ אגח א	0.52	221,946	0.22
שפיר הנדסה אגח ב	0.48	224,790	0.21
הכשרת ישוב אגח 21	0.48	182,916	0.21
ריט 1 אגח ו	0.47	170,931	0.2
סלע נדלן אגח ג	0.47	177,587	0.2
מגה אור אגח ז	0.47	177,629	0.21
מבנה אגח כג	0.47	174,238	0.2
אלוני חץ אגח יב	0.47	237,979	0.2
אדמה אגח ב	0.46	140,001	0.2
עזריאלי אגח ד	0.46	179,299	0.2
מגדל הון אגח ט	0.46	211,161	0.2
מליסרון אגח יד	0.46	168,828	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	0.19
ביג אגח ט	0.45	169,253	0.2
גב ים אגח ו	0.45	137,862	0.2
לוינשטין הנד אגח ה	0.43	189,000	0.19
אלון רבוע אגח ח	0.43	186,870	0.19
סלקום אגח יב	0.42	190,668	0.18
וילאר אגח י	0.42	185,000	0.18
אפריקה מג אגח ה	0.41	187,943	0.18
אשטרום קב אגח ד	0.41	171,542	0.18
אפי נכסים אגח יג	0.4	165,000	0.17
אלקטרה אגח ה	0.4	178,510	0.17
הראל הנפ אגח יט	0.39	174,000	0.17
אפי נכסים אגח ח	0.38	140,615	0.16
מגה אור אגח ח	0.37	140,292	0.16
אדגר אגח יא	0.37	143,479	0.16
דיסקונט מנ אגח יד	0.37	168,999	0.16
קרסו מוטורס אגח ג	0.36	164,613	0.15
אלקטרה פא אגח א	0.36	176,428	0.16
אדגר אגח יג	0.36	149,000	0.15
אלרוב נדלן אגח ז	0.36	150,000	0.16
כלל ביטוח אגח א	0.35	150,000	0.15
ישראכרט אגח ב	0.35	154,000	0.15
תדיראן גרופ אגח 4	0.35	149,000	0.15
ארפורט אגח ט	0.34	149,648	0.15
מגדלי תיכון אגח ו	0.34	150,000	0.15
מז טפ הנ אגח 68	0.34	145,000	0.15
שופרסל אגח ה	0.34	148,286	0.15
פז אנרגיה אגח ח	0.33	158,018	0.14
מימון ישיר אגח ד	0.33	127,800	0.14
מטריקס אגח ב	0.33	145,374	0.14
ירושלים הנ אגח יט	0.33	136,000	0.14
טמפו משק אגח ג	0.32	154,426	0.14
קרסו מוטו אגח ה	0.31	135,343	0.13
גב ים אגח יא	0.31	130,000	0.13
שופרסל אגח ז	0.31	140,426	0.13
אלביט מערכות אגח ב	0.3	142,927	0.13
יוניברסל אגח ה	0.3	124,313	0.13
יוניברסל אגח ו	0.3	134,483	0.13
פסיפיק אגח ד	0.3	130,000	0.13
מגה אור אגח יב	0.3	129,000	0.13
דמרי אגח יא	0.3	130,000	0.13
גב ים אגח ח	0.3	154,075	0.13
פרטנר אגח ז	0.29	128,229	0.13
שלמה החז אגח כ	0.28	116,332	0.12
מבנה אגח כ	0.28	105,413	0.12
מליסרון אגח יז	0.28	106,863	0.12
שופרסל אגח ו	0.28	100,001	0.12
אשטרום נכ אגח 10	0.27	100,384	0.12
אלקטרה צריכה אגח א	0.27	131,250	0.12
מימון ישיר אגח ו	0.25	100,000	0.11
פרשקובסקי אגח טו	0.25	108,245	0.11
פז אנרגיה אגח ו	0.23	85,600	0.1
ישרס אגח טו	0.23	87,077	0.1
מימון ישיר אגח ג	0.21	78,001	0.09
מקורות אגח 10	0.2	78,360	0.09
ג'נריישן קפ אגח ג	0.2	90,000	0.09
בזק אגח 11	0.2	90,000	0.08
אשטרום נכ אגח 9	0.2	89,954	0.09
בזן אגח יב	0.2	91,696	0.09
וילאר אגח ט	0.2	74,750	0.08
חשמל אגח 32	0.2	79,081	0.09
סלקום אגח י	0.19	68,683	0.08
אפי נכסים אגח יא	0.19	71,176	0.08
לאומי אגח 186	0.18	77,657	0.08
חברה לישראל אגח 15	0.18	84,869	0.08
לאומי	0.18	2,119	0.08
מז טפ הנפק 62	0.17	71,495	0.07
דיסקונט	0.17	3,498	0.07
שיכון ובינוי אגח 6	0.16	59,645	0.07
גירון אגח ז	0.16	62,208	0.07
מזרחי טפחות	0.16	489	0.07
אלקטרה אגח ד	0.16	71,863	0.07
אלקו אגח יד	0.15	62,000	0.06
ישרס אגח טז	0.15	55,044	0.06
פועלים	0.15	1,705	0.06
אלון רבוע אגח ט	0.14	57,255	0.06
בינלאומי	0.14	408	0.06
אשטרום קב אגח ב	0.13	55,026	0.06
חברה לישראל אגח 12	0.13	58,334	0.06
אזורים אגח 14	0.13	60,009	0.06
מליסרון אגח יא	0.11	40,956	0.05
שפיר הנדסה אגח א	0.09	40,000	0.04
שופרסל אגח ד	0.09	32,627	0.04
שיכון ובינוי אגח 7	0.08	36,834	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.08	28,543	0.03
מגדלי תיכון אגח ה	0.08	37,265	0.03
יצוא אגח א	0.08	35,568	0.04
אלביט מערכות	0.07	40	0.03
יוניברסל אגח ג	0.06	22,637	0.03
ג'נריישן קפ אגח ב	0.06	24,940	0.03
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.05	21,936	0.02
סלקום אגח ט	0.03	12,412	0.01
עזריאלי אגח ב	0.02	6,544	0.01
אלה פקדון אגח ה	0.02	6,805	0.01
טמפו משק אגח ב	0.01	2,400	0
לוינשטין הנד אגח ד	0.01	2,524	0
אזורים אגח 12	0.01	3,834	0
אפריקה מג אגח ד	0	1	0