ב. אלטרנטיב 10/90

מחיר פדיון

125.07

מחיר קנייה

125.07

0.06%

% החודש:0.92%
% השנה:0.92%
% 3 חודשים:5.14%
% 12 חודשים:10.96%
סטיית תקן (שנה):1.99
שארפ (שנה):3.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	132	67	15,973,788	16.15
אג"ח מדינה	9	12.55	3,154,267	3.02
מניות	121	8.53	114,121	2.07
קרן סל	14	7.97	297,141	1.96
פיקדונות בבנק	5	2.28	0	0.55
אג"ח להמרה	3	0.52	124,600	0.13
יחידת השתתפות	3	0.41	11,456	0.1
מניות ETF	4	0.27	182	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	2	0
סה"כ	292	99.53	19,675,557	24.04

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1025

קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

ספנסר אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1025	2.68	560,857	0.64
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	2.24	14,074	0.54
ממשלתי שקלי 0335	2	505,000	0.48
ממשלתי שקלי 0142	1.81	399,288	0.44
ספנסר אגח ו	1.69	408,000	0.41
MTF סל תל בונד צמודות	1.5	87,252	0.36
הראל סל תל בונד צמודות	1.5	94,792	0.36
ממשלתי שקלי 0330	1.49	429,661	0.36
פיקדון בבנק מסוים	1.48	0	0.36
ממשלתי שקלי 1152	1.48	533,945	0.36
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	1.44	90,282	0.35
קרדיטו אגח א	1.25	280,001	0.3
נתנאל גרופ אגח יד	0.95	240,000	0.23
בראק אן וי אגח ג	0.93	190,060	0.22
ממשלתי צמוד 1131	0.92	220,000	0.22
עזריאלי אגח ט	0.91	209,200	0.22
אמות אגח ז	0.9	250,760	0.22
ממשלתי צמוד 0726	0.9	193,584	0.22
אמות אגח י	0.9	211,697	0.22
נכסים בנ אגח יא	0.9	209,601	0.22
דמרי אגח יא	0.9	212,752	0.22
מלרן אגח ה	0.9	214,397	0.22
בזק אגח 13	0.9	265,075	0.22
מקורות אגח 10	0.89	194,732	0.21
גי סיטי אגח כא	0.89	221,612	0.21
אדגר אגח י	0.89	183,614	0.21
מגדל הון אגח יג	0.86	198,804	0.21
הראל הנפק אגח כ	0.86	200,114	0.21
לייטסטון אגח ה	0.86	204,000	0.21
חשמל אגח 35	0.85	196,570	0.21
דור אלון אגח ז	0.84	210,552	0.2
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.84	214,320	0.2
ווסטדיל אגח ג	0.84	194,993	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.83	0	0.2
אלומיי אגח ו	0.81	200,933	0.19
סאמיט אגח יג	0.8	181,419	0.19
הילה אגח ג	0.8	184,459	0.19
אדגר אגח יב	0.8	195,969	0.19
הראל הנפקות אגח טו	0.79	220,562	0.19
גב ים אגח ו	0.79	132,689	0.19
איי.סי.אל אגח ז	0.78	235,668	0.19
אלקטרה אגח ו	0.78	224,138	0.19
לאומי אגח 179	0.77	163,401	0.19
גב ים אגח ח	0.77	215,552	0.19
ג'י סיטי אגח יט	0.76	177,956	0.18
ג'י סיטי אגח טז	0.76	179,053	0.18
סאמיט אגח יב	0.75	214,719	0.18
פניקס הון אגח טו	0.75	187,715	0.18
אמ.די.גי אגח ח	0.75	173,347	0.18
חשמל אגח 31	0.73	156,864	0.18
פועלים אגח 200	0.73	169,094	0.17
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.71	4,511	0.17
או פי סי אגח ד	0.71	170,000	0.17
אשטרום קב אגח ד	0.7	162,800	0.17
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.7	155,754	0.17
הראל הנפקות אגח יד	0.69	187,433	0.17
ממשלתי שקלי 0928	0.69	181,932	0.17
מבנה אגח כה	0.69	175,785	0.17
דיסקונט מנ אגח טז	0.68	160,305	0.16
סילברסטין אגח ג	0.66	154,000	0.16
סלע נדלן אגח ד	0.62	142,790	0.15
קיסטון אינ אגח א	0.62	147,839	0.15
גב ים אגח ט	0.62	143,788	0.15
מכלול מימון אגח א	0.6	140,001	0.14
ירושלים הנ אגח טז	0.59	130,000	0.14
פאוורג'ן אגח ב	0.59	130,085	0.14
ממשלתי צמוד 0529	0.58	130,000	0.14
דיסקונט מנ אגח טו	0.57	134,774	0.14
ישראמקו אגח ב	0.56	135,330	0.13
אורון קב אגח ג	0.48	108,300	0.12
אמ.די.ג'י אגח ד	0.46	110,461	0.11
פועלים התח נד ז (COCO)	0.46	100,000	0.11
אורון קב אגח ב	0.45	108,448	0.11
אלה פקדון אגח ד	0.45	100,001	0.11
בראק אן וי אגח ד	0.45	100,039	0.11
פסיפיק אגח ד	0.45	104,276	0.11
נופר אנרג אגח ד	0.45	106,045	0.11
רבוע נדלן אגח ו	0.44	90,446	0.11
אלטיטיוד אגח ב	0.44	103,411	0.11
אדגר אגח יא	0.44	95,653	0.11
אלקטרה נדלן אגח ו	0.43	111,430	0.1
מניף אגח ב	0.43	100,000	0.1
אלרוב נדלן אגח ו	0.43	99,000	0.1
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.43	105,883	0.1
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.42	88,000	0.1
אנקור הזד אגח ב	0.42	92,779	0.1
אלביט מערכות אגח ב	0.41	108,334	0.1
עזריאלי אגח ח	0.4	100,313	0.1
סלע נדלן אגח ב	0.39	79,729	0.09
עזריאלי אגח ב	0.39	81,256	0.09
בית זיקוק אגח 2	0.39	92,000	0.1
מבנה אגח כד	0.39	79,584	0.09
מז טפ הנפק 49	0.39	85,000	0.09
אשטרום נכ אגח 10	0.39	80,000	0.09
נתיבי גז אגח ד	0.38	78,673	0.09
ישפרו אגח א	0.38	85,000	0.09
הילה אגח ב	0.38	91,376	0.09
נתנאל גרופ אגח יד	0.38	94,997	0.09
אלקטרה אגח ה	0.38	94,657	0.09
הפניקס אגח 4	0.38	90,000	0.09
אפי נכסים אגח י	0.37	96,424	0.09
אלון רבוע אגח ז	0.37	85,500	0.09
נאוויטס פט אגח ו	0.37	87,247	0.09
מליסרון אגח יז	0.37	77,584	0.09
ישרס אגח יח	0.37	86,425	0.09
מקורות אגח 11	0.36	85,460	0.09
בינל הנפק אגח י	0.36	76,822	0.09
מליסרון אגח יח	0.35	79,131	0.08
דלק קב אגח לח	0.33	80,000	0.08
אביב בניה אגח 7	0.32	76,500	0.08
אלקו אגח יד	0.32	74,967	0.08
ארפורט אגח ה	0.31	65,186	0.08
מור סל תל בונד מאגר	0.31	1,370	0.07
פתאל אירו אגח ה	0.31	71,178	0.07
אדגר אגח ט	0.31	62,254	0.07
וויי בוקס אג ג	0.31	75,500	0.07
תנופורט אגח ב	0.3	67,088	0.07
מישורים אגח ט	0.29	61,926	0.07
מניף אגח א	0.29	70,350	0.07
בזן אגח יג	0.29	70,000	0.07
אלקטרה נדלן אגח ז	0.29	70,000	0.07
רותם שני אגח ג	0.29	70,083	0.07
הכשרת ישוב אגח 22	0.29	60,001	0.07
נמלי ישראל אגח ב	0.28	60,874	0.07
ויתניה אגח ו	0.28	64,233	0.07
בזק אגח 10	0.28	58,731	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.27	70,192	0.06
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.27	63,386	0.06
מדיפאואר אגח ב	0.26	62,710	0.06
מימון ישיר אגח ה	0.26	59,991	0.06
ירושלים הנ אגח יח	0.25	58,517	0.06
מימון ישיר אגח ו	0.25	55,000	0.06
MTF סל אינדקס Top10 Tech	0.25	1,965	0.06
נופר אנרג אגח ג	0.24	55,000	0.06
לוינסקי אגח ד	0.23	65,785	0.06
ריט 1 אגח ה	0.22	45,334	0.05
אשטרום קב אגח ג	0.22	54,001	0.05
יוניברסל אגח ג	0.22	48,445	0.05
מימון ישיר אגח ד	0.22	47,277	0.05
אשטרום קבוצה	0.21	876	0.05
הכש חב בטוח אגח 3	0.21	50,043	0.05
ארבה רובוט אג א	0.21	49,000	0.05
כלל עסקי ביטוח	0.21	701	0.05
ארפורט סיטי	0.2	830	0.05
ביג	0.2	108	0.05
הכשרת ישוב אגח 24	0.2	45,000	0.05
טבע	0.2	715	0.05
פלרם	0.2	680	0.05
פועלים	0.2	1,235	0.05
ארגו פרופרטיז	0.19	485	0.05
אוטומקס אגח ב	0.19	49,112	0.05
תאת טכנו	0.17	593	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.16	3,410	0.04
טיב טעם	0.15	5,740	0.04
נובה	0.15	51	0.04
פיסיבי טכנ	0.15	5,175	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.15	645	0.04
אורביט	0.15	1,435	0.04
נייס	0.15	56	0.04
מנורה מב החז	0.15	319	0.04
לאומי	0.15	980	0.04
מזרחי טפחות	0.15	235	0.04
הפניקס	0.15	830	0.04
הרץ פרופרטיס אגח א	0.14	173,675	0.03
קמטק	0.13	109	0.03
יוחננוף	0.13	145	0.03
אקסל	0.12	20,500	0.03
ורידיס	0.11	1,090	0.03
מבטח שמיר	0.11	135	0.03
אשטרום נכ אגח 13	0.11	25,447	0.03
קסטרו	0.11	315	0.03
אזורים	0.11	1,351	0.03
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.11	14	0.03
אלביט מערכות	0.1	27	0.02
בית שמש	0.1	84	0.02
מיטב השקעות	0.1	1,176	0.02
שוהם ביזנס	0.1	4,160	0.02
נטו מלינדה	0.1	350	0.02
עזריאלי קבוצה	0.1	86	0.02
MTF סל ת"א-בנייה	0.1	1,460	0.02
רציו יהש	0.1	7,401	0.02
וילאר	0.1	140	0.02
גן שמואל	0.1	615	0.02
דלק רכב	0.1	1,030	0.02
יוניטרוניקס	0.09	760	0.02
אלקטרה נדלן	0.09	535	0.02
אנרג'יקס	0.09	1,700	0.02
ג'נריישן קפיטל	0.09	27,750	0.02
איביאי בית השק	0.09	150	0.02
איי.סי.אל	0.09	1,400	0.02
פרשקובסקי	0.08	192	0.02
שירותי בנק אוטו	0.08	1,080	0.02
מלרן אגח ד	0.08	20,000	0.02
ISHARES MSCI USA QUALITY FAC	0.08	28	0.02
טאואר	0.07	100	0.02
אינרום	0.07	1,340	0.02
מקס סטוק	0.07	1,750	0.02
רותם שני	0.07	655	0.02
ריטיילורס	0.07	265	0.02
אסטיגי	0.07	400	0.02
על בד	0.07	1,020	0.02
אנלייט אנרגיה	0.07	300	0.02
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	0.07	30	0.02
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.07	130	0.02
MICROSOFT CORP	0.07	10	0.02
3M CO	0.07	34	0.02
צילו-בלו	0.06	4,300	0.01
עשות	0.06	300	0.01
אלקטרה	0.06	8	0.01
NVIDIA CORP	0.06	30	0.02
לוינשטין נכסים	0.05	200	0.01
אורון קבוצה	0.05	1,330	0.01
שגריר	0.05	1,150	0.01
בית וגג	0.05	1,700	0.01
ישראייר גרופ	0.05	7,600	0.01
טיאסגי	0.05	80	0.01
אאורה	0.05	662	0.01
אלוני חץ	0.05	370	0.01
אפקון החזקות	0.05	125	0.01
הראל השקעות	0.05	310	0.01
נורסטאר	0.05	1,050	0.01
שטראוס	0.05	185	0.01
CONSTELLATION SOFTWARE INC	0.05	1	0.01
AIRBUS SE	0.05	20	0.01
ASM INTERNATIONAL NV	0.05	5	0.01
AXON ENTERPRISE INC	0.05	7	0.01
CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A	0.05	32	0.01
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.05	5	0.01
GENERAL ELECTRIC	0.05	20	0.01
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.05	16	0.01
LEIDOS HOLDINGS INC	0.05	18	0.01
NIKE INC -CL B	0.05	38	0.01
TESLA INC	0.05	12	0.01
UBER TECHNOLOGIES INC	0.05	40	0.01
תורפז	0.04	600	0.01
אי.טי.ג'י.איי	0.04	716	0.01
צרפתי	0.04	225	0.01
כפרית	0.04	350	0.01
DOLLARAMA INC	0.04	25	0.01
TAG IMMOBILIEN AG	0.04	165	0.01
LEG IMMOBILIEN SE	0.04	28	0.01
SOFTCAT PLC	0.04	120	0.01
WIX.COM LTD	0.04	15	0.01
WOLTERS KLUWER	0.04	15	0.01
AERCAP HOLDINGS NV	0.04	27	0.01
ALLSTATE CORP	0.04	14	0.01
AMAZON.COM INC	0.04	15	0.01
BROWN & BROWN INC	0.04	25	0.01
CLEAN HARBORS INC	0.04	12	0.01
ROPER TECHNOLOGIES INC	0.04	5	0.01
UNILEVER PLC-SPONSORED ADR	0.04	44	0.01
ELASTIC NV	0.03	25	0.01
COPART INC	0.03	35	0.01
DANAHER CORP	0.03	8	0.01
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	0.03	19	0.01
PALO ALTO NETWORKS INC	0.03	5	0.01
XYLEM INC	0.03	17	0.01
קומפיוגן	0.02	810	0
אשטרום קב אגח א	0.02	5,123	0.01
ליברה	0.02	800	0.01
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	0.02	1	0
RHEINMETALL AG	0.02	3	0.01
TRANSDIGM GROUP INC	0.02	1	0
עמרם אברהם אגח א	0.01	1,274	0
ISHARES GLOBAL CONSUMER STAP	0.01	10	0
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	0.01	4	0
SANOFI-ADR	0.01	8	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
איסתא	0	1	0
קווליטאו	0	3	0
או פי סי אנרגיה	0	1	0
תכלית סל ת"א 90	0	1	0
תכלית סל תל בונד 60	0	1	0
מגה אור אגח ח	0	80	0
אי בי אי סל חסר ת"א 90 (4078.081)	0	1	0
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	0	1	0
משק אנרגיה	0	1	0
נאוויטס פטרו אג ד	0	100	0
ג'נריישן קפ אגח ג	0	90	0
מור סל ת"א-90	0	1	0
מז טפ הנפק 46	0	100	0
אלוני חץ אגח י	0	75	0
CONSTELLATION SOFTWARE IN-40	0	2	0
PACCAR INC	-0.01	-5	0
TEREX CORP	-0.01	-8	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.01
CATERPILLAR INC	-0.04	-6	-0.01
שיכון ובינוי	-0.05	-1,270	-0.01
מגה אור	-0.05	-115	-0.01
תדיראן גרופ	-0.05	-60	-0.01
MTF סל חסר ת"א 90 (2846.5)	-0.08	1,430	0.02