תמיר פישמן (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

126.82

מחיר קנייה

126.82

0.11%

% החודש:0.17%
% השנה:1.06%
% 3 חודשים:1.7%
% 12 חודשים:5.6%
סטיית תקן (שנה):2.03
שארפ (שנה):0.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

ETF אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	48	77.75	33,132,820	34.81
אג"ח מדינה	4	10.84	5,327,276	4.85
פיקדונות בבנק	2	4.35	0	1.95
מק"מ	1	4	1,842,704	1.79
ETF אג"ח	2	3.01	12,040	1.35
סה"כ	57	99.95	40,314,840	44.75

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0432

מקמ 916

דלק קב אגח מא

מנרב אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.3	0	1.93
ממשלתי שקלי 0432	4.1	2,117,284	1.84
מקמ 916	4	1,842,704	1.79
דלק קב אגח מא	3.68	1,571,645	1.65
מנרב אגח ו	3.48	1,500,169	1.56
נאוויטס פטרו אגח ז	3.46	1,495,257	1.55
אלה פקדון אגח ו	3	1,161,640	1.34
פניקס הון אגח יח (COCO)	2.8	1,259,000	1.25
מדיפאואר אגח ג	2.75	1,217,669	1.23
ממשלתי שקלי 0335	2.49	1,079,430	1.12
ממשלתי צמוד 0431	2.49	1,078,701	1.12
ג'י סיטי אגח יד	2.44	1,107,485	1.09
פועלים הת נד טו (COCO)	2.41	1,047,562	1.08
מ.ו השקע אגח ד	2.37	1,039,594	1.06
צור אגח יב	2.15	828,989	0.96
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	2.15	7,690	0.96
צור אגח י	2.13	793,686	0.95
אספן גרופ אגח י	2	865,201	0.89
נורסטאר אגח יג	1.99	841,983	0.89
הכשרת ישוב אגח 26	1.98	785,641	0.89
מניף אגח ג	1.89	827,579	0.85
זפירוס אגח א	1.88	804,516	0.84
מגוריט אגח ט	1.86	900,000	0.83
אלקטרה נדלן אגח ז	1.83	788,379	0.82
נורסטאר אגח יד	1.81	808,247	0.81
ממשלתי שקלי 1152	1.76	1,051,861	0.79
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.72	691,058	0.77
ג'י סיטי אגח יג	1.67	647,771	0.75
או פי סי אגח ד	1.6	660,319	0.72
אדגר אגח יג	1.57	625,923	0.7
דוראל אגח ג	1.54	636,350	0.69
צור אגח יג	1.53	647,000	0.69
סילברסטין אגח ב	1.52	683,743	0.68
אקונרגי אגח ב	1.5	628,912	0.67
אפי נכסים אגח ח	1.48	556,499	0.66
ביג אגח כד	1.44	620,611	0.64
שמוס אגח א	1.39	743,607	0.62
דיסק השק אגח יא	1.35	612,326	0.61
אשטרום קב אגח ה	1.27	503,473	0.57
נופר אנרג אגח ד	1.25	507,228	0.56
ג'י סיטי אגח טז	1.25	525,442	0.56
לוינסקי אגח ד	1.2	553,768	0.54
ישראל קנדה אגח ח	1.1	457,407	0.49
דלק קב אגח מ	1.01	428,960	0.45
עמרם אברהם אגח ג	0.9	390,948	0.4
אנלייט אנ אגח ז	0.89	389,859	0.4
ספנסר אגח ה	0.87	374,966	0.39
ספנסר אגח ב	0.86	382,537	0.38
SS SPDR PF LNG TRM TSY E-USD	0.86	4,350	0.39
אספן גרופ אגח ט	0.85	354,079	0.38
דלק קב אגח לט	0.71	287,278	0.32
ישפרו אגח א	0.68	276,282	0.31
ספנסר אגח ו	0.47	207,747	0.21
אנשי העיר אגח א	0.22	94,483	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
אלקטרה נדלן אגח ו	0	1	0
פטרוכימיים אגח ט	0	1	0