הירשמו

קסם KTF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO

מחיר פדיון

114.78

מחיר קנייה

114.78

0.15%

% החודש:0.33%
% השנה:0.53%
% 3 חודשים:1.03%
% 12 חודשים:5.25%
סטיית תקן (שנה):1.55
שארפ (שנה):0.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	30	100.79	85,540,508	92.37
פיקדונות בבנק	3	-1.08	0	-0.99
סה"כ	33	99.71	85,540,508	91.38

אחזקות הקרן

דיסקונט מנ אגח טו

דיסקונט מנ אגח טז

לאומי אגח 183

דיסקונט מנ אגח יז

לאומי אגח 186

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח טו	9.33	7,962,229	8.55
דיסקונט מנ אגח טז	7.55	6,511,051	6.92
לאומי אגח 183	6.42	5,577,574	5.88
דיסקונט מנ אגח יז	6.29	5,512,054	5.76
לאומי אגח 186	5.3	4,641,227	4.85
פועלים אגח 203	5.14	4,081,449	4.71
לאומי אגח 182	4.9	4,080,894	4.49
פועלים אגח 204	4.18	3,755,711	3.83
לאומי אגח 185	3.82	3,322,749	3.5
מז טפ הנפק 52	3.68	3,146,786	3.37
מז טפ הנפק 62	3.63	3,072,805	3.33
פועלים אגח 201	3.55	3,075,481	3.26
מז טפ הנפק 46	3.5	2,743,886	3.21
ירושלים הנ אגח יט	3.42	2,895,486	3.14
ירושלים הנ אגח טז	3.33	2,679,830	3.05
ירושלים הנ אגח יח	3.26	2,730,540	2.99
מז טפ הנ אגח 70	2.65	2,335,479	2.43
מז טפ הנ אגח 68	2.57	2,211,041	2.36
פועלים אגח 200	2.55	2,161,985	2.34
בינל הנפק אגח יב	2.42	1,975,250	2.22
מז טפ הנפק 64	2.38	2,030,097	2.18
בינל הנפק אגח יג	1.99	1,802,231	1.82
פועלים אגח 202	1.86	1,465,782	1.7
מז טפ הנ אגח 67	1.7	1,455,896	1.56
מרכנתיל הנ אגח ד	1.26	986,917	1.16
ירושלים הנ אגח טו	1.11	886,740	1.02
מז טפ הנ אגח 66	1.02	856,334	0.94
מז טפ הנפק 42	0.88	638,678	0.81
לאומי אגח 188	0.67	597,110	0.61
מז טפ הנפק 61	0.43	347,216	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.08	0	-0.99