| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 101.58 | 334 | 0.11 |
| מק"מ | 4 | 84.13 | 3,066,100 | 3.05 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 12.71 | 263,898.17 | 0.46 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -10.1 | -100,000 | 0.01 |
| סה"כ | 15 | 188.32 | 3,230,332.17 | 3.63 |
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161123_366_90_ND_2_Y_1_12_01 | 115.26 | 379 | 0.12 |
| מקמ 914 | 35.4 | 1,285,000 | 1.28 |
| מקמ 1114 | 28.47 | 1,041,100 | 1.03 |
| מקמ 1014 | 11.81 | 430,000 | 0.43 |
| S_161123_366_90_ND_2_Y_1_12_01 | 8.52 | 28 | 0 |
| מקמ 1214 | 8.45 | 310,000 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.47 | 73,941 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.2 | 188,636 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,314.33 | 0 |
| S_161123_366_90_ND_2_Y_1_12_01 | -4.26 | -14 | 0 |
| S_161123_366_90_ND_2_Y_1_12_01 | -5.47 | -18 | 0 |
| S_161123_366_90_ND_2_Y_1_12_01 | -5.78 | -19 | 0.01 |
| S_161123_366_90_ND_2_Y_1_12_01 | -6.69 | -22 | -0.01 |
| F_150824_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -10.1 | -100,000 | 0.01 |