הראל מחקה אינדקס A שקלי מנפיקים ישראלים
מחיר פדיון
109.2
מחיר קנייה
109.2
- % החודש:0.36%
- % השנה:0.36%
- % 3 חודשים:3.63%
- % 12 חודשים:5.85%
- סטיית תקן (שנה):1.94
- שארפ (שנה):0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 102 | 100.09 | 92,229,387 | 89.3 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 106 | 100.1 | 92,229,387 | 89.31 |
אחזקות הקרן
נופר אנרג אגח ד
נופר אנרג אגח ג
שוב אנרגיה אגח א
או פי סי אגח ד
נכסים בנ אגח יא
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נופר אנרג אגח ד | 1.23 | 1,067,324 | 1.1 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.22 | 1,028,764 | 1.09 |
| שוב אנרגיה אגח א | 1.22 | 1,037,190 | 1.09 |
| או פי סי אגח ד | 1.22 | 1,080,955 | 1.09 |
| נכסים בנ אגח יא | 1.22 | 1,046,874 | 1.08 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.22 | 1,040,553 | 1.09 |
| רימון אגח א | 1.22 | 1,069,156 | 1.09 |
| נכסים ובנ אגח ט | 1.22 | 1,153,521 | 1.09 |
| שיכון ובינוי אגח 7 | 1.21 | 1,071,896 | 1.08 |
| אשטרום קב אגח ג | 1.21 | 1,098,588 | 1.08 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 1.21 | 1,164,554 | 1.08 |
| איידיאיי הנ הת ה | 1.21 | 1,086,281 | 1.08 |
| דור אלון אגח ז | 1.21 | 1,121,831 | 1.08 |
| אלבר אגח יח | 1.21 | 1,105,017 | 1.08 |
| אפי נכסים אגח י | 1.21 | 1,154,932 | 1.08 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 1.21 | 1,099,374 | 1.08 |
| טמפו משק אגח ג | 1.21 | 1,176,519 | 1.08 |
| אפריקה מג אגח ה | 1.21 | 1,124,762 | 1.08 |
| אלקטרה פא אגח א | 1.21 | 1,213,388 | 1.08 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 1.21 | 1,160,660 | 1.08 |
| אלון רבוע אגח ו | 1.21 | 1,098,701 | 1.08 |
| קרדן נדלן אגח ה | 1.21 | 1,166,384 | 1.08 |
| אפי נכסים אגח יב | 1.21 | 1,163,045 | 1.08 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 1.21 | 1,151,227 | 1.08 |
| דורסל אגח ד | 1.21 | 1,154,263 | 1.08 |
| בי קומיונק אגח ו | 1.21 | 1,103,430 | 1.08 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.21 | 1,295,562 | 1.08 |
| או פי סי אגח ג | 1.21 | 1,195,067 | 1.08 |
| אלקטרה פא אגח ב | 1.21 | 1,273,811 | 1.08 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 1.21 | 1,174,010 | 1.08 |
| פרשקובסקי אגח יד | 1.21 | 1,114,974 | 1.08 |
| יוחננוף אגח א | 1.21 | 1,120,663 | 1.08 |
| אקרו אגח א | 1.21 | 1,096,349 | 1.08 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.21 | 1,073,819 | 1.08 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 1.21 | 1,086,172 | 1.08 |
| אלבר אגח כ | 1.21 | 1,077,151 | 1.08 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1.21 | 1,079,961 | 1.08 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.21 | 1,072,882 | 1.08 |
| מניף אגח ב | 1.21 | 1,048,349 | 1.08 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 1.21 | 1,084,655 | 1.08 |
| פרשקובסקי אגח טו | 1.21 | 1,061,744 | 1.08 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 1.21 | 1,066,932 | 1.08 |
| רוטשטיין אגח יב | 1.21 | 1,039,896 | 1.08 |
| בי קומיונק אגח ז | 1.21 | 1,099,261 | 1.08 |
| ממן אגח ג | 1.21 | 1,141,461 | 1.08 |
| ישראל קנדה אגח ז | 1.21 | 1,100,047 | 1.08 |
| אזורים אגח 13 | 1.21 | 1,106,494 | 1.08 |
| אזורים אגח 14 | 1.21 | 1,145,956 | 1.08 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 1.21 | 1,268,736 | 1.08 |
| מיטב השק אגח ד | 1.2 | 1,184,676 | 1.07 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.2 | 1,186,375 | 1.08 |
| איידיאיי הנ הת ו | 1.2 | 1,229,464 | 1.08 |
| מנרב אגח ה | 1.2 | 1,058,404 | 1.07 |
| צרפתי אגח יג | 1.2 | 1,067,430 | 1.07 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 1.2 | 1,085,515 | 1.07 |
| צרפתי אגח יב | 1.2 | 1,074,999 | 1.08 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 1.2 | 1,107,974 | 1.08 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 1.19 | 1,196,926 | 1.07 |
| אשטרום קב אגח ב | 1.18 | 1,066,690 | 1.06 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1.17 | 1,010,132 | 1.04 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1 | 953,619 | 0.89 |
| פתאל החז אגח ג | 0.81 | 811,854 | 0.72 |
| דמרי אגח ט | 0.81 | 754,395 | 0.72 |
| דמרי אגח י | 0.81 | 747,965 | 0.72 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.81 | 697,848 | 0.72 |
| אאורה אגח יח | 0.81 | 703,417 | 0.72 |
| פתאל החז אגח ה | 0.81 | 708,761 | 0.72 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.81 | 703,527 | 0.72 |
| דלק קב אגח לט | 0.81 | 703,348 | 0.72 |
| אאורה אגח טו | 0.81 | 709,650 | 0.72 |
| אאורה אגח טז | 0.81 | 742,010 | 0.72 |
| חברה לישראל אגח 12 | 0.81 | 733,515 | 0.72 |
| אלקטרה אגח ד | 0.81 | 719,325 | 0.72 |
| אלקטרה אגח ו | 0.81 | 853,165 | 0.72 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.8 | 753,542 | 0.71 |
| פתאל החז אגח ב | 0.8 | 727,566 | 0.72 |
| דמרי אגח ח | 0.8 | 713,531 | 0.72 |
| פתאל אירו אגח ד | 0.8 | 719,759 | 0.72 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 0.8 | 722,449 | 0.72 |
| דלק קב אגח לז | 0.8 | 694,942 | 0.72 |
| נאוויטס פט אגחה | 0.8 | 699,890 | 0.72 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.8 | 767,567 | 0.72 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0.8 | 788,482 | 0.72 |
| אלקטרה אגח ה | 0.8 | 743,394 | 0.72 |
| דלק קב אגח לח | 0.78 | 690,196 | 0.69 |
| סלקום אגח יא | 0.61 | 544,020 | 0.54 |
| בזן אגח יג | 0.61 | 546,343 | 0.54 |
| בזן אגח טו | 0.61 | 584,363 | 0.55 |
| סלקום אגח ט | 0.6 | 536,268 | 0.54 |
| סלקום אגח יב | 0.6 | 556,508 | 0.54 |
| סלקום אגח יג | 0.6 | 544,459 | 0.54 |
| בזן אגח י | 0.6 | 576,724 | 0.54 |
| בזן אגח יב | 0.6 | 551,603 | 0.54 |
| מגדל הון אגח ו | 0.27 | 241,811 | 0.24 |
| מגדל הון אגח ז | 0.27 | 237,348 | 0.24 |
| מגדל הון אגח ח | 0.27 | 278,787 | 0.24 |
| מגדל הון אגח ט | 0.27 | 252,187 | 0.24 |
| מגדל הון אגח י | 0.27 | 238,799 | 0.24 |
| מגדל הון אגח יא | 0.27 | 239,558 | 0.24 |
| מגדל הון אגח יב | 0.27 | 240,498 | 0.24 |
| מגדל הון אגח יג | 0.27 | 232,052 | 0.24 |
| מגדל הון אגח יד | 0.27 | 232,616 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.03 |