איביאי מחקה אינדקס מוליכים למחצה גלובלי EW מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
165.09
מחיר קנייה
165.09
- % החודש:0.98%
- % השנה:18.6%
- % 3 חודשים:21.98%
- % 12 חודשים:56.66%
- סטיית תקן (שנה):35.25
- שארפ (שנה):1.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 13 | 100.16 | 2,861 | 4.92 |
| מק"מ | 8 | 44.74 | 17,741,800 | 17.57 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 36.87 | 0 | 14.48 |
| אג"ח מדינה | 3 | 9.58 | 3,780,000 | 3.76 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 2.27 | 88,500 | 0.89 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.26 | 102,000 | 0.1 |
| FORWARD מט"ח | 7 | -2.88 | -347,000 | 0 |
| SPOT | 4 | -4.14 | -497,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -6.32 | 0 | -2.48 |
| סה"כ | 49 | 180.54 | 20,871,161 | 39.26 |
אחזקות הקרן
S_150925_156_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_156_90_ND_2_Y_1_12_01 | 93.6 | 2,450 | 4.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.12 | 0 | 7.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.45 | 0 | 5.68 |
| מקמ 1215 | 11.47 | 4,510,000 | 4.51 |
| מקמ 116 | 11.44 | 4,512,300 | 4.49 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 7.63 | 3,000,000 | 3 |
| מקמ 416 | 6.87 | 2,737,000 | 2.7 |
| מקמ 216 | 6.32 | 2,500,000 | 2.48 |
| מקמ 916 | 4.25 | 1,718,600 | 1.67 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 4.16 | 500,000 | -0.01 |
| מקמ 616 | 2.56 | 1,027,800 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.38 | 0 | 0.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.92 | 0 | 0.76 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.7 | 680,000 | 0.67 |
| S_150925_156_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.68 | 44 | 0.05 |
| S_150925_156_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.49 | 39 | -0.01 |
| מקמ 816 | 1.41 | 568,000 | 0.55 |
| S_150925_156_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.11 | 29 | 0 |
| S_150925_156_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.88 | 23 | 0.02 |
| S_150925_156_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.69 | 18 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.51 | 20,000 | 0.2 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.49 | 19,000 | 0.19 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.48 | 19,000 | 0.19 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.44 | 17,000 | 0.17 |
| מקמ 726 | 0.42 | 168,100 | 0.16 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.35 | 13,500 | 0.14 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.26 | 102,000 | 0.1 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.25 | 100,000 | 0.1 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 29,000 | 0 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 23,000 | 0 |
| S_150925_156_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.17 | 39 | 0.07 |
| S_150925_156_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.13 | 33 | 0.05 |
| S_150925_156_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.11 | 61 | 0.04 |
| S_150925_156_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.11 | 20 | 0.04 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 13,000 | 0 |
| S_150925_156_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.1 | 44 | 0.04 |
| S_150925_156_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.08 | 31 | 0.03 |
| S_150925_156_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 30 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -5,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.07 | 0 | -0.03 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.11 | -13,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.91 | -109,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.5 | -180,000 | 0 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.66 | -200,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.69 | -203,000 | 0 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -5.81 | -699,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.25 | 0 | -2.45 |