מור מחקה אינדקס יצרני ציוד לשבבים גלובלי

מחיר פדיון

113.24

מחיר קנייה

113.24

-2.89%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

עסקאות בנגזרי OTC

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	9	99.37	4,002	2.22
FORWARD מט"ח	3	89.13	22,000,000	-0.68
מק"מ	3	80.69	71,500,000	71.29
פיקדונות בבנק	3	7.56	0	6.67
עסקאות בנגזרי OTC	2	3.83	0	3.38
ני"ע מסחרי סחיר	2	3.39	300,000	3
אג"ח קונצרני	2	3.07	2,688,000	2.71
סה"כ	24	287.04	96,492,002	88.6

S_161224_142_90_ND_1_Y_1_12_01

F_150125_96_96_DL_0_N_1_00_00

מקמ 315

F_210125_90_90_DL_0_N_1_00_00

מקמ 215

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161224_142_90_ND_1_Y_1_12_01	91.83	3,567	2.03
F_150125_96_96_DL_0_N_1_00_00	52.67	13,000,000	-0.76
מקמ 315	45.1	40,000,000	39.85
F_210125_90_90_DL_0_N_1_00_00	40.51	10,000,000	0.04
מקמ 215	28.85	25,500,000	25.49
מקמ 415	6.74	6,000,000	5.96
פיקדון בבנק מסוים	4.65	0	4.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.91	0	3.45
S_161224_142_90_ND_1_Y_1_12_01	3.35	130	0.1
פיקדון בבנק מסוים	2.91	0	2.57
S_161224_142_90_ND_1_Y_1_12_01	2.32	90	0.06
פאי פלוס אגח ג	2.27	2,000,000	2
לאומי מסחרי 7	2.26	200,000	2
S_161224_142_90_ND_1_Y_1_12_01	1.8	70	-0.03
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.13	100,000	1
הראל פיקדון אגח ד	0.8	688,000	0.71
S_161224_142_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	30	0.06
S_161224_142_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	15	0.02
S_161224_142_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	40	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_161224_142_90_ND_1_Y_1_12_01	0	20	0
S_161224_142_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	40	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.08	0	-0.07
F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-4.05	-1,000,000	0.04