קסם אקטיב אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
112.23
מחיר קנייה
112.23
- % החודש:-0.21%
- % השנה:1.27%
- % 3 חודשים:1.45%
- % 12 חודשים:8.72%
- סטיית תקן (שנה):2.48
- שארפ (שנה):1.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 13 | 83.8 | 62,262,662 | 107.35 |
| קרן מחקה פתוחה | 5 | 16.12 | 10,328,509 | 20.65 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.11 | 0 | 0.14 |
| סה"כ | 19 | 100.03 | 72,591,171 | 128.14 |
אחזקות הקרן
קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות
קסם אקטיב קונצרני A ומעלה
קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים
קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניות
קסם KTF תל גוב-שקלי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות | 22.06 | 21,235,277 | 28.26 |
| קסם אקטיב קונצרני A ומעלה | 21.69 | 14,671,514 | 27.78 |
| קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים | 21.13 | 12,130,758 | 27.07 |
| קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניות | 5.6 | 3,912,641 | 7.17 |
| קסם KTF תל גוב-שקלי | 4.9 | 5,066,323 | 6.27 |
| קסם KTF ת"א 90 | 4.07 | 1,996,152 | 5.21 |
| קסם אקטיב שקלית ממשלתית כשרה | 3.06 | 3,268,204 | 3.92 |
| קסם S&P 500 KTF | 2.85 | 1,253,926 | 3.65 |
| קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side | 2.84 | 2,183,607 | 3.64 |
| קסם KTF ת"א 125 | 2.19 | 1,164,009 | 2.81 |
| קסם NASDAQ 100 KTF | 2.11 | 848,099 | 2.7 |
| קסם אקטיב ת"א Large & Mid Cap | 2.08 | 848,566 | 2.66 |
| קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה | 2.04 | 1,700,665 | 2.61 |
| הפניקס קסם תיק קונצרני מדורג | 1.23 | 811,009 | 1.58 |
| קסם אקטיב מניות ישראל Buy Side | 1.03 | 449,463 | 1.32 |
| קסם אקטיב ממשלתי צמוד בינוני | 0.42 | 476,459 | 0.54 |
| קסם אקטיב AA ומעלה ו/או מדינה | 0.41 | 440,331 | 0.53 |
| קסם אקטיב מניות | 0.21 | 134,168 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.14 |