קסם KTF אינדקס eGaming מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
165.06
מחיר קנייה
165.18
- % החודש:-8.12%
- % השנה:-14.88%
- % 3 חודשים:-18.42%
- % 12 חודשים:6.37%
- סטיית תקן (שנה):21.13
- שארפ (שנה):0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 98.86 | 797 | 0.05 |
| מק"מ | 4 | 98.8 | 14,520,000 | 14.44 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.77 | 168,718 | 0.55 |
| SPOT | 1 | -1.56 | -70,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -2.66 | -570,015 | -0.39 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -3.04 | -136,000 | -0.01 |
| סה"כ | 16 | 194.17 | 13,913,500 | 14.65 |
אחזקות הקרן
S_171125_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 216
מקמ 1215
מקמ 616
Collateral
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_171125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 106.18 | 856 | 0.07 |
| מקמ 216 | 50.91 | 7,500,000 | 7.44 |
| מקמ 1215 | 41.36 | 6,050,000 | 6.05 |
| מקמ 616 | 4.16 | 620,000 | 0.61 |
| Collateral | 3.77 | 168,718 | 0.55 |
| מקמ 316 | 2.37 | 350,000 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.79 | 80,106 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,382 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 7 | 0 |
| F_241125_17_17_DL_0_Y_1_00_00 | -0.45 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.56 | -70,000 | 0 |
| S_171125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.23 | -18 | 0 |
| S_171125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.36 | -19 | -0.01 |
| F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -2.59 | -116,000 | -0.01 |
| S_171125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.73 | -22 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.46 | -651,510 | -0.65 |