אילים מניות תשתיות
מחיר פדיון
119.99
מחיר קנייה
119.99
- % החודש:-1.58%
- % השנה:0.96%
- % 3 חודשים:-2.4%
- % 12 חודשים:22.83%
- סטיית תקן (שנה):16.42
- שארפ (שנה):1.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
קרן סל
פיקדונות בבנק
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 38 | 70.94 | 9,992,309 | 36.05 |
| יחידת השתתפות | 4 | 15.11 | 769,568 | 7.68 |
| קרן סל | 2 | 12.02 | 149,510 | 6.11 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.49 | 0 | 1.26 |
| כתב אופציה | 2 | 0.33 | 1,748,230 | 0.06 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.11 | 50,920 | 0.05 |
| מניות ETF | 1 | 0.06 | 196 | 0.03 |
| סה"כ | 50 | 101.06 | 12,710,733 | 51.23 |
אחזקות הקרן
שיכון ובינוי
ניו-מד אנרג יהש
נאוויטס פטר יהש
תכלית סל ת"א נפט וגז
קסם ETF ת"א נפט וגז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| שיכון ובינוי | 7.17 | 307,289 | 3.64 |
| ניו-מד אנרג יהש | 6.54 | 267,462 | 3.32 |
| נאוויטס פטר יהש | 6.47 | 41,262 | 3.29 |
| תכלית סל ת"א נפט וגז | 6.01 | 136,093 | 3.05 |
| קסם ETF ת"א נפט וגז | 6.01 | 13,417 | 3.06 |
| ג'נריישן קפיטל | 4.94 | 3,089,537 | 2.51 |
| אשטרום קבוצה | 4.91 | 40,345 | 2.49 |
| אלקטרה | 4.48 | 1,133 | 2.28 |
| איי.סי.אל | 4.45 | 106,229 | 2.26 |
| בזן | 3.69 | 1,778,751 | 1.88 |
| מבטח שמיר | 3.59 | 8,204 | 1.83 |
| רפק | 3.47 | 49,516 | 1.76 |
| או פי סי אנרגיה | 3.43 | 56,684 | 1.74 |
| אלומה תשתיות | 3.01 | 3,265,617 | 1.53 |
| שפיר הנדסה | 2.81 | 53,808 | 1.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.36 | 0 | 1.2 |
| ברנד | 2.08 | 351,323 | 1.06 |
| בית זיקוק אשדוד | 2.01 | 16,699 | 1.02 |
| אנרג'יאן | 1.53 | 18,001 | 0.78 |
| אורון קבוצה | 1.47 | 66,205 | 0.74 |
| תמר פטרוליום | 1.47 | 30,090 | 0.75 |
| ישראמקו יהש | 1.47 | 376,854 | 0.74 |
| אנלייט אנרגיה | 1.46 | 12,840 | 0.74 |
| קיסטון אינפרא | 1.43 | 116,791 | 0.73 |
| לודן | 1.39 | 31,866 | 0.71 |
| גאון קבוצה | 1.37 | 171,639 | 0.7 |
| נקסטקום | 1.17 | 71,971 | 0.59 |
| ורידיס | 1.06 | 21,273 | 0.54 |
| פז אנרגיה | 0.94 | 929 | 0.48 |
| בזק | 0.94 | 84,268 | 0.48 |
| מספנות ישראל | 0.86 | 3,747 | 0.44 |
| ברן | 0.77 | 27,059 | 0.39 |
| תומר אנרגיה | 0.76 | 18,069 | 0.38 |
| רציו יהש | 0.63 | 83,990 | 0.32 |
| אנרג'יקס | 0.55 | 23,911 | 0.28 |
| אאורה | 0.55 | 11,854 | 0.28 |
| EMERSON ELECTRIC CO | 0.51 | 554 | 0.26 |
| אינטר תעשיות | 0.47 | 98,118 | 0.24 |
| UNITED RENTALS INC | 0.41 | 76 | 0.21 |
| EATON CORP PLC | 0.4 | 175 | 0.2 |
| CATERPILLAR INC | 0.4 | 150 | 0.2 |
| לסיכו | 0.35 | 44,656 | 0.18 |
| פרטנר | 0.3 | 6,015 | 0.15 |
| אלומה אפ 1 | 0.26 | 1,722,550 | 0.04 |
| אלמור חשמל | 0.18 | 5,285 | 0.09 |
| רימון | 0.16 | 1,632 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.07 |
| אלומה אגח א | 0.11 | 50,920 | 0.05 |
| ברנד אפ 2 | 0.07 | 25,680 | 0.01 |
| GLOBAL X US INFRASTRUCTURE | 0.06 | 196 | 0.03 |