איביאי מחקה אינדקס פודטק גלובלי מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
74.96
מחיר קנייה
74.96
- % החודש:4.44%
- % השנה:10.06%
- % 3 חודשים:12.81%
- % 12 חודשים:8.4%
- סטיית תקן (שנה):17.02
- שארפ (שנה):0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.29 | 562 | -0.07 |
| מק"מ | 5 | 55.85 | 1,117,500 | 1.11 |
| אג"ח מדינה | 3 | 20.32 | 410,000 | 0.4 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 20.15 | 0 | 0.4 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 4.3 | 8,500 | 0.09 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.4 | 0 | 0.05 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.56 | 11,000 | 0.01 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT | 2 | -1.15 | -7,000 | 0 |
| סה"כ | 32 | 202.73 | 1,540,562 | 1.99 |
אחזקות הקרן
S_150925_156_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 116
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
ממשל קצרה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_156_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.12 | 469 | -0.06 |
| מקמ 116 | 25.25 | 504,700 | 0.5 |
| מקמ 1215 | 23.95 | 477,000 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.23 | 0 | 0.28 |
| ממשל קצרה 0526 | 11.82 | 240,000 | 0.24 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 7.53 | 150,000 | 0.15 |
| מקמ 816 | 5.92 | 120,900 | 0.12 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 2.63 | 16,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.54 | 0 | 0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.38 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.05 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.12 | 0 | 0.02 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.02 | 2,000 | 0.02 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.01 | 2,000 | 0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 1.01 | 2,000 | 0.02 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.97 | 20,000 | 0.02 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.76 | 1,500 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.56 | 11,000 | 0.01 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.5 | 1,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.49 | 3,000 | 0 |
| מקמ 916 | 0.39 | 7,900 | 0.01 |
| מקמ 726 | 0.34 | 7,000 | 0.01 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 2,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.02 | 0 | 0 |
| S_150925_156_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.08 | 18 | 0 |
| S_150925_156_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.25 | 24 | 0 |
| S_150925_156_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.5 | 51 | -0.01 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.98 | -6,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.64 | -10,000 | 0 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.97 | -12,000 | 0 |