קסם KTF אינדקס צמוד מדורג Top60 ללא בנקים
מחיר פדיון
113.82
מחיר קנייה
113.82
- % החודש:0.31%
- % השנה:0.58%
- % 3 חודשים:1.47%
- % 12 חודשים:6.16%
- סטיית תקן (שנה):2.4
- שארפ (שנה):0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 100 | 213,221,647 | 239.89 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.01 | 0 | -0.03 |
| סה"כ | 61 | 99.99 | 213,221,647 | 239.86 |
אחזקות הקרן
נמלי ישראל אגח ב
אמות אגח ו
ארפורט אגח ט
אדמה אגח ב
מקורות אגח 11
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נמלי ישראל אגח ב | 2.51 | 5,149,228 | 6.02 |
| אמות אגח ו | 2.51 | 5,371,374 | 6.03 |
| ארפורט אגח ט | 2.51 | 5,614,632 | 6.02 |
| אדמה אגח ב | 2.5 | 3,895,359 | 5.99 |
| מקורות אגח 11 | 2.5 | 5,350,361 | 5.99 |
| אמות אגח ח | 2.5 | 5,429,583 | 6.01 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.5 | 5,306,817 | 5.99 |
| מבנה אגח כה | 2.5 | 5,845,503 | 6.01 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.48 | 5,421,238 | 5.94 |
| ארפורט אגח ה | 2.36 | 4,768,252 | 5.67 |
| מליסרון אגח כא | 2.36 | 4,913,883 | 5.67 |
| אמפא אגח א | 2.19 | 5,109,224 | 5.25 |
| נתיבי גז אגח ד | 2.11 | 4,156,186 | 5.06 |
| רבוע נדלן אגח ט | 2.11 | 4,650,478 | 5.06 |
| מליסרון אגח יט | 2.06 | 4,311,969 | 4.94 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 2.03 | 4,037,554 | 4.86 |
| מבנה אגח כ | 2.03 | 4,027,591 | 4.87 |
| חשמל אגח 35 | 1.96 | 4,048,990 | 4.7 |
| ריט 1 אגח ז | 1.94 | 3,947,390 | 4.65 |
| מליסרון אגח יז | 1.93 | 3,885,170 | 4.63 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.91 | 4,307,246 | 4.58 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.9 | 4,164,002 | 4.56 |
| עזריאלי אגח ט | 1.85 | 3,843,597 | 4.44 |
| גב ים אגח י | 1.8 | 4,096,677 | 4.33 |
| גב ים אגח ט | 1.78 | 3,908,289 | 4.26 |
| בזק אגח 12 | 1.77 | 3,712,655 | 4.24 |
| עזריאלי אגח ח | 1.7 | 3,824,950 | 4.08 |
| מגה אור אגח ט | 1.69 | 3,655,439 | 4.05 |
| מבנה אגח כו | 1.69 | 3,789,541 | 4.06 |
| סלע נדלן אגח ג | 1.64 | 3,349,513 | 3.92 |
| חשמל אגח 34 | 1.58 | 3,354,667 | 3.79 |
| חשמל אגח 31 | 1.57 | 3,197,884 | 3.77 |
| דליה אגח ב | 1.56 | 3,373,260 | 3.75 |
| ביג אגח יח | 1.55 | 3,290,751 | 3.71 |
| חשמל אגח 33 | 1.52 | 3,529,069 | 3.65 |
| הפניקס אגח 5 | 1.52 | 3,326,206 | 3.66 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.5 | 3,225,729 | 3.6 |
| ישרס אגח טז | 1.49 | 3,012,311 | 3.58 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.45 | 3,536,977 | 3.49 |
| עזריאלי אגח ו | 1.43 | 2,888,227 | 3.43 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.41 | 3,072,771 | 3.37 |
| גב ים אגח יא | 1.4 | 3,147,418 | 3.35 |
| ביג אגח כד | 1.37 | 3,163,128 | 3.28 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.37 | 2,860,813 | 3.3 |
| ישרס אגח יט | 1.36 | 3,062,708 | 3.27 |
| מליסרון אגח כ | 1.31 | 2,989,343 | 3.14 |
| ביג אגח כ | 1.3 | 2,857,638 | 3.13 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.2 | 2,540,434 | 2.88 |
| רבוע נדלן אגח ח | 1.17 | 2,430,289 | 2.8 |
| דליה אגח א | 1.14 | 2,394,599 | 2.74 |
| פז אנרגיה אגח ז | 1.12 | 2,343,963 | 2.68 |
| חשמל אגח 27 | 1.07 | 2,077,908 | 2.56 |
| עזריאלי אגח ה | 1.04 | 2,132,552 | 2.5 |
| נמלי ישראל אגח ד | 1.04 | 2,563,078 | 2.49 |
| עזריאלי אגח ז | 1.04 | 2,363,180 | 2.51 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.97 | 1,976,073 | 2.32 |
| עזריאלי אגח ד | 0.94 | 1,936,595 | 2.26 |
| ארפורט אגח יב | 0.58 | 1,279,870 | 1.4 |
| מליסרון אגח טז | 0.37 | 738,265 | 0.88 |
| חשמל אגח 32 | 0.31 | 663,250 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.03 |