קסם KTF אינדקס eGaming מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
136.25
מחיר קנייה
136.32
- % החודש:-7.63%
- % השנה:-5.87%
- % 3 חודשים:-5.87%
- % 12 חודשים:33.92%
- סטיית תקן (שנה):22.66
- שארפ (שנה):1.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.25 | 480 | 0.05 |
| מק"מ | 6 | 88.24 | 6,257,900 | 6.22 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 10.12 | 443,808 | 0.71 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.51 | 10,000 | 0.04 |
| SPOT | 1 | -1.83 | -36,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -4.06 | -80,000 | 0.01 |
| סה"כ | 19 | 192.23 | 6,596,188 | 7.03 |
אחזקות הקרן
S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 215
מקמ 315
מקמ 415
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 113.1 | 547 | 0.08 |
| מקמ 215 | 25.64 | 1,807,900 | 1.81 |
| מקמ 315 | 24.03 | 1,700,000 | 1.69 |
| מקמ 415 | 22.55 | 1,600,000 | 1.59 |
| מקמ 515 | 8.42 | 600,000 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.31 | 104,581 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.79 | 337,877 | 0.34 |
| מקמ 1015 | 4.14 | 300,000 | 0.29 |
| מקמ 915 | 3.46 | 250,000 | 0.24 |
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.69 | 13 | 0 |
| Collateral | 0.51 | 10,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,343 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 7 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.83 | -36,000 | 0 |
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.1 | -15 | -0.01 |
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -3.72 | -18 | 0 |
| F_090125_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -4.06 | -80,000 | 0.01 |
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -4.34 | -21 | -0.01 |
| S_151124_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -5.38 | -26 | -0.01 |