הירשמו אזור אישי

מיטב 25/75

מחיר פדיון

120.46

מחיר קנייה

120.46

0.32%

% החודש:0.51%
% השנה:2.97%
% 3 חודשים:3.59%
% 12 חודשים:13.58%
סטיית תקן (שנה):3.52
שארפ (שנה):2.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	80	68.64	8,919,520	9.31
מניות	22	16.7	84,241	2.26
אג"ח מדינה	3	7.67	953,359	1.04
קרן סל	3	5.75	11,644	0.78
פיקדונות בבנק	2	2.35	0	0.32
יחידת השתתפות	1	0.68	1,260	0.09
סה"כ	111	101.79	9,970,024	13.8

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

נקסט ויז'ן

מור סל S&P 500

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	2.79	328,946	0.38
ממשלתי שקלי 0335	2.55	348,228	0.35
נקסט ויז'ן	2.48	5,563	0.34
מור סל S&P 500	2.42	3,062	0.33
פיקדון בבנק מסוים	2.34	0	0.32
ממשלתי צמוד 0527	2.33	276,185	0.32
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	2.04	5,949	0.28
אלביט מערכות	2.02	287	0.27
ג'י סיטי אגח יג	1.6	188,939	0.22
ארפורט אגח ט	1.59	210,160	0.22
שלמה החז אגח כ	1.5	194,553	0.2
ג'י סיטי אגח כ	1.5	190,601	0.2
שיכון ובינוי אגח 8	1.49	170,001	0.2
או פי סי אגח ב	1.49	174,723	0.2
דליה אגח ב	1.47	191,719	0.2
ביג אגח יח	1.44	178,464	0.19
סלע נדלן אגח ה	1.42	189,007	0.19
אטראו שוקי הון	1.39	2,659	0.19
גב ים אגח יא	1.39	179,137	0.19
נמקו אגח ב	1.38	191,872	0.19
דלק קב אגח לט	1.38	179,812	0.19
דלק קב אגח לח	1.35	174,425	0.18
מור סל ת"א-125	1.29	2,633	0.17
ווסטדיל אגח ג	1.24	156,241	0.17
מקס סטוק	1.23	14,456	0.17
נופר אנרג אגח ג	1.2	155,372	0.16
אדגר אגח יג	1.17	146,951	0.16
אדגר אגח י	1.17	135,000	0.16
אדגר אגח יא	1.17	140,001	0.16
דה לסר אגח ז	1.14	150,000	0.15
מבנה אגח כ	1.14	131,788	0.15
גב ים אגח ט	1.14	147,091	0.15
צור אגח י	1.12	132,001	0.15
אלרוב נדלן אגח ז	1.11	145,437	0.15
קיסטון אינ אגח א	1.08	143,282	0.15
ג'י סיטי אגח יט	1	128,702	0.14
אלדן תחבורה אגח ח	0.99	124,017	0.13
נופר אנרג'י אגח א	0.96	120,001	0.13
אלבר אגח יט	0.96	121,334	0.13
רוטשטיין אגח יב	0.95	120,000	0.13
או פי סי אגח ד	0.91	117,285	0.12
לייטסטון אגח ה	0.91	116,246	0.12
שיכון ובינוי אגח 10	0.88	130,000	0.12
הראל הנפקות אגח יד	0.87	130,727	0.12
קופרליין אגח ד	0.85	110,000	0.12
נכסים ובנ אגח ט	0.84	120,001	0.11
נאוויטס פטרו אגח ג	0.83	110,000	0.11
נאוויטס פט אגח ו	0.82	104,684	0.11
אלמוגים אגח ט	0.81	108,000	0.11
דלק קב אגח לז	0.78	100,001	0.11
וויי בוקס אגח ה	0.77	100,000	0.1
ישרס אגח טז	0.77	90,001	0.1
ישראל קנדה אגח ח	0.76	97,880	0.1
פתאל החז אגח ג	0.75	112,117	0.1
רם אדרת אגח ב	0.75	100,000	0.1
אלוני חץ אגח יב	0.74	110,000	0.1
אלקטרה	0.74	49	0.1
סלע נדלן	0.73	10,292	0.1
אנרג'יאן	0.73	2,043	0.1
אקסטל אגח ד	0.73	100,000	0.1
חג'ג' אגח יד	0.73	100,000	0.1
מניבים ריט אגח ב	0.72	84,706	0.1
אמות אגח ו	0.72	90,000	0.1
או פי סי אגח ג	0.72	104,737	0.1
סילברסטין אגח ב	0.71	100,000	0.1
בזק	0.71	18,661	0.1
אלרוב נדלן אגח ה	0.69	84,679	0.09
נאוויטס פטר יהש	0.68	1,260	0.09
אמות אגח ז	0.65	100,000	0.09
פתאל החז אגח ד	0.65	80,439	0.09
איי.סי.אל	0.65	4,866	0.09
גב ים אגח ח	0.65	100,001	0.09
ארפורט אגח ה	0.64	75,001	0.09
שובל אגח א	0.63	80,000	0.08
מניף	0.62	5,270	0.08
מטריקס	0.62	984	0.08
אלמוגים אגח ח	0.61	75,000	0.08
פרשקובסקי אגח טו	0.6	80,000	0.08
צמח המרמן אגח ח	0.6	80,000	0.08
מליסרון	0.59	248	0.08
דמרי	0.58	218	0.08
ווסטדייל אגח ב	0.58	79,820	0.08
אנלייט אנרגיה	0.57	1,235	0.08
הולמס פלייס	0.55	13,677	0.07
נופר אנרג'י	0.55	846	0.07
אלרוב נדלן אגח ו	0.54	69,300	0.07
מניף אגח א	0.53	69,472	0.07
בזק אגח 13	0.53	86,200	0.07
בזן אגח יב	0.52	70,000	0.07
נייס	0.51	112	0.07
עזריאלי אגח ד	0.5	60,001	0.07
בזן אגח י	0.48	67,814	0.06
פז אנרגיה אגח ח	0.47	70,000	0.06
איי.סי.אל אגח ז	0.47	78,334	0.06
שפיר הנדסה אגח ג	0.46	74,286	0.06
אביב בניה אגח 7	0.46	60,000	0.06
אלדן תחבורה אגח ט	0.46	61,429	0.06
אמ.די.גי אגח ז	0.46	60,000	0.06
דה לסר אגח ט	0.44	55,101	0.06
ג'י.אף.אי אגח ד	0.42	50,000	0.06
דיסק השק אגח ו	0.42	40,001	0.06
ספנסר אגח ד	0.41	52,578	0.06
אלטיטיוד אגח ב	0.39	50,000	0.05
טאואר	0.37	262	0.05
ויקטורי	0.36	882	0.05
דיסק השק אגח י	0.34	46,686	0.05
אמות	0.24	1,566	0.03
ALPHABET INC-CL A	0.23	45	0.03
MICROSOFT CORP	0.23	20	0.03
הפניקס אגח 5	0.13	16,362	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0