הירשמו אזור אישי

קסם KTF אינדקס צמוד מדורג Top60 ללא בנקים

מחיר פדיון

107.22

מחיר קנייה

107.22

-0.01%

% החודש:-0.11%
% השנה:1.07%
% 3 חודשים:1.37%
% 12 חודשים:6.44%
סטיית תקן (שנה):2.39
שארפ (שנה):0.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	100.02	194,769,426	213.93
פיקדונות בבנק	2	-0.32	0	-0.68
סה"כ	62	99.7	194,769,426	213.25

אחזקות הקרן

ארפורט אגח ט

מבנה אגח כה

ארפורט אגח ה

אמות אגח ו

מימון ישיר אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ארפורט אגח ט	2.54	5,301,587	5.44
מבנה אגח כה	2.54	5,587,516	5.44
ארפורט אגח ה	2.53	4,637,225	5.4
אמות אגח ו	2.53	4,983,188	5.41
מימון ישיר אגח ה	2.53	5,111,082	5.42
ג'י סיטי אגח יב	2.53	4,701,698	5.42
אדמה אגח ב	2.52	3,687,833	5.4
נמלי ישראל אגח ב	2.51	4,785,395	5.36
אמות אגח ח	2.51	5,160,131	5.37
ג'י סיטי אגח יג	2.49	4,626,448	5.33
נכסים ובנ אגח י	2.46	4,840,756	5.26
מקורות אגח 11	2.42	5,010,696	5.17
נתיבי גז אגח ד	2.2	3,999,951	4.71
שיכון ובינוי אגח 8	2.17	3,906,190	4.64
גב ים אגח ט	2.17	4,407,624	4.64
מבנה אגח כ	2.07	3,770,851	4.42
מליסרון אגח יז	2.04	3,820,930	4.37
רבוע נדלן אגח ו	1.96	3,594,889	4.18
חשמל אגח 35	1.91	3,822,909	4.08
אשטרום קב אגח ד	1.9	3,898,571	4.06
ג'י סיטי אגח טז	1.89	3,881,761	4.04
בזק אגח 12	1.8	3,475,994	3.86
גב ים אגח י	1.78	3,835,533	3.82
ישרס אגח טז	1.77	3,257,923	3.78
מליסרון אגח כא	1.74	3,404,433	3.72
עזריאלי אגח ח	1.72	3,787,028	3.69
סלע נדלן אגח ד	1.7	3,397,388	3.64
חשמל אגח 31	1.68	3,136,913	3.59
סלע נדלן אגח ג	1.67	3,136,001	3.58
ביג אגח יח	1.66	3,252,151	3.55
דליה אגח ב	1.63	3,338,697	3.48
חשמל אגח 34	1.63	3,290,727	3.48
מימון ישיר אגח ו	1.56	3,059,088	3.33
עזריאלי אגח ו	1.54	2,905,240	3.29
ריט 1 אגח ז	1.51	2,874,178	3.22
ריט 1 אגח ה	1.48	2,636,085	3.17
רבוע נדלן אגח ח	1.46	2,781,001	3.12
חשמל אגח 33	1.46	3,281,458	3.13
נמלי ישראל אגח א	1.39	2,621,272	2.98
אלוני חץ אגח טו	1.39	2,876,890	2.98
מליסרון אגח כ	1.37	2,928,891	2.94
פז אנרגיה אגח ז	1.36	2,623,921	2.91
ריט 1 אגח ו	1.34	2,358,268	2.86
דליה אגח א	1.32	2,586,867	2.83
רבוע נדלן אגח ט	1.31	2,738,396	2.8
אפי נכסים אגח ח	1.28	2,345,536	2.73
מליסרון אגח יט	1.23	2,408,301	2.63
עזריאלי אגח ה	1.21	2,288,219	2.59
ג'נריישן קפ אגח ג	1.21	2,582,505	2.59
עזריאלי אגח ט	1.19	2,414,271	2.56
מגה אור אגח ח	1.18	2,209,754	2.52
חשמל אגח 27	1.18	2,060,753	2.52
עזריאלי אגח ד	1.13	2,142,777	2.41
עזריאלי אגח ז	1.12	2,426,738	2.4
מליסרון אגח טז	1.1	2,010,295	2.34
ביג אגח כ	0.68	1,401,443	1.46
ג'י סיטי אגח יד	0.62	1,342,802	1.34
מליסרון אגח יד	0.48	874,280	1.02
גב ים אגח ו	0.47	702,631	1.01
חשמל אגח 29	0.25	437,547	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.32	0	-0.68