קסם KTF אינדקס Cloud Computing מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
87.61
מחיר קנייה
87.65
- % החודש:-7.68%
- % השנה:-10.87%
- % 3 חודשים:-17.33%
- % 12 חודשים:2.56%
- סטיית תקן (שנה):26.2
- שארפ (שנה):-0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 119.6 | 1,396 | 1.78 |
| מק"מ | 4 | 99.91 | 15,295,300 | 15.18 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 2.05 | -368,003 | 0.31 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -6 | -250,000 | -0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -12.79 | -532,403 | -1.94 |
| סה"כ | 16 | 202.77 | 14,146,290 | 15.31 |
אחזקות הקרן
S_221024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
S_221024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 215
מקמ 125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_221024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 107.91 | 728 | -1.26 |
| מקמ 315 | 69.28 | 10,600,000 | 10.52 |
| S_221024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 20.59 | 728 | 3.13 |
| מקמ 215 | 16.36 | 2,495,300 | 2.49 |
| מקמ 125 | 7.89 | 1,200,000 | 1.2 |
| מקמ 1015 | 6.38 | 1,000,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.16 | 256,714 | 0.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 4,892 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,015 | 0 |
| F_191224_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -1.44 | -60,000 | 0 |
| S_221024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.08 | -14 | -0.03 |
| S_221024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.11 | -21 | -0.02 |
| S_221024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.71 | -25 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.15 | -630,624 | -0.63 |
| F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -4.56 | -190,000 | -0.02 |
| Collateral | -12.79 | -532,403 | -1.94 |