MTF מחקה אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
49.32
מחיר קנייה
49.32
- % החודש:-6.87%
- % השנה:-9.17%
- % 3 חודשים:-11.61%
- % 12 חודשים:-3.05%
- סטיית תקן (שנה):23.81
- שארפ (שנה):-0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 101.62 | 607 | -0.2 |
| מק"מ | 10 | 91.9 | 5,771,854 | 5.69 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 6.19 | 384,667 | 0.38 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.53 | 0 | 0.22 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.4 | 147,085 | 0.15 |
| SPOT | 3 | -0.56 | -9,592 | 0 |
| סה"כ | 25 | 205.08 | 6,294,621 | 6.24 |
אחזקות הקרן
S_300824_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 215
מקמ 315
מקמ 1015
מקמ 715
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_300824_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.62 | 607 | -0.19 |
| מקמ 215 | 14.53 | 902,358 | 0.9 |
| מקמ 315 | 14.44 | 900,000 | 0.89 |
| מקמ 1015 | 12.53 | 800,000 | 0.78 |
| מקמ 715 | 9.5 | 600,000 | 0.59 |
| מקמ 815 | 9.46 | 600,000 | 0.59 |
| מקמ 415 | 8.31 | 519,496 | 0.51 |
| מקמ 125 | 8.07 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 515 | 7.96 | 500,000 | 0.49 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.19 | 382,886 | 0.38 |
| מקמ 615 | 4.76 | 300,000 | 0.29 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.53 | 0 | 0.22 |
| מקמ 1115 | 2.34 | 150,000 | 0.14 |
| SPOT_USDILS | 2.29 | 38,775 | 0 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.82 | 111,669 | 0.11 |
| לאומי אגח 180 | 0.58 | 35,416 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,176 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 312 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 724 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 17 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 147 | 0 |
| S_300824_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.04 | -595 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.06 | -18,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.79 | -30,367 | 0 |