קסם KTFי CSI300
מחיר פדיון
95.38
מחיר קנייה
95.38
- % החודש:3.39%
- % השנה:3.69%
- % 3 חודשים:2.49%
- % 12 חודשים:12.88%
- סטיית תקן (שנה):25.64
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 117.48 | 499 | 0.9 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 99.53 | 1,605,000 | -0.09 |
| מק"מ | 5 | 98.21 | 5,828,500 | 5.78 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 4.53 | 190,214 | 0.27 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -13.44 | -216,711 | -0.79 |
| סה"כ | 20 | 306.31 | 7,407,502 | 6.06 |
אחזקות הקרן
S_150324_365_90_ND_2_Y_1_12_01
F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 315
מקמ 215
F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150324_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 88.98 | 232 | 0.01 |
| F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 47.75 | 770,000 | -0.06 |
| מקמ 315 | 43.04 | 2,550,000 | 2.53 |
| מקמ 215 | 26.56 | 1,568,500 | 1.56 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 20.47 | 330,000 | -0.03 |
| S_150324_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 15.08 | 232 | 0.89 |
| F_181224_44_44_DL_0_Y_1_00_00 | 13.64 | 220,000 | 0.01 |
| S_150324_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 13.42 | 35 | 0 |
| מקמ 1015 | 13.18 | 800,000 | 0.78 |
| מקמ 125 | 12.4 | 730,000 | 0.73 |
| F_051224_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 8.99 | 145,000 | 0.01 |
| F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00 | 8.68 | 140,000 | -0.01 |
| מקמ 415 | 3.03 | 180,000 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.69 | 158,269 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.67 | 26,880 | 0.1 |
| Collateral | 1.24 | 20,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 2,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,772 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,293 | 0 |
| Collateral | -14.68 | -236,711 | -0.86 |