אלפי בנדק עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

138.85

מחיר קנייה

138.85

0.15%

% החודש:0.34%
% השנה:1.6%
% 3 חודשים:1.74%
% 12 חודשים:8.51%
סטיית תקן (שנה):4.43
שארפ (שנה):0.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	65	54.46	46,501,173	46.88
קרן סל	14	22.74	368,474	19.58
אג"ח מדינה	5	11.94	9,453,176	10.28
מניות	12	5.4	2,876,767	4.67
מק"מ	1	2.49	2,161,595	2.15
מניות ETF	1	1.4	540	1.2
פיקדונות בבנק	3	0.96	0	0.82
אג"ח להמרה	2	0.8	690,009	0.68
יחידת השתתפות	1	0.29	2,136	0.25
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.06	233,876	0.06
כתב אופציה	2	0.05	74,800	0.01
סה"כ	109	100.59	62,362,546	86.58

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0142

קסם S&P 500 Low Volatility High Dividend ETF

MTF סל ת"א 125

אי בי אי סל S&P 500

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1131	5.88	4,725,598	5.06
ממשלתי שקלי 0142	4.49	3,208,191	3.86
קסם S&P 500 Low Volatility High Dividend ETF	3.48	9,636	3
MTF סל ת"א 125	3.04	48,976	2.62
אי בי אי סל S&P 500	2.95	11,545	2.54
פועלים הת נד יד (COCO)	2.65	2,243,073	2.28
מור סל S&P 500	2.52	19,524	2.17
מקמ 216	2.49	2,161,595	2.15
אקסטל אגח ד	2.42	2,107,087	2.08
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	2.4	93,664	2.06
חשמל אגח 34	2.36	1,796,368	2.03
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.24	18,115	1.93
פסיפיק אגח ב	2.13	2,821,217	1.83
עזריאלי אגח ח	2.02	1,627,796	1.74
חשמל אגח 31	1.57	1,146,435	1.35
פיקהיל אגח א	1.54	1,312,266	1.33
בזק אגח 13	1.54	1,477,949	1.32
קסם S&P 500 ETF	1.51	5,310	1.3
פרוספקט אגח א	1.49	1,316,000	1.28
אמטראסט אגח א	1.42	1,209,000	1.23
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.4	540	1.2
דוראל אגח ב	1.26	972,963	1.09
תכלית סל DAX	1.21	12,971	1.04
גב ים אגח י	1.12	911,823	0.96
לאומי אגח 186	1.1	906,783	0.95
ביג אגח טו	1.08	830,810	0.93
פועלים	1.08	13,135	0.93
מקורות אגח 11	1.07	824,181	0.92
גב ים אגח ח	1.07	998,552	0.92
קסם Hang Seng China ETF מנוטרלת מט"ח	1.05	84,163	0.9
ג'י.אף.אי אגח ו	1.05	995,086	0.9
קסטלן אגח ב	1.03	866,256	0.89
לאומי אגח 188	1.03	865,912	0.89
מדיפאואר אגח ג	1.02	872,000	0.88
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1	7,305	0.86
ממשלתי שקלי 1152	0.98	1,124,348	0.84
פיקדון בבנק מסוים	0.95	0	0.82
עזריאלי אגח ו	0.95	689,376	0.82
בונוס ביוגרופ	0.87	2,690,831	0.75
לנטרה קנדה אגח א	0.86	725,380	0.74
ג'י.אף.אי אגח ה	0.85	650,712	0.73
פריים אנרג אגח ג	0.84	701,426	0.72
אמפא אגח א	0.82	684,547	0.7
גרייסטון אגח א	0.81	668,203	0.69
מליסרון אגח כא	0.78	584,204	0.67
נמקו אגח ד	0.77	639,285	0.67
לייטסטון אגח ו	0.76	640,184	0.66
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.71	45,762	0.61
יובלים אגח ה	0.71	598,123	0.61
אנקור הזד אגח ב	0.7	538,509	0.6
נופר אנרג אגח ד	0.65	508,360	0.56
אורון קב אגח ג	0.63	501,768	0.54
בינלאומי	0.63	2,213	0.55
אלון רבוע אגח ט	0.6	475,059	0.52
לאומי	0.6	7,476	0.52
אלבר אגח כא	0.58	483,279	0.5
תדיראן גרופ אגח 4	0.57	461,750	0.49
נאוויטס פטרו אגח ז	0.57	472,856	0.49
אלומיי אגח ו	0.56	474,247	0.48
רמות בעיר אגח ג	0.56	465,738	0.49
אנרג'יקס אג ב	0.55	508,874	0.47
סופרין אגח ב	0.55	446,044	0.48
פרופדו אגח א	0.55	472,698	0.47
ישראמקו אגח ד	0.55	450,000	0.47
אגלן אגח א	0.54	448,167	0.47
דה לסר אגח ז	0.53	500,000	0.45
פועלים הת נד יג (COCO)	0.53	400,000	0.46
אנקור פרופ אגח ה	0.53	450,000	0.46
אלוני חץ אגח יג	0.52	422,930	0.44
קיסטון אינ אגח ב	0.52	419,623	0.45
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.52	483,713	0.45
ספנסר אגח ה	0.51	422,994	0.44
ספנסר אגח ו	0.51	427,456	0.44
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.47	383,637	0.4
לוי אגח ח	0.44	378,048	0.38
ישראכרט	0.43	26,558	0.37
דלק קב אגח לט	0.4	308,266	0.34
אלוני חץ	0.39	8,767	0.34
פנינסולה אגח ד	0.38	323,679	0.33
רציו מימון אגח ד	0.37	324,302	0.32
סטרוברי אנ אגח א	0.37	312,885	0.32
פתאל החז אגח ה	0.35	282,298	0.3
פריים אנרג'י אגח ב	0.33	243,013	0.29
פריורטק	0.33	1,300	0.28
ממשלתי צמוד 1033	0.3	248,978	0.26
ממשלתי צמוד 0536	0.29	146,061	0.25
דה זראסאי אגח ג	0.29	570,463	0.25
נאוויטס פטר יהש	0.29	2,136	0.25
יובלים אגח ג	0.28	230,046	0.24
הראל סל S&P U.S. Treasury Bond 5-7 Year	0.28	5,000	0.24
אלטיטיוד אגח ב	0.26	213,395	0.22
BEYOND OIL LTD	0.26	25,700	0.23
יוניברסל אגח ו	0.25	212,575	0.21
איסתא אג א	0.25	181,135	0.21
לוינסקי עופר	0.25	44,886	0.22
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.24	5,453	0.21
לייטסטון אגח ד	0.22	182,057	0.19
ג'י סיטי	0.22	18,020	0.19
נייס	0.19	481	0.17
ביולייט	0.15	37,400	0.13
אמפא יובל אגח א	0.15	128,321	0.13
הראל סל NASDAQ 100	0.11	1,050	0.09
הרץ פרופרטיס אגח א	0.04	183,518	0.03
ביולייט אפ 10	0.04	37,400	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	25,891	0.01
ביולייט אפ 9	0.01	37,400	0
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.01	24,467	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0