MTF מחקה S&P CHINA 500 מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
80.76
מחיר קנייה
80.76
- % החודש:-2.97%
- % השנה:1.52%
- % 3 חודשים:-0.33%
- % 12 חודשים:29.38%
- סטיית תקן (שנה):18.8
- שארפ (שנה):1.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 100.52 | 765 | -0.31 |
| מק"מ | 2 | 98.61 | 13,000,000 | 12.96 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.72 | 0 | 0.62 |
| SPOT | 2 | -0.13 | -5,028 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 7 | -1.34 | -176,997 | -0.18 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.33 | -94,000 | 0 |
| סה"כ | 21 | 200.05 | 12,724,740 | 13.1 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 116
מקמ 1215
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01
S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 73.99 | 563 | -0.18 |
| מקמ 116 | 56.8 | 7,500,000 | 7.47 |
| מקמ 1215 | 41.81 | 5,500,000 | 5.5 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.91 | 45 | -0.02 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.99 | 38 | -0.03 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 4.72 | 0 | 0.62 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.07 | 31 | -0.03 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.94 | 30 | -0.02 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.94 | 30 | -0.02 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.68 | 28 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.31 | 12,623 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 1,425 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 304 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 441 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 553 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 639 | 0 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -591 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.44 | -17,651 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.37 | -179,768 | -0.18 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -2.33 | -94,000 | 0 |