פסטרנק שהם מניות חו"ל
מחיר פדיון
141.27
מחיר קנייה
141.27
- % החודש:-3.85%
- % השנה:-3.65%
- % 3 חודשים:-5.85%
- % 12 חודשים:-3.29%
- סטיית תקן (שנה):17.08
- שארפ (שנה):-0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
יחידת השתתפות
קרן סל
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 44 | 72.23 | 1,043,099 | 224.93 |
| מניות ETF | 6 | 17.22 | 92,224 | 53.59 |
| יחידת השתתפות | 1 | 3.54 | 97,061 | 11.03 |
| קרן סל | 2 | 2.33 | 88,684 | 7.23 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.84 | 800,000 | 2.6 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.68 | 0 | 2.11 |
| אופציות Call | 1 | 0.31 | 21 | 0.19 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.1 | 1,036,242 | 0.3 |
| סה"כ | 60 | 97.25 | 3,157,331 | 301.98 |
אחזקות הקרן
ALPHABET INC-CL C
INVESCO S&P 500 ACC
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
MICROSOFT CORP
AMAZON.COM INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ALPHABET INC-CL C | 6.83 | 20,306 | 21.28 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 6.09 | 4,265 | 18.97 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 4.19 | 6,495 | 13.05 |
| MICROSOFT CORP | 3.99 | 7,820 | 12.42 |
| AMAZON.COM INC | 3.8 | 15,792 | 11.84 |
| נאוויטס פטר יהש | 3.54 | 97,061 | 11.03 |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 3.27 | 2,989 | 10.18 |
| BROOKFIELD CORP | 3.24 | 66,118 | 10.08 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.96 | 4,445 | 9.22 |
| MERCADOLIBRE INC | 2.37 | 1,110 | 7.39 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 2.35 | 7,706 | 7.31 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2.24 | 6,373 | 6.96 |
| SHARKNINJA INC | 2.21 | 21,850 | 6.87 |
| PACER DATA AND DIGITAL REV | 2.12 | 30,550 | 6.6 |
| JACKSON FINANCIAL INC-A | 2.06 | 20,000 | 6.4 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 2.03 | 5,304 | 6.32 |
| INVESCO KBW BANK ETF | 2.01 | 24,214 | 6.24 |
| FIRST SOLAR INC | 1.94 | 6,792 | 6.05 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 1.94 | 5,300 | 6.03 |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 1.75 | 4,900 | 5.45 |
| NETFLIX INC | 1.59 | 14,280 | 4.96 |
| ELI LILLY & CO | 1.58 | 1,365 | 4.93 |
| TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 1.58 | 21,500 | 4.9 |
| ABBVIE INC | 1.51 | 6,295 | 4.69 |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 1.48 | 81,701 | 4.61 |
| SALESFORCE INC | 1.38 | 5,762 | 4.3 |
| SEA LTD-ADR | 1.32 | 9,354 | 4.11 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 1.27 | 247 | 3.97 |
| MTF סל S&P 500 | 1.24 | 40,184 | 3.85 |
| NVIDIA CORP | 1.2 | 6,320 | 3.73 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 1.19 | 7,100 | 3.7 |
| אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 1.09 | 48,500 | 3.39 |
| MARKEL GROUP INC | 1.09 | 498 | 3.39 |
| EXPEDIA GROUP INC | 1.08 | 4,000 | 3.37 |
| BBB FOODS INC-CLASS A | 1.07 | 31,785 | 3.32 |
| HERMES INTERNATIONAL | 1.02 | 390 | 3.18 |
| DOORDASH INC - A | 1.02 | 4,930 | 3.16 |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 0.94 | 14,000 | 2.94 |
| LENNAR CORP-A | 0.94 | 6,800 | 2.92 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.94 | 10,430 | 2.92 |
| AIRBNB INC-CLASS A | 0.93 | 7,590 | 2.9 |
| BLACKROCK INC | 0.93 | 853 | 2.9 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 0.93 | 4,630 | 2.91 |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 0.91 | 79,800 | 2.83 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 0.88 | 4,526 | 2.74 |
| VICTORYSHARES FREE CASH FLOW | 0.87 | 21,400 | 2.7 |
| AXON ENTERPRISE INC | 0.86 | 1,540 | 2.69 |
| VICI PROPERTIES INC | 0.85 | 28,000 | 2.64 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 0.84 | 800,000 | 2.6 |
| SERVICENOW INC | 0.84 | 1,000 | 2.63 |
| FERRARI NV | 0.8 | 2,000 | 2.51 |
| INTERCONTINENTAL HOTELS-ADR | 0.53 | 3,700 | 1.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.47 | 0 | 1.45 |
| ROCKHOPPER EXPLORATION PLC | 0.44 | 431,000 | 1.38 |
| UNH US 09/18/26 C380 | 0.31 | 21 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.66 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0.1 | 1,036,242 | 0.3 |
| CAESARSTONE LTD | 0.09 | 60,198 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |