הירשמו אזור אישי

אלטשולר שחם אג"ח מדינה שקליות

מחיר פדיון

100.57

מחיר קנייה

100.57

0.09%

% החודש:0.14%
% השנה:0.14%
% 3 חודשים:2.64%
% 12 חודשים:3.56%
סטיית תקן (שנה):2.49
שארפ (שנה):-0.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	5	44.86	29,787,089	24.8
מק"מ	3	35.66	19,766,140	19.71
אג"ח קונצרני	27	16.19	9,081,592	8.95
קרן סל	1	2.08	295,107	1.15
פיקדונות בבנק	1	1.18	653,133	0.65
סה"כ	37	99.97	59,583,061	55.27

אחזקות הקרן

מקמ 1014

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0327

מקמ 1214

ממשלתי שקלי 0928

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1014	18.21	10,066,140	10.07
ממשלתי שקלי 0537	13.29	10,817,327	7.35
ממשלתי שקלי 0327	13.17	7,628,932	7.28
מקמ 1214	10.24	5,700,000	5.66
ממשלתי שקלי 0928	8.97	5,397,886	4.96
מקמ 1114	7.21	4,000,000	3.98
ממשלתי שקלי 0347	5.58	3,792,736	3.09
ממשלתי שקלי 0229	3.85	2,150,208	2.13
תכלית סל תל בונד שקלי	2.08	295,107	1.15
מז טפ הנפק 63	2.06	1,214,388	1.14
פקדון בבנק מסוים	1.18	653,133	0.65
חשמל אגח 31	0.99	490,353	0.55
בזק אגח 11	0.93	547,215	0.52
לאומי אגח 184	0.85	500,000	0.47
פועלים אגח 100	0.81	476,663	0.45
שלמה החז אגח יט	0.72	413,726	0.4
גב ים אגח י	0.7	396,673	0.39
ביג אגח טו	0.66	347,606	0.37
אזורים אגח 14	0.66	389,916	0.36
אמות אגח ו	0.64	329,288	0.35
אלוני חץ אגח ט	0.61	335,857	0.34
שלמה נדלן אגח ד	0.59	339,350	0.33
חשמל אגח 34	0.51	270,000	0.28
עזריאלי אגח ט	0.51	277,000	0.28
אמות אגח י	0.5	275,913	0.28
אלדן תחבורה אגח ח	0.49	252,347	0.27
אשטרום נכ אגח 9	0.49	279,152	0.28
אלבר אגח כ	0.47	262,500	0.26
אשטרום קב אגח ד	0.43	229,718	0.24
שופרסל אגח ה	0.41	225,467	0.22
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.4	230,354	0.22
מיטב השק אגח ד	0.39	236,926	0.21
מגדלי תיכון אגח ה	0.37	221,975	0.21
או פי סי אגח ב	0.3	146,614	0.17
אלבר אגח יח	0.29	161,294	0.16
דמרי אגח ט	0.27	155,671	0.15
צמח המרמן אגח ח	0.14	75,626	0.08