מור מחקה אינדקס יצרני ציוד לשבבים גלובלי
מחיר פדיון
232.24
מחיר קנייה
232.24
- % החודש:0.42%
- % השנה:22.77%
- % 3 חודשים:24.14%
- % 12 חודשים:65.77%
- סטיית תקן (שנה):31.57
- שארפ (שנה):1.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.04 | 3,355 | -2.52 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 92.32 | 28,200,000 | 2.19 |
| מק"מ | 4 | 78.61 | 78,650,000 | 78.42 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 13.06 | 0 | 13.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5.01 | 0 | 4.99 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.06 | 2,000,000 | 2.06 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 1.56 | 150,000 | 1.56 |
| סה"כ | 20 | 292.66 | 109,003,355 | 99.72 |
אחזקות הקרן
F_121125_30_30_DL_0_N_1_00_00
S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_171125_66_66_DL_0_N_1_00_00
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_121125_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 101.49 | 31,000,000 | 2.15 |
| S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.15 | 3,295 | -2.42 |
| מקמ 1215 | 44.99 | 44,900,000 | 44.88 |
| F_171125_66_66_DL_0_N_1_00_00 | 36.01 | 11,000,000 | 0.42 |
| מקמ 116 | 21.96 | 22,000,000 | 21.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.17 | 0 | 8.15 |
| מקמ 316 | 7.93 | 8,000,000 | 7.92 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.65 | 0 | 7.63 |
| מקמ 216 | 3.73 | 3,750,000 | 3.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.69 | 0 | 2.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.2 | 0 | 2.19 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.56 | 150,000 | 1.56 |
| פאי פלוס אגח א | 1.05 | 1,000,000 | 1.05 |
| הראל ריב אגח ה | 1.01 | 1,000,000 | 1.01 |
| S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 15 | -0.02 |
| S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 20 | -0.03 |
| S_051125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 25 | -0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.64 | 0 | -2.63 |
| F_241125_18_18_DL_0_N_1_00_00 | -9.17 | -2,800,000 | 0.03 |
| F_171125_25_25_DL_0_N_1_00_00 | -36.01 | -11,000,000 | -0.41 |