קסם אקטיב אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
132.75
מחיר קנייה
132.75
- % החודש:-0.05%
- % השנה:2.06%
- % 3 חודשים:3.74%
- % 12 חודשים:12.98%
- סטיית תקן (שנה):4.75
- שארפ (שנה):1.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 13 | 75.86 | 50,396,548 | 99.59 |
| קרן מחקה | 7 | 24.04 | 12,543,993 | 31.56 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.08 | 0 | 0.11 |
| סה"כ | 21 | 99.98 | 62,940,541 | 131.26 |
אחזקות הקרן
קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים
קסם אקטיב קונצרני A ומעלה
קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות
קסם אקטיב ת"א Large & Mid Cap
קסם KTF ת"א 90
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קסם אקטיב (!) תיק קונצרני עד 4 שנים | 17.52 | 9,891,084 | 23 |
| קסם אקטיב קונצרני A ומעלה | 15.67 | 10,325,954 | 20.57 |
| קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות | 15.64 | 14,761,646 | 20.53 |
| קסם אקטיב ת"א Large & Mid Cap | 9.93 | 2,913,900 | 13.03 |
| קסם KTF ת"א 90 | 9.52 | 3,443,758 | 12.5 |
| קסם אקטיב (!) אג"ח קונצרני Buy Side | 7.25 | 5,465,496 | 9.51 |
| קסם NASDAQ 100 KTF | 3.63 | 1,400,837 | 4.77 |
| קסם KTF תל גוב-שקלי 5+ | 3.38 | 3,053,423 | 4.44 |
| קסם S&P 500 KTF | 2.91 | 1,265,182 | 3.82 |
| קסם אקטיב שקלי - A ומעלה | 2.9 | 1,508,234 | 3.81 |
| קסם KTF תל גוב-שקלי | 2.61 | 2,594,268 | 3.43 |
| קסם אקטיב מדינה - AA ומעלה | 1.67 | 1,357,445 | 2.19 |
| קסם אקטיב אג"ח מדורג | 1.6 | 1,477,265 | 2.1 |
| קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח | 1.49 | 623,742 | 1.95 |
| קסם אקטיב שקלית ממשלתית כשרה | 1.22 | 1,258,386 | 1.6 |
| קסם אקטיב מניות ישראל Buy Side | 1.02 | 329,892 | 1.34 |
| קסם אקטיב מדינה צמוד ללא מניות | 0.96 | 660,969 | 1.26 |
| קסם NASDAQ 100 KTF מנוטרלת מט"ח | 0.5 | 162,783 | 0.66 |
| קסם אקטיב מניות נדל"ן | 0.48 | 446,276 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.11 |
| קסם אקטיב אג"ח עד 3 שנים | 0 | 1 | 0 |