פוקוס 30/70

מחיר פדיון

121.3

מחיר קנייה

121.3

0.07%

% החודש:1.57%
% השנה:1.57%
% 3 חודשים:8.13%
% 12 חודשים:17.65%
סטיית תקן (שנה):3.51
שארפ (שנה):3.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	142	46.43	12,724,050	13.2
מניות	41	18.7	206,232	5.32
קרן סל	47	16.41	447,117	4.67
אג"ח מדינה	3	8.44	2,272,763	2.4
חוזים עתידיים אג"ח	1	6.6	4	0
פיקדונות בבנק	2	4.11	0	1.17
אג"ח להמרה	5	2.92	847,482	0.83
יחידת השתתפות	2	1.19	56,094	0.34
מניות ETF	3	0.54	385	0.15
תעודות חוב	1	0.39	110,000	0.11
כתב אופציה	1	0.15	3,628	0.01
סה"כ	248	105.88	16,667,755	28.2

אחזקות הקרן

US ULTRA BOND CBT Dec24

ממשלתי צמוד 0529

MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Dec24	6.6	4	0
ממשלתי צמוד 0529	4.95	1,300,817	1.41
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	3.48	232,974	0.99
פיקדון בבנק מסוים	3.32	0	0.94
ממשלתי צמוד 1028	3.09	871,946	0.88
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.49	103,148	0.42
הראל סל ת"א 90	1.46	19,327	0.42
לאומי	1.44	10,718	0.41
פסיפיק אגח ד	1.35	366,423	0.38
אקונרג'י אג א	1.21	363,835	0.34
ג'י סיטי אג יז	1.1	303,392	0.31
דיסקונט	1.09	14,126	0.31
נופר אנרג אגח ד	1.08	300,000	0.31
פועלים	1.08	7,849	0.31
בינלאומי	1.04	1,783	0.3
תומר אנרגיה אגח א	1.03	291,479	0.29
מזרחי טפחות	1.03	1,895	0.29
אדמה אגח ב	1	193,447	0.28
אמ.די.גי אגח ז	0.92	250,000	0.26
הילה אגח ב	0.91	257,660	0.26
אקסטל אגח ד	0.87	248,455	0.25
שיכון ובינוי אגח 8	0.86	211,386	0.25
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.86	7,059	0.24
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.84	3,237	0.24
מימון ישיר אגח ה	0.83	226,471	0.24
נורסטאר אגח יג	0.82	222,563	0.23
אל על	0.8	31,132	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.79	0	0.22
קסם ETF ת"א 90	0.79	1,094	0.22
מבטח שמיר	0.79	1,137	0.22
מ.ו השקע אגח ג	0.78	212,573	0.22
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.76	5,244	0.22
אספן גרופ אגח ח	0.76	197,706	0.22
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.75	1,305	0.21
דמרי אגח יא	0.72	200,000	0.2
גבאי מניב אגח טו	0.72	200,000	0.21
ביג	0.69	435	0.2
הכשרת ישוב אגח 23	0.69	168,978	0.2
תמר פטרו אגח ב	0.68	192,525	0.19
מור סל S&P 500	0.68	1,826	0.19
טרמינל איקס	0.68	49,754	0.19
אספן גרופ אגח ט	0.67	189,983	0.19
קסם S&P 500 ETF	0.65	796	0.19
בראק אן וי אגח ד	0.65	170,433	0.18
קיסטון אינ אגח א	0.64	181,058	0.18
מליסרון	0.64	610	0.18
מימון ישיר אגח ו	0.63	165,438	0.18
הכשרת ישוב אג26	0.63	165,413	0.18
ספנסר אגח ב	0.62	179,564	0.18
רציו יהש	0.6	53,159	0.17
תאת טכנו	0.59	2,434	0.17
אלקטרה נדלן	0.59	4,211	0.17
נאוויטס פטר יהש	0.59	2,935	0.17
רוטשטיין	0.58	3,335	0.16
לייטסטון אגח ג	0.57	164,246	0.16
טבע	0.57	2,370	0.16
ספנסר אגח ד	0.54	150,000	0.15
מיכמן אגח ג	0.54	150,000	0.15
מלרן אגח ה	0.54	150,000	0.15
אלקטרה נדלן אגח ז	0.53	150,000	0.15
לייטסטון אגח ה	0.53	150,000	0.15
לוינסקי אגח ד	0.53	178,782	0.15
קסם NASDAQ 100 ETF	0.52	207	0.15
קסם ETF תל בונד 60	0.51	4,000	0.15
ג'י סיטי אגח יד	0.51	152,635	0.15
צילו-בלו אגח טו	0.5	128,047	0.14
ישראל קנדה אגח ז	0.5	146,124	0.14
אטראו שוקי הון	0.47	2,131	0.13
נתנאל גרופ אגח יג	0.46	134,850	0.13
להב אגח ג	0.46	120,000	0.13
מור סל ת"א-90	0.46	2,197	0.13
נכסים בנ אגח יא	0.46	125,000	0.13
נייס	0.46	199	0.13
אי בי אי סל ת"א 125	0.45	5,892	0.13
הראל סל ת"א 125	0.45	5,846	0.13
פריים אנרג'י	0.44	20,380	0.12
מישורים אגח ט	0.41	103,556	0.12
ממשלתי צמוד 0527	0.4	100,000	0.11
מישורים אגח ח	0.4	97,563	0.11
טאואר	0.39	712	0.11
קמטק	0.39	378	0.11
פריים אנרג'י אגח ב	0.39	100,445	0.11
אספן גרופ נעמ4	0.39	110,000	0.11
אשטרום נכ אגח 13	0.39	110,000	0.11
נקסט ויז'ן	0.38	2,539	0.11
חילן	0.37	513	0.11
פריון נטוורק	0.37	3,493	0.11
ג'נריישן קפ אגח ג	0.37	108,000	0.11
חשמל אגח 35	0.37	100,000	0.1
אפי קפיטל אגח ג	0.37	98,059	0.1
תמר פטרו אגח א	0.36	104,657	0.1
אשטרום נכ אגח 14	0.36	100,000	0.1
מגדל הון אגח יג	0.36	100,000	0.1
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.36	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח טז	0.36	99,139	0.1
צרפתי אגח יג	0.35	98,000	0.1
אב-גד אגח ג	0.35	98,000	0.1
תכלית סל ת"א 90	0.34	4,556	0.1
רם אדרת אגח ב	0.34	94,000	0.1
בזן אגח טו	0.33	100,000	0.09
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.32	96,813	0.09
ספיר קורפ אגח יט	0.32	90,000	0.09
תכלית סל תל בונד 20	0.31	23,596	0.09
סטרוברי אגח ד	0.31	84,675	0.09
סופרין אג א	0.31	90,000	0.09
רוטשטיין אגח יב	0.31	85,000	0.09
רבוע נדלן	0.3	280	0.08
טופ גאם	0.3	12,750	0.08
יובלים אגח ב	0.3	84,649	0.09
פסיפיק אגח ג	0.3	80,000	0.09
נמקו אגח ג	0.3	83,000	0.09
ספיר קורפ אגח יח	0.3	84,433	0.09
מגוריט אגח ד	0.29	80,000	0.08
הכשרת ישוב אגח 24	0.29	74,810	0.08
שובל אגח א	0.29	80,000	0.08
חברה לישראל	0.29	102	0.08
גלוברנדס	0.28	195	0.08
דלק נכסים אגח א	0.28	74,260	0.08
רם אדרת אגח א	0.28	75,000	0.08
צרפתי	0.28	2,123	0.08
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.27	2,000	0.08
פסיפיק אגח ב	0.27	77,431	0.08
נאוויטס פט אגחה	0.27	73,685	0.08
מ.ו השקע אגח ב	0.27	69,000	0.08
אנקור פרופ אגח ד	0.27	75,000	0.08
פריורטק	0.27	472	0.08
מור סל NASDAQ 100	0.26	659	0.07
אמ.די.גי אגח ח	0.26	72,000	0.08
ג'י סיטי אגח יג	0.26	64,632	0.08
דמרי	0.25	221	0.07
מלרן אגח ג	0.25	72,959	0.07
אביב בניה אגח 7	0.25	68,932	0.07
לייטסטון אגח ד	0.25	70,000	0.07
ג'י סיטי אגח יט	0.25	69,475	0.07
WIX.COM LTD	0.25	115	0.07
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.24	709	0.07
אס אר אקורד אגח ב	0.24	65,681	0.07
מכלול מימון אגח א	0.23	63,331	0.07
עמרם אברהם אגח ב	0.23	63,000	0.07
צמח המרמן אגח ז	0.22	60,111	0.06
אלבר אגח יט	0.22	59,152	0.06
צמח המרמן אגח ח	0.22	61,000	0.06
תורפז	0.21	3,325	0.06
טיאסגי	0.21	400	0.06
פריים אנרג'י אג א	0.2	60,224	0.06
אלון רבוע אגח ט	0.2	53,779	0.06
אנלייט אנרגיה	0.2	955	0.06
INVESCO KBW BANK ETF	0.2	240	0.06
תנופורט אגח ב	0.19	50,000	0.05
אלה השק אגח א	0.19	50,000	0.05
מניבים ריט אגח ד	0.19	50,000	0.05
אלה פקדון אגח ט	0.19	51,200	0.05
אנקור הזד אגח ב	0.19	49,000	0.05
קרדיטו אגח א	0.19	49,005	0.05
בזק	0.19	11,019	0.05
מגוריט אגח ה	0.18	50,000	0.05
דלק קב אגח לז	0.18	50,000	0.05
אמפא יובל אגח א	0.18	50,000	0.05
בית זיקוק אגח 2	0.18	50,000	0.05
דלק קב אגח לח	0.18	50,000	0.05
מגוריט אגח ו	0.18	53,067	0.05
קופרליין אגח ד	0.18	50,000	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.18	50,000	0.05
אלטיטיוד אגח ב	0.18	50,000	0.05
ישראל קנדה אגח ח	0.18	50,000	0.05
מישורים אגח י	0.18	50,000	0.05
צרפתי אגח יב	0.18	50,000	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.18	45,001	0.05
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.18	60	0.05
אפי נכסים אגח ח	0.17	41,177	0.05
נופר אנרג'י אגח א	0.17	44,418	0.05
אקרו אגח א	0.17	50,000	0.05
אלבר אגח כ	0.17	46,875	0.05
סלע נדלן אגח ה	0.17	50,000	0.05
נתנאל גרופ אגח יד	0.17	50,000	0.05
ספנסר אגח ו	0.17	48,000	0.05
רוטשטיין אגח י	0.17	50,000	0.05
גבאי מניבים אגח יב	0.17	50,000	0.05
אלקטרה פא אגח א	0.16	50,000	0.04
קרדן נדלן אגח ה	0.16	50,000	0.05
שיכון ובינוי אגח 10	0.16	50,000	0.04
סולאיר אגח א	0.16	41,400	0.05
מיכמן אגח ב	0.16	46,734	0.05
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.16	85	0.05
MICROSOFT CORP	0.16	29	0.05
אלומיי אפ 2	0.15	3,628	0.01
הפניקס	0.15	1,000	0.04
פתאל אירו אגח ג	0.13	37,733	0.04
תכלית סל תל בונד 40	0.13	10,163	0.04
נמקו אגח ב	0.13	38,216	0.04
קוויקליזארד	0.13	1,000	0.04
קסם ETF תל בונד צמודות	0.12	879	0.03
אפי נכסים אגח טו	0.12	32,222	0.03
מניבים ריט אגח ב	0.11	26,785	0.03
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.11	28,200	0.03
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.11	29,644	0.03
גלעד מאי אגח ב	0.11	32,112	0.03
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.11	27,377	0.03
אאורה אגח יח	0.11	30,000	0.03
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.11	29,202	0.03
סאנפלאואר	0.1	5,923	0.03
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.1	176	0.03
ריט אזורים אג ב	0.1	30,031	0.03
אם אר אר אגח ב	0.1	30,000	0.03
דליה אגח א	0.1	26,907	0.03
קרדן אגח ה	0.1	29,638	0.03
אייאיאס	0.1	150	0.03
תכלית סל ת"א 125	0.09	1,170	0.03
ג'נריישן קפ אגח ב	0.09	24,315	0.03
אלדן תחבורה אגח ז	0.09	23,221	0.02
מגדל ביטוח	0.08	3,856	0.02
יסודות אגח א	0.08	21,960	0.02
אורשי אגח ד	0.08	21,600	0.02
נאוויטס פט אגח ו	0.08	23,000	0.02
קסם ETF תל בונד 20	0.07	531	0.02
מנורה מב החז	0.07	183	0.02
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.06	464	0.02
מלרן אגח ד	0.06	16,739	0.02
פתאל אירו אגח ה	0.06	16,000	0.02
צילו-בלו אגח ט	0.05	12,714	0.02
מיכמן אגח א	0.05	14,824	0.01
פתאל החז אגח ד	0.05	12,991	0.01
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.04	218	0.01
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.04	215	0.01
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.03	2,290	0.01
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.03	228	0.01
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.03	216	0.01
MTF סל תל בונד 20	0.02	976	0
צילו-בלו אגח יב	0.02	6,022	0.01
מור סל ת"א-125	0.02	81	0
תכלית סל תל בונד מאגר	0.01	100	0
קסם ETF תל בונד 40	0.01	100	0
אי בי אי סל תל בונד 40	0.01	1,000	0
MTF סל תל בונד 60	0.01	701	0
הראל סל תל בונד 40	0.01	992	0
MTF סל כשרה תל בונד 60	0.01	500	0
מגוריט אגח ג	0.01	2,282	0
תכלית סל תל בונד 60	0	190	0
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0	14	0
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0	31	0
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0	12	0
אי בי אי סל תל בונד 60	0	24	0
MTF סל תל בונד צמודות	0	112	0
הראל סל תל בונד 60	0	33	0
הראל סל תל בונד צמודות	0	29	0
או פי סי אגח ב	0	1	0
רני צים אגח ב	0	1	0
פסגות קב אגח ג	0	1	0