הירשמו אזור אישי

מיטב תיק אג"ח + 15%

מחיר פדיון

108.06

מחיר קנייה

108.6

0.09%

% החודש:0.16%
% השנה:1.58%
% 3 חודשים:1.9%
% 12 חודשים:7.96%
סטיית תקן (שנה):2.84
שארפ (שנה):1.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	30.46	21,643,702	21.17
אג"ח קונצרני	69	29.72	19,808,071	20.67
מק"מ	4	23.74	16,700,000	16.5
קרן סל	9	13.49	214,039	9.37
פיקדונות בבנק	1	2.21	0	1.53
מניות	2	0.32	5,000	0.22
סה"כ	97	99.94	58,370,812	69.46

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0327

מקמ 515

מקמ 215

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0327	10.02	7,200,000	6.97
מקמ 515	9.5	6,700,000	6.6
מקמ 215	7.88	5,500,000	5.48
ממשלתי שקלי 0928	4.05	3,000,000	2.81
ממשלתי שקלי 0142	3.64	2,200,000	2.53
מקמ 915	3.5	2,500,000	2.43
מור סל ת"א-125	3.38	35,500	2.35
תכלית סל ת"א 125	3.1	90,000	2.15
ממשלתי שקלי 0330	3.08	2,500,000	2.14
ממשלתי צמוד 1025	2.98	1,800,000	2.07
MTF סל ת"א 125	2.86	53,000	1.99
מקמ 315	2.86	2,000,000	1.99
קסם ETF ת"א 125	2.39	6,979	1.66
פיקדון בבנק מסוים	2.21	0	1.53
ממשלתי צמוד 1131	2.06	1,400,000	1.43
ממשלתי צמוד 0726	1.93	1,193,702	1.34
חשמל אגח 29	1.56	904,200	1.08
כלל הון אגח יב	1.39	1,142,000	0.96
סלע נדלן אגח ג	1.31	800,000	0.91
אמות אגח ו	1.25	800,000	0.87
אמות אגח י	1.11	750,000	0.77
ארפורט אגח ה	1.04	619,260	0.72
ממשלתי שקלי 0537	1.04	1,000,000	0.72
סלע נדלן אגח ד	0.93	600,001	0.64
ממשלתי שקלי 0432	0.89	750,000	0.62
אלבר אגח יט	0.88	568,751	0.61
גב ים אגח ו	0.81	390,000	0.56
אמות אגח ד	0.77	450,000	0.53
לאומי אגח 185	0.74	500,000	0.52
מטריקס אגח ב	0.72	500,001	0.5
הראל השקעות אגח א	0.71	573,927	0.5
אי בי אי סל ת"א 125	0.69	20,000	0.48
אלוני חץ אגח יב	0.64	490,001	0.45
חשמל אגח 32	0.59	371,367	0.41
אלוני חץ אגח יג	0.58	400,000	0.4
דיסקונט מנ אגח טו	0.57	382,224	0.4
ביג אגח ח	0.56	341,540	0.39
ישראכרט אגח ב	0.54	371,505	0.37
הראל הנפקות אגח טו	0.53	420,000	0.37
ג'נריישן קפ אגח ג	0.52	357,057	0.36
תכלית סל S&P 500	0.51	1,400	0.36
גמא אגח ג	0.51	350,000	0.36
אלון רבוע אגח ז	0.5	333,678	0.35
מז טפ הנפק 46	0.49	300,000	0.34
אלרוב נדלן אגח ה	0.48	300,000	0.33
ביג אגח טו	0.46	300,001	0.32
לייטסטון אגח ה	0.46	300,000	0.32
נתיבי גז אגח ד	0.45	263,696	0.31
מימון ישיר אגח ד	0.45	273,987	0.31
פועלים אגח 200	0.42	280,001	0.29
גב ים אגח ח	0.38	300,001	0.26
מז טפ הנפק 62	0.37	250,000	0.26
הראל הנפקות אגח יז	0.36	270,000	0.25
ממשלתי שקלי 0229	0.36	250,000	0.25
ישרס אגח טז	0.36	215,988	0.25
מגה אור אגח יא	0.34	236,112	0.24
קרסו מוטורס אגח ד	0.33	240,090	0.23
אלדן תחבורה אגח ט	0.32	219,388	0.22
אמות אגח ז	0.31	245,000	0.21
מימון ישיר אגח ו	0.31	200,000	0.22
אפי נכסים אגח יג	0.3	200,000	0.21
לאומי אגח 182	0.3	200,000	0.21
לוינשטין נכ אגח ג	0.29	220,084	0.2
פועלים אגח 100	0.29	218,751	0.2
הראל הנפקות אגח יג	0.26	188,000	0.18
ממשלתי שקלי 0347	0.26	200,000	0.18
איי.סי.אל אגח ז	0.26	225,209	0.18
אפי נכסים אגח יב	0.25	184,639	0.17
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.25	151,219	0.18
סאמיט אגח י	0.22	161,501	0.16
תכלית סל NIKKEI 225	0.22	660	0.16
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.22	139,383	0.15
אפי נכסים אגח ח	0.21	123,530	0.14
אפי נכסים אגח י	0.2	144,500	0.14
לוינשטין נכ אגח ב	0.19	112,500	0.13
לאומי	0.19	3,000	0.13
רבוע נדלן אגח ו	0.18	107,143	0.12
סאפיינס אגח ב	0.18	125,122	0.13
מגה אור אגח ז	0.17	102,858	0.12
תכלית סל DAX	0.17	1,700	0.11
תכלית סל STOXX Europe 600	0.17	4,800	0.12
שלמה החז אגח יח	0.16	96,774	0.11
ממשלתי שקלי 1152	0.15	150,000	0.1
פועלים	0.13	2,000	0.09
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.12	80,000	0.09
אלון רבוע אגח ו	0.09	60,000	0.06
מגה אור אגח י	0.09	62,940	0.06
מניבים ריט אגח ד	0.07	47,500	0.05
אלוני חץ אגח יא	0.07	49,254	0.05
שופרסל אגח ז	0.07	47,827	0.05
ביג אגח ט	0.06	36,673	0.04
נמלי ישראל אגח א	0.06	34,723	0.04
מבנה אגח טז	0.06	40,001	0.04
אפריקה מג אגח ה	0.02	14,020	0.01
אלקטרה צריכה אגח א	0.02	14,143	0.01
גב ים אגח י	0.01	10,000	0.01
מליסרון אגח י	0	1	0