איביאי מחקה אינדקס פודטק גלובלי מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
61.76
מחיר קנייה
61.76
- % החודש:-10.51%
- % השנה:-9.35%
- % 3 חודשים:-8.15%
- % 12 חודשים:-8.85%
- סטיית תקן (שנה):16.59
- שארפ (שנה):-0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 40 | 100.21 | 103,439 | 3.39 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.54 | 0 | 0.05 |
| SPOT | 2 | 1.46 | 13,781 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 7 | -2.54 | 0 | -0.09 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -100.43 | -948,756 | 0.04 |
| סה"כ | 56 | 0.24 | -831,536 | 3.39 |
אחזקות הקרן
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
REVVITY INC
DANONE
DEERE & CO
ECOLAB INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 6.64 | 46 | 0.22 |
| REVVITY INC | 6.59 | 491 | 0.22 |
| DANONE | 6.26 | 835 | 0.21 |
| DEERE & CO | 6.2 | 122 | 0.21 |
| ECOLAB INC | 6.12 | 229 | 0.21 |
| KUBOTA CORP | 6.03 | 4,492 | 0.2 |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 5.79 | 624 | 0.2 |
| SYMRISE AG | 5.68 | 517 | 0.19 |
| GEA GROUP AG | 5.01 | 894 | 0.17 |
| INGREDION INC | 4.91 | 338 | 0.17 |
| AGCO CORP | 4.36 | 387 | 0.15 |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 4.17 | 19,804 | 0.14 |
| FMC CORP | 3.87 | 648 | 0.13 |
| CHINA FEIHE LTD | 3.36 | 46,402 | 0.11 |
| BALCHEM CORP | 2.85 | 169 | 0.1 |
| CAL-MAINE FOODS INC | 2.82 | 230 | 0.1 |
| F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 2.78 | 26,300 | 0 |
| JBT MAREL CORP | 2.25 | 165 | 0.08 |
| BUCHER INDUSTRIES AG-REG | 2.24 | 53 | 0.08 |
| NISSAN CHEMICAL CORP | 2.12 | 657 | 0.07 |
| SPOT_USDILS | 1.78 | 16,800 | 0 |
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORP | 1.76 | 220 | 0.06 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 15,000 | 0 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 14,900 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.54 | 0 | 0.05 |
| NEOGEN CORP | 1.37 | 1,125 | 0.05 |
| DANA INC | 1.32 | 753 | 0.04 |
| ALAMO GROUP INC | 1.26 | 63 | 0.04 |
| FIRST TRACTOR CO-H | 1.12 | 11,371 | 0.04 |
| LINDSAY CORP | 0.81 | 56 | 0.03 |
| VITASOY INTL HOLDINGS LTD | 0.73 | 5,965 | 0.02 |
| SUNOPTA INC | 0.48 | 603 | 0.02 |
| MISSION PRODUCE INC | 0.47 | 368 | 0.02 |
| FUSO CHEMICAL CO LTD | 0.45 | 195 | 0.02 |
| EARTH CORP | 0.43 | 123 | 0.01 |
| TAKASAGO INTERNATIONAL CORP | 0.41 | 111 | 0.01 |
| AG GROWTH INTERNATIONAL INC | 0.29 | 99 | 0.01 |
| YUKIGUNI MAITAKE CO LTD | 0.29 | 366 | 0.01 |
| HOKUTO CORP | 0.28 | 220 | 0.01 |
| RHEON AUTOMATIC MACHINERY | 0.28 | 273 | 0.01 |
| ISEKI & CO LTD | 0.26 | 410 | 0.01 |
| EXEL INDUSTRIES SA-A SHS | 0.25 | 51 | 0.01 |
| OATLY GROUP AB | 0.24 | 3,395 | 0.01 |
| CALAVO GROWERS INC | 0.23 | 92 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.01 |
| BEYOND MEAT INC | 0.21 | 477 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.28 | 0 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.32 | -3,019 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.11 | 0 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.5 | 0 | -0.05 |
| F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.91 | -18,010 | 0 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.54 | -24,037 | 0 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -101.93 | -962,909 | 0.04 |