אלטשולר שחם מחקה A.B SmartBeta USA Pure Value מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
107.8
מחיר קנייה
107.8
- % החודש:-4.81%
- % השנה:9.36%
- % 3 חודשים:1.17%
- % 12 חודשים:9.36%
- סטיית תקן (שנה):17.22
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 40 | 99.97 | 23,213 | 3.58 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.6 | 21,648 | 0.02 |
| SPOT | 1 | -0.26 | -2,477 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 15 | -99.98 | -962,898 | -0.05 |
| סה"כ | 58 | 0.33 | -920,514 | 3.55 |
אחזקות הקרן
F_050824_86_86_DL_0_N_1_00_00
F_110924_76_76_DL_0_N_1_00_00
AT&T INC
RYDER SYSTEM INC
BOYD GAMING CORP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_050824_86_86_DL_0_N_1_00_00 | 10.98 | 105,710 | -0.01 |
| F_110924_76_76_DL_0_N_1_00_00 | 3.8 | 36,571 | 0 |
| AT&T INC | 3.04 | 1,331 | 0.11 |
| RYDER SYSTEM INC | 3 | 198 | 0.11 |
| BOYD GAMING CORP | 2.99 | 445 | 0.11 |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 2.92 | 673 | 0.1 |
| WHIRLPOOL CORP | 2.89 | 260 | 0.1 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 2.85 | 550 | 0.1 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRIS | 2.84 | 1,336 | 0.1 |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 2.83 | 84 | 0.1 |
| BERRY GLOBAL GROUP INC | 2.75 | 389 | 0.1 |
| KROGER CO. | 2.75 | 462 | 0.1 |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP | 2.73 | 148 | 0.1 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2.73 | 585 | 0.1 |
| ALASKA AIR GROUP INC | 2.69 | 572 | 0.1 |
| MOLSON COORS BREWING CO -B | 2.68 | 449 | 0.1 |
| TAPESTRY INC | 2.64 | 542 | 0.09 |
| COMCAST CORP-CL A | 2.63 | 606 | 0.09 |
| CVS CAREMARK CORP | 2.6 | 398 | 0.09 |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 2.59 | 1,225 | 0.09 |
| BORGWARNER INC | 2.52 | 668 | 0.09 |
| ARROW ELECTRONICS INC | 2.5 | 181 | 0.09 |
| ADT INC | 2.49 | 3,317 | 0.09 |
| DELTA AIR LINES | 2.49 | 472 | 0.09 |
| GENERAL MOTORS CO | 2.44 | 524 | 0.09 |
| ONEMAIN HOLDINGS INC | 2.42 | 495 | 0.09 |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 2.4 | 387 | 0.09 |
| AIR LEASE CORP | 2.38 | 507 | 0.09 |
| WESCO INTERNATIONAL INC | 2.35 | 135 | 0.08 |
| AGCO CORP | 2.32 | 228 | 0.08 |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 2.32 | 137 | 0.08 |
| TD SYNNEX CORP | 2.31 | 185 | 0.08 |
| BUNGE GLOBAL SA | 2.22 | 221 | 0.08 |
| VALERO ENERGY CORP | 2.19 | 156 | 0.08 |
| THE MOSAIC COMPANY | 2.18 | 784 | 0.08 |
| LEAR CORP | 2.15 | 190 | 0.08 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 2.14 | 1,025 | 0.08 |
| F_100924_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 20,208 | 0 |
| APA CORP | 2.07 | 814 | 0.07 |
| HF SINCLAIR CORP | 2.06 | 445 | 0.07 |
| PHILLIPS VAN HEUSEN | 2.05 | 196 | 0.07 |
| OVINTIV INC | 1.97 | 496 | 0.07 |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 1.85 | 1,397 | 0.07 |
| F_040924_83_83_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 17,513 | 0 |
| F_120924_75_75_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 13,434 | 0 |
| F_050824_86_86_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 11,187 | 0 |
| F_240924_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 6,741 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.6 | 21,602 | 0.02 |
| F_260924_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 5,189 | 0 |
| F_250924_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 333 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 46 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.26 | -2,477 | 0 |
| F_180924_42_42_DL_0_N_1_00_00 | -0.69 | -6,679 | 0 |
| F_190924_41_41_DL_0_N_1_00_00 | -0.83 | -8,017 | 0 |
| F_230924_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -0.95 | -9,139 | 0 |
| F_300724_92_92_DL_0_N_1_00_00 | -27.48 | -264,603 | 0 |
| F_300924_107_107_DL_0_N_1_00_00 | -45.69 | -439,986 | -0.01 |
| F_280824_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -46.87 | -451,360 | -0.03 |