אלפי בנדק עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

126.38

מחיר קנייה

126.38

0.28%

% החודש:0.36%
% השנה:0.36%
% 3 חודשים:4.11%
% 12 חודשים:13.23%
סטיית תקן (שנה):3.07
שארפ (שנה):2.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	65	67.22	44,300,525	44.87
קרן סל	14	23.6	224,507	15.76
אג"ח מדינה	2	4.26	2,717,543	2.84
פיקדונות בבנק	2	3.16	0	2.11
מניות	5	2.21	34,963	1.48
אג"ח להמרה	3	0.8	592,383	0.54
סה"כ	91	101.25	47,869,921	67.6

אחזקות הקרן

אי בי אי סל S&P 500

אקסטל אגח ד

מור סל S&P 500

פיקדון בבנק מסוים

מקורות אגח 11

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אי בי אי סל S&P 500	4.49	14,264	3
אקסטל אגח ד	3.5	2,396,365	2.34
מור סל S&P 500	3.28	20,831	2.19
פיקדון בבנק מסוים	3.16	0	2.11
מקורות אגח 11	3	2,016,196	2
עזריאלי אגח ו	2.84	1,697,229	1.9
ממשלתי שקלי 0142	2.47	1,534,300	1.65
פתאל החז אגח ד	2.43	1,488,300	1.62
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.37	17,597	1.58
דוראל אגח ב	2.26	1,411,230	1.51
חשמל אגח 34	2.25	1,450,479	1.5
חשמל אגח 31	2.25	1,344,612	1.5
אקסטל אגח ג	1.89	1,265,506	1.26
פועלים אגח 201	1.89	1,213,710	1.26
ממשלתי צמוד 1131	1.79	1,183,243	1.2
נכסים בנ אגח יא	1.76	1,156,572	1.18
קסם S&P 500 ETF	1.56	4,467	1.04
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.54	10,865	1.03
הראל סל NASDAQ 100	1.52	12,924	1.02
MTF סל ת"א-בנייה	1.5	66,737	1
הראל הנפקות אגח יד	1.44	1,109,484	0.96
נמקו אגח ב	1.44	1,004,848	0.96
כלל מימון אגח יא	1.42	1,109,028	0.95
אלוני חץ אגח י	1.39	912,106	0.93
קסם DJ US Dividend ETF מנוטרלת מט"ח	1.38	9,510	0.92
קסם NIFTY 50 (!) ETF	1.38	5,958	0.92
תכלית סל Russell 2000	1.37	10,136	0.92
דה לסר אגח ט	1.32	815,012	0.88
קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 25	1.26	2,315	0.84
ביג אגח טו	1.25	792,696	0.83
מיטב השק אגח ד	1.18	872,009	0.79
נמקו אגח ד	1.18	765,468	0.79
מז טפ הנפק 62	1.18	771,624	0.79
קיסטון אינ אגח א	1.14	752,270	0.76
אלטיטיוד אגח ב	1.13	737,100	0.75
גב ים אגח י	1.13	774,886	0.76
גב ים אגח ט	1.05	676,434	0.7
ג'נריישן קפ אגח ג	1.01	691,208	0.68
ג'י.אף.אי אגח ה	1	644,050	0.67
מליסרון אגח כ	1	682,461	0.67
אנלייט אנרגיה אגח ד	1	786,345	0.67
לייטסטון אגח ג	0.97	641,373	0.64
הראל סל ת"א 90	0.95	31,490	0.64
מליסרון אגח יט	0.94	580,231	0.63
פריים אנרג'י אגח ב	0.9	550,261	0.6
יוניברסל אגח ו	0.9	617,925	0.6
לייטסטון אגח ד	0.88	582,254	0.59
לאומי	0.87	15,889	0.58
אלון רבוע אגח ט	0.85	546,725	0.57
פסיפיק אגח ד	0.85	559,487	0.56
אורון קב אגח ג	0.84	529,644	0.56
MTF סל ת"א 125	0.81	16,474	0.54
נאוויטס פט אגח ו	0.78	515,578	0.52
אנקור הזד אגח ב	0.75	473,988	0.5
הכשרת ישוב אגח 21	0.74	433,115	0.49
ג'י סיטי אגח יב	0.73	422,038	0.49
אלבר אגח כ	0.72	482,718	0.48
סטרוברי אנ אגח א	0.72	485,442	0.48
דה לסר אגח ח	0.71	461,123	0.47
סילברסטין אגח ב	0.68	478,351	0.45
יובלים אגח ג	0.68	426,740	0.45
דה זראסאי אגח ג	0.67	540,684	0.45
תדיראן גרופ אגח 4	0.62	404,700	0.41
אדגר אגח י	0.61	350,622	0.41
בינלאומי	0.56	2,436	0.38
צור אגח י	0.55	316,229	0.37
פסיפיק אגח ב	0.52	357,826	0.35
רבוע נדלן אגח ו	0.5	283,625	0.33
טאואר	0.49	2,002	0.33
אלרוב נדלן אגח ה	0.49	289,733	0.32
סילברסטין אגח ג	0.48	319,134	0.32
דיסק השק אגח י	0.48	327,507	0.32
דלק קב אגח לט	0.47	309,052	0.31
לוי אגח ח	0.46	308,701	0.31
לוינסקי אגח ד	0.45	370,568	0.3
אאורה אגח יז	0.44	267,596	0.29
אנרג'יקס אג ב	0.41	324,775	0.28
סלע נדלן אגח ג	0.4	231,237	0.26
בזק אגח 12	0.39	233,919	0.26
אמפא יובל אגח א	0.38	256,642	0.26
רציו מימון אגח ד	0.35	205,547	0.23
יובלים אגח א	0.34	231,615	0.23
ג'י סיטי אגח יח	0.3	190,695	0.2
ג'י סיטי אגח טז	0.3	197,154	0.2
איסתא אג א	0.24	158,257	0.16
פריורטק	0.24	1,027	0.16
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	0.19	939	0.12
פריים אנרג'י אג א	0.15	109,351	0.1
הרץ פרופרטיס אגח א	0.05	183,518	0.03
לוינסקי עופר	0.05	13,609	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0