קסם KTF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO
מחיר פדיון
109.38
מחיר קנייה
109.38
- % החודש:0.07%
- % השנה:0.7%
- % 3 חודשים:0.76%
- % 12 חודשים:4.53%
- סטיית תקן (שנה):1.76
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 27 | 99.99 | 90,701,820 | 96.42 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 28 | 99.99 | 90,701,820 | 96.42 |
אחזקות הקרן
דיסקונט מנ אגח טו
דיסקונט מנ אגח טז
פועלים אגח 203
לאומי אגח 186
ירושלים הנ אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דיסקונט מנ אגח טו | 10.14 | 9,433,317 | 9.78 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 8.94 | 8,291,083 | 8.62 |
| פועלים אגח 203 | 8.23 | 7,053,977 | 7.94 |
| לאומי אגח 186 | 5.62 | 5,327,235 | 5.42 |
| ירושלים הנ אגח טז | 5.61 | 4,898,586 | 5.41 |
| פועלים אגח 201 | 5.42 | 5,063,056 | 5.22 |
| לאומי אגח 182 | 5.14 | 4,684,082 | 4.96 |
| ירושלים הנ אגח יח | 5.12 | 4,679,323 | 4.94 |
| לאומי אגח 183 | 3.88 | 3,712,969 | 3.74 |
| מז טפ הנפק 62 | 3.33 | 3,107,347 | 3.21 |
| פועלים אגח 200 | 3.33 | 3,114,300 | 3.21 |
| פועלים אגח 202 | 3.31 | 2,815,238 | 3.19 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.26 | 2,774,729 | 3.14 |
| מז טפ הנפק 49 | 3.17 | 2,760,363 | 3.06 |
| בינל הנפק אגח יב | 3.04 | 2,714,101 | 2.93 |
| לאומי אגח 185 | 2.95 | 2,758,260 | 2.84 |
| ירושלים הנ אגח יט | 2.88 | 2,616,125 | 2.78 |
| לאומי אגח 179 | 2.67 | 2,270,851 | 2.57 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.57 | 2,395,016 | 2.48 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.35 | 2,235,898 | 2.27 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 1.93 | 1,622,811 | 1.86 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.86 | 1,620,913 | 1.79 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.79 | 1,656,298 | 1.73 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.93 | 865,957 | 0.9 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.93 | 881,852 | 0.9 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.8 | 702,277 | 0.77 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.79 | 645,856 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |