קסם אקטיב אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
116.68
מחיר קנייה
116.68
- % החודש:-0.28%
- % השנה:1.51%
- % 3 חודשים:1.75%
- % 12 חודשים:11.4%
- סטיית תקן (שנה):4.05
- שארפ (שנה):1.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 15 | 77.55 | 46,067,539 | 80.68 |
| קרן מחקה פתוחה | 5 | 22.2 | 9,863,206 | 23.08 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.12 | 0 | 0.13 |
| סה"כ | 21 | 99.87 | 55,930,745 | 103.89 |
אחזקות הקרן
קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות
קסם אקטיב קונצרני A ומעלה
קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים
קסם אקטיב ת"א Large & Mid Cap
קסם KTF ת"א 90
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות | 18.34 | 14,341,794 | 19.08 |
| קסם אקטיב קונצרני A ומעלה | 18.22 | 10,007,674 | 18.95 |
| קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים | 15.32 | 7,143,071 | 15.94 |
| קסם אקטיב ת"א Large & Mid Cap | 7.33 | 2,387,341 | 7.63 |
| קסם KTF ת"א 90 | 6.1 | 2,430,458 | 6.35 |
| קסם S&P 500 KTF | 5.45 | 1,970,595 | 5.67 |
| קסם NASDAQ 100 KTF | 4.48 | 1,483,710 | 4.66 |
| קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side | 3.33 | 2,080,000 | 3.47 |
| קסם KTF תל גוב-שקלי | 3.23 | 2,711,570 | 3.36 |
| קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה | 3.05 | 2,065,722 | 3.17 |
| קסם KTF ת"א 125 | 2.94 | 1,266,873 | 3.05 |
| קסם אקטיב שקלית ממשלתית כשרה | 2.87 | 2,483,873 | 2.98 |
| קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניות | 2.42 | 1,374,321 | 2.52 |
| קסם אקטיב אג"ח מדורג | 1.97 | 1,513,176 | 2.05 |
| קסם אקטיב מניות ישראל Buy Side | 1.66 | 580,651 | 1.73 |
| קסם אקטיב AA ומעלה ו/או מדינה | 1 | 865,541 | 1.04 |
| הפניקס קסם תיק קונצרני מדורג | 0.97 | 516,617 | 1.01 |
| קסם אקטיב מניות | 0.59 | 303,839 | 0.62 |
| קסם אקטיב מניות נדל"ן | 0.48 | 403,918 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.13 |
| קסם אקטיב אג"ח עד 3 שנים | 0 | 1 | 0 |