קסם KTFי CSI300
מחיר פדיון
104.59
מחיר קנייה
104.59
- % החודש:-0.39%
- % השנה:-1.09%
- % 3 חודשים:-2.26%
- % 12 חודשים:15.38%
- סטיית תקן (שנה):15.16
- שארפ (שנה):0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 100.01 | 381 | 0.04 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 87.05 | 2,490,000 | 0.01 |
| מק"מ | 2 | 76.96 | 7,210,000 | 7.19 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 21.37 | 866,070 | 2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.05 | 30,000 | 0.1 |
| SPOT | 1 | -6.08 | -174,000 | 0 |
| סה"כ | 21 | 280.36 | 10,422,451 | 9.34 |
אחזקות הקרן
S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 216
F_270825_93_93_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 108.94 | 415 | 0.01 |
| מקמ 1215 | 52.21 | 4,880,000 | 4.88 |
| F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 34.61 | 990,000 | 0.06 |
| מקמ 216 | 24.75 | 2,330,000 | 2.31 |
| F_270825_93_93_DL_0_Y_1_00_00 | 17.48 | 500,000 | -0.04 |
| F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 17.48 | 500,000 | 0 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 11.54 | 330,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.56 | 302,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.89 | 197,075 | 0.64 |
| F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 5.94 | 170,000 | -0.01 |
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.94 | 15 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.89 | 363,797 | 0.36 |
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.68 | 14 | 0 |
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.1 | 8 | 0 |
| Collateral | 1.05 | 30,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,862 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,336 | 0 |
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -2.63 | -10 | 0 |
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -6.04 | -23 | 0 |
| SPOT_USDILS | -6.08 | -174,000 | 0 |
| S_210325_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -9.98 | -38 | 0.03 |