הירשמו

סיגמא 50/50

מחיר פדיון

152.96

מחיר קנייה

152.96

-0.37%

% החודש:1.68%
% השנה:5.91%
% 3 חודשים:9.06%
% 12 חודשים:26.22%
סטיית תקן (שנה):7.87
שארפ (שנה):2.78

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	22	45.18	118,322	13.83
אג"ח קונצרני	59	33.04	9,160,440	10.12
אג"ח מדינה	3	18.41	5,650,000	5.63
קרן סל	2	2.96	14,600	0.91
פיקדונות בבנק	3	0.39	0	0.12
סה"כ	89	99.98	14,943,362	30.61

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0347

לאומי

הפניקס

פועלים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	7.68	1,950,000	2.35
ממשלתי שקלי 0347	7.34	2,370,000	2.25
לאומי	4.74	21,300	1.45
הפניקס	4.1	9,600	1.26
פועלים	4.09	17,800	1.25
הראל השקעות	4.02	10,180	1.23
מנורה מב החז	4	3,400	1.23
ממשלתי שקלי 0537	3.39	1,330,000	1.04
הבורסה לניע בתא	2.97	10,200	0.91
ALPHABET INC-CL A	2.94	860	0.9
דמרי	2.36	1,900	0.72
אדמה אגח ב	2.14	427,570	0.65
אאורה	1.8	25,000	0.55
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.76	260	0.54
MTF סל ת"א 90	1.64	10,000	0.5
SIEMENS ENERGY AG	1.56	1,100	0.48
RHEINMETALL AG	1.5	80	0.46
אקרו	1.49	9,500	0.46
COMMERZBANK AG	1.47	3,500	0.45
עזריאלי אגח ו	1.36	350,000	0.42
אי בי אי סל ת"א-90	1.32	4,600	0.4
מז טפ הנפק 49	1.31	350,000	0.4
עזריאלי אגח ה	1.22	319,853	0.37
פועלים התח נד ה (COCO)	1.16	300,000	0.36
HEIDELBERG MATERIALS AG	1.12	410	0.34
אאורה אגח יז	1.1	300,000	0.34
מבנה אגח יז	1.03	258,740	0.31
AIRBUS SE	1.01	400	0.31
HOCHTIEF AG	0.99	270	0.3
פז אנרגיה אגח ח	0.93	300,000	0.28
פז אנרגיה אגח ו	0.92	239,817	0.28
הפניקס אגח 6	0.91	300,000	0.28
MICROSOFT CORP	0.85	165	0.26
אמות אגח ד	0.84	213,938	0.26
אינרום אגח א	0.82	250,000	0.25
BOOKING HOLDINGS INC	0.79	15	0.24
לאומי אגח 179	0.76	200,000	0.23
דמרי אגח יא	0.71	200,000	0.22
קרסו מוט אגח ו	0.68	200,000	0.21
סונול נד אגח א	0.68	200,000	0.21
MASTERCARD INC - A	0.67	115	0.2
אקרו אגח א	0.66	200,000	0.2
AMAZON.COM INC	0.65	267	0.2
מליסרון אגח יד	0.64	165,119	0.2
פניקס הון אגח ה	0.58	150,000	0.18
גב ים אגח ח	0.58	192,308	0.18
דלתא גליל אגח ו	0.57	193,859	0.18
קרסו מוטורס אגח ד	0.56	177,956	0.17
מקורות אגח 10	0.55	150,000	0.17
דלתא גליל אגח א	0.55	165,001	0.17
אלביט מערכות אגח ג	0.54	173,334	0.17
אפי נכסים אגח יג	0.54	150,000	0.17
גב ים אגח י	0.52	150,000	0.16
פועלים אגח 202	0.51	135,000	0.16
חשמל אגח 29	0.51	130,000	0.16
סלע נדלן אגח ג	0.49	127,000	0.15
דוראל אנרגיה אגח א	0.48	131,979	0.15
גב ים אגח ו	0.47	100,001	0.14
מור השקעות אגח ב	0.45	150,000	0.14
ויתניה אגח ה	0.44	114,139	0.14
אאורה אגח טז	0.44	137,234	0.14
פרטנר אגח ז	0.42	128,572	0.13
אשטרום נכ אגח 10	0.42	105,883	0.13
עזריאלי אגח ד	0.35	90,910	0.11
דליה אגח א	0.35	92,858	0.11
דליה אגח ב	0.35	97,223	0.11
פריורטק אגח א	0.35	107,305	0.11
אפי נכסים אגח ח	0.34	87,806	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.1
דמרי אגח י	0.33	100,000	0.1
אלקטרה אגח ה	0.33	100,000	0.1
ארפורט אגח ט	0.32	92,208	0.1
אזורים אגח 13	0.31	95,502	0.1
צרפתי	0.3	2,000	0.09
אפריקה מג אגח ה	0.25	79,214	0.08
אשטרום נכ אגח 9	0.25	74,893	0.08
אשטרום קב אגח ג	0.24	73,501	0.07
או פי סי אגח ב	0.23	59,261	0.07
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.22	66,497	0.07
בזן אגח י	0.21	67,742	0.07
חג'ג' אגח יא	0.21	64,200	0.06
קרסו מוטורס אגח ג	0.2	61,539	0.06
מבנה אגח טז	0.2	60,000	0.06
מגה אור אגח ז	0.19	49,524	0.06
שפיר הנדסה אגח ב	0.16	51,295	0.05
חברה לישראל אגח 13	0.11	36,364	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
סלקום אגח יא	0.05	15,295	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0