MTF מחקה S&P CHINA 500 מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
66.97
מחיר קנייה
66.97
- % החודש:2.57%
- % השנה:8.21%
- % 3 חודשים:4.79%
- % 12 חודשים:20.43%
- סטיית תקן (שנה):22.2
- שארפ (שנה):0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.72 | 616 | -0.01 |
| מק"מ | 3 | 90.82 | 8,360,856 | 8.34 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 10.07 | 372,337 | 0.92 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.88 | 0 | -0.08 |
| SPOT | 2 | -8.59 | -214,486 | 0 |
| סה"כ | 15 | 192.14 | 8,519,323 | 9.17 |
אחזקות הקרן
S_140624_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 125
מקמ 215
פקדון בבנק מסוים
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.72 | 616 | -0.01 |
| מקמ 125 | 54.4 | 5,000,000 | 4.99 |
| מקמ 215 | 30.91 | 2,850,000 | 2.84 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.28 | 206,700 | 0.76 |
| מקמ 415 | 5.51 | 510,856 | 0.51 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.79 | 164,394 | 0.16 |
| SPOT_USDILS | 0.14 | 3,514 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 905 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 141 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 321 | 0 |
| S_140624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -219 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.88 | 0 | -0.08 |
| SPOT_USDILS | -8.73 | -218,000 | 0 |