ילין לפידות אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
108.51
מחיר קנייה
108.51
- % החודש:0.08%
- % השנה:0.68%
- % 3 חודשים:-0.09%
- % 12 חודשים:7.54%
- סטיית תקן (שנה):2.29
- שארפ (שנה):1.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 13 | 97.54 | 39,748,782 | 56.07 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.89 | 1,085,852 | 1.09 |
| סה"כ | 14 | 99.43 | 40,834,634 | 57.16 |
אחזקות הקרן
ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות
ילין לפידות (!) קונצרני שקלי
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים
ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני
ילין לפידות צמוד מדינה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ילין לפידות תיק אג"ח ללא מניות | 16.75 | 7,348,122 | 9.63 |
| ילין לפידות (!) קונצרני שקלי | 16.74 | 6,395,895 | 9.62 |
| ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים | 16.74 | 7,810,512 | 9.62 |
| ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני | 16.74 | 7,111,278 | 9.62 |
| ילין לפידות צמוד מדינה | 8.37 | 4,248,488 | 4.81 |
| ילין לפידות (!) אג"ח חו"ל | 4.2 | 2,257,233 | 2.42 |
| ילין לפידות 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות | 4.2 | 1,920,351 | 2.41 |
| ילין לפידות מניות חו"ל | 4.15 | 972,759 | 2.38 |
| ילין לפידות מנייתית | 3.45 | 362,002 | 1.98 |
| ילין לפידות מניות ערך ת"א 125 | 3.44 | 807,464 | 1.98 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.89 | 1,085,852 | 1.09 |
| ילין לפידות מניות נדל"ן | 0.97 | 279,407 | 0.56 |
| ילין לפידות יתר | 0.96 | 76,004 | 0.55 |
| ילין לפידות מניות צמיחה | 0.83 | 159,267 | 0.48 |