איביאי מחקה אינדקס פודטק גלובלי מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
68.13
מחיר קנייה
68.13
- % החודש:-4.99%
- % השנה:-0.61%
- % 3 חודשים:-9.2%
- % 12 חודשים:-0.61%
- סטיית תקן (שנה):13.09
- שארפ (שנה):-0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 38 | 100.29 | 140,463 | 4.56 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.19 | 0 | 0.05 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -1.88 | 0 | -0.09 |
| FORWARD מט"ח | 10 | -100.29 | -1,224,900 | 0.01 |
| סה"כ | 55 | -0.69 | -1,084,437 | 4.53 |
אחזקות הקרן
DEERE & CO
SYMRISE AG
REVVITY INC
DANONE
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DEERE & CO | 6.15 | 180 | 0.28 |
| SYMRISE AG | 5.92 | 523 | 0.27 |
| REVVITY INC | 5.92 | 566 | 0.27 |
| DANONE | 5.91 | 991 | 0.27 |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 5.89 | 48 | 0.27 |
| KUBOTA CORP | 5.83 | 4,966 | 0.26 |
| ECOLAB INC | 5.73 | 274 | 0.26 |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 5.73 | 667 | 0.26 |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 5.57 | 28,250 | 0.25 |
| INGREDION INC | 5.35 | 476 | 0.24 |
| GEA GROUP AG | 4.97 | 1,238 | 0.23 |
| FMC CORP | 4.93 | 914 | 0.22 |
| AGCO CORP | 4.38 | 547 | 0.2 |
| CHINA FEIHE LTD | 4.09 | 65,941 | 0.19 |
| BALCHEM CORP | 3.43 | 238 | 0.16 |
| NISSAN CHEMICAL CORP | 2.91 | 989 | 0.13 |
| NEOGEN CORP | 2.18 | 1,587 | 0.1 |
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORP | 2.04 | 310 | 0.09 |
| CAL-MAINE FOODS INC | 1.98 | 324 | 0.09 |
| JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP | 1.88 | 233 | 0.09 |
| ALAMO GROUP INC | 1.3 | 88 | 0.06 |
| FIRST TRACTOR CO-H | 1.24 | 14,011 | 0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.19 | 0 | 0.05 |
| F_180924_40_40_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 13,100 | 0 |
| DANA INC | 0.92 | 1,062 | 0.04 |
| LINDSAY CORP | 0.82 | 80 | 0.04 |
| F_260924_32_32_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 7,600 | 0 |
| FUSO CHEMICAL CO LTD | 0.58 | 253 | 0.03 |
| MISSION PRODUCE INC | 0.54 | 519 | 0.02 |
| EARTH CORP | 0.48 | 158 | 0.02 |
| AG GROWTH INTERNATIONAL INC | 0.46 | 139 | 0.02 |
| TAKASAGO INTERNATIONAL CORP | 0.46 | 144 | 0.02 |
| SUNOPTA INC | 0.45 | 855 | 0.02 |
| VITASOY INTL HOLDINGS LTD | 0.44 | 7,578 | 0.02 |
| CALAVO GROWERS INC | 0.3 | 130 | 0.01 |
| OATLY GROUP AB | 0.3 | 4,357 | 0.01 |
| BEYOND MEAT INC | 0.26 | 476 | 0.01 |
| HOKUTO CORP | 0.25 | 241 | 0.01 |
| ISEKI & CO LTD | 0.24 | 418 | 0.01 |
| YUKIGUNI MAITAKE CO LTD | 0.23 | 401 | 0.01 |
| RHEON AUTOMATIC MACHINERY | 0.23 | 291 | 0.01 |
| F_170924_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 1,500 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0 |
| F_240924_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 500 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | 0 |
| F_190924_39_39_DL_0_N_1_00_00 | -0.34 | -4,100 | 0 |
| F_230924_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -0.85 | -10,400 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.96 | 0 | -0.09 |
| F_250924_33_33_DL_0_N_1_00_00 | -2.01 | -24,500 | 0 |
| F_160924_42_42_DL_0_N_1_00_00 | -2.04 | -24,900 | 0 |
| F_300924_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -4.44 | -54,200 | 0 |
| F_160924_42_42_DL_0_N_1_00_00 | -92.46 | -1,129,500 | 0.01 |