קבין גמישה
מחיר פדיון
119.15
מחיר קנייה
119.18
- % החודש:0.57%
- % השנה:0.57%
- % 3 חודשים:3.95%
- % 12 חודשים:21.04%
- סטיית תקן (שנה):13.38
- שארפ (שנה):1.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
חוזים עתידיים מניות
אופציית CALL
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 55 | 41.89 | 351,493 | 13.2 |
| קרן סל | 26 | 37.67 | 340,854 | 11.86 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 14.84 | 5 | 0 |
| אופציית CALL | 3 | 10.39 | 32 | 0.15 |
| אג"ח קונצרני | 25 | 9.59 | 2,965,837 | 3.02 |
| מניות ETF | 9 | 5.53 | 7,461 | 1.74 |
| חוזים עתידיים סחורות | 3 | 3.93 | 12 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 2.46 | 0 | 0.77 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.59 | 177,000 | 0.18 |
| כתב אופציה | 1 | 0.49 | 28,000 | 0.05 |
| ETF אג"ח | 1 | 0.03 | 30 | 0.01 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.01 | 1,533 | 0 |
| אופציית PUT | 2 | -0.87 | 30 | 0.01 |
| סה"כ | 136 | 126.55 | 3,872,287 | 31.01 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Dec24
ת002150M411-35רכישה
קסם ETF ת"א 90
הראל סל ת"א 90
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Dec24 | 13.54 | 4 | 0 |
| ת002150M411-35רכישה | 7.26 | 27 | 0.11 |
| קסם ETF ת"א 90 | 4.27 | 6,561 | 1.35 |
| הראל סל ת"א 90 | 3.76 | 55,000 | 1.18 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 3.59 | 12,500 | 1.13 |
| תכלית סל ת"א 35 | 3.58 | 52,000 | 1.13 |
| ת002180M411-35רכישה | 3.41 | 15 | 0.04 |
| מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 2.85 | 9,500 | 0.9 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 2.6 | 4,700 | 0.82 |
| WHEAT FUTURE(CBT) Dec24 | 2.37 | 7 | 0 |
| MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 2.14 | 8,500 | 0.67 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 2.12 | 4,100 | 0.67 |
| AMAZON.COM INC | 2.1 | 950 | 0.66 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 1.93 | 11,001 | 0.61 |
| CARRIER GLOBAL CORP | 1.9 | 2,200 | 0.6 |
| KRANESHARES CSI CHINA INTERN | 1.87 | 4,900 | 0.59 |
| ALPHABET INC-CL C | 1.78 | 870 | 0.56 |
| GREEN BRICK PARTNERS INC | 1.72 | 2,100 | 0.54 |
| CELSIUS HOLDINGS INC | 1.71 | 4,800 | 0.54 |
| אמ.ג'י.ג'י אגח ב | 1.67 | 530,110 | 0.53 |
| MTF סל ת"א-נדל"ן | 1.63 | 48,000 | 0.51 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1.62 | 1,370 | 0.51 |
| MTF סל ת"א-בנייה | 1.51 | 29,193 | 0.48 |
| לייטסטון אגח ג | 1.48 | 475,815 | 0.47 |
| BLUE BIRD CORP | 1.45 | 2,900 | 0.46 |
| TESLA INC | 1.45 | 490 | 0.46 |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 1.43 | 69,000 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.37 | 0 | 0.43 |
| תכלית סל ת"א SME60 | 1.37 | 65,557 | 0.43 |
| ULTA BEAUTY INC | 1.36 | 310 | 0.43 |
| CELESTICA INC | 1.3 | 1,600 | 0.41 |
| E-Mini Russ 2000 Dec24 | 1.3 | 1 | 0 |
| סאמיט | 1.25 | 6,805 | 0.39 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.18 | 175 | 0.37 |
| CHUBB LTD | 1.17 | 350 | 0.37 |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 1.17 | 450 | 0.37 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 1.15 | 170 | 0.36 |
| DR HORTON INC | 1.14 | 570 | 0.36 |
| הראל סל NASDAQ 100 | 1.13 | 4,500 | 0.36 |
| ON HOLDING AG-CLASS A | 1.13 | 2,000 | 0.35 |
| MTF סל ת"א 90 | 1.12 | 10,930 | 0.35 |
| פרשקובסקי | 1.06 | 3,256 | 0.33 |
| LOUISIANA-PACIFIC CORP | 1.04 | 890 | 0.33 |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 1.01 | 230 | 0.32 |
| STELLANTIS NV | 0.99 | 6,100 | 0.31 |
| CORN FUTURE Dec24 | 0.97 | 4 | 0 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT-ADR | 0.96 | 5,100 | 0.3 |
| קופרליין אגח ד | 0.92 | 287,417 | 0.29 |
| ENPHASE ENERGY INC | 0.91 | 920 | 0.29 |
| מור סל NASDAQ 100 | 0.9 | 2,500 | 0.28 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 0.89 | 1,500 | 0.28 |
| TETRA TECH INC | 0.87 | 1,500 | 0.27 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.82 | 237,000 | 0.26 |
| ג'י סיטי | 0.82 | 18,597 | 0.26 |
| INVESCO SOLAR ETF | 0.8 | 1,700 | 0.25 |
| אלוני חץ | 0.77 | 8,000 | 0.24 |
| אפי נכסים | 0.76 | 1,340 | 0.24 |
| MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.73 | 3,130 | 0.23 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.71 | 216,000 | 0.22 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 0.71 | 90 | 0.22 |
| קופרליין אגח ב | 0.63 | 200,000 | 0.2 |
| HIGH TIDE INC | 0.6 | 18,000 | 0.19 |
| MICROSOFT CORP | 0.6 | 125 | 0.19 |
| ארבה רובוט אג א | 0.59 | 177,000 | 0.18 |
| SOYBEAN FUTURE Mar25 | 0.59 | 1 | 0 |
| רבוע נדלן אגח ח | 0.57 | 161,220 | 0.18 |
| MTF סל ת"א 35 | 0.56 | 6,000 | 0.18 |
| אאורה | 0.56 | 9,221 | 0.18 |
| REV GROUP INC | 0.56 | 1,765 | 0.17 |
| קליין אגח ב | 0.53 | 165,672 | 0.17 |
| דמרי | 0.52 | 500 | 0.16 |
| טכנ גילוי אש אפ 3 | 0.49 | 28,000 | 0.05 |
| הילה אגח ב | 0.48 | 151,114 | 0.15 |
| PLUS500 LTD | 0.48 | 1,350 | 0.15 |
| טכנ גילוי אש גז | 0.44 | 12,963 | 0.14 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 0.41 | 181 | 0.13 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 0.39 | 7 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.12 |
| אי בי אי סל Nasdaq 100 | 0.37 | 2,000 | 0.12 |
| ספיר קורפ אגח יח | 0.35 | 109,113 | 0.11 |
| קשרי תעופה | 0.35 | 7,047 | 0.11 |
| ביג | 0.34 | 240 | 0.11 |
| NVIDIA CORP | 0.33 | 210 | 0.1 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0.32 | 850 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.1 |
| MTF סל S&P 500 | 0.29 | 1,000 | 0.09 |
| סטרוברי אגח ד | 0.29 | 86,800 | 0.09 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 0.28 | 80 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.08 |
| אי בי אי סל S&P 500 | 0.27 | 400 | 0.08 |
| AAON INC | 0.27 | 200 | 0.09 |
| בי קומיונק אגח ז | 0.26 | 84,686 | 0.08 |
| מ.ו השקע אגח א | 0.25 | 70,000 | 0.08 |
| הראל סל S&P 500 | 0.24 | 3,000 | 0.07 |
| חשמל אגח 35 | 0.22 | 65,000 | 0.07 |
| CLEAN HARBORS INC | 0.22 | 80 | 0.07 |
| SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF | 0.2 | 150 | 0.06 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 0.19 | 30 | 0.06 |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 0.18 | 100 | 0.06 |
| אלרוב נדלן | 0.17 | 384 | 0.05 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.15 | 43,173 | 0.05 |
| LIMBACH HOLDINGS INC | 0.14 | 160 | 0.05 |
| VERDE AGRITECH LTD | 0.12 | 20,500 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.03 |
| צילו-בלו | 0.11 | 10,114 | 0.03 |
| סקייליין | 0.11 | 1,900 | 0.04 |
| מור סל S&P 500 | 0.1 | 300 | 0.03 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.09 | 25,000 | 0.03 |
| בוני תיכון | 0.09 | 785 | 0.03 |
| עזריאלי קבוצה | 0.08 | 87 | 0.02 |
| תכלית סל S&P 500 | 0.08 | 100 | 0.02 |
| AGRONOMICS LTD | 0.08 | 120,000 | 0.02 |
| אפריקה מג אגח ד | 0.07 | 23,399 | 0.02 |
| קסם S&P 500 ETF | 0.07 | 100 | 0.02 |
| ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI | 0.07 | 50 | 0.02 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 0.07 | 10 | 0.02 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.05 | 101 | 0.02 |
| סטרוברי אגח ג | 0.04 | 13,086 | 0.01 |
| I-TECH AB | 0.04 | 800 | 0.01 |
| מויניאן אגח ב | 0.03 | 10,555 | 0.01 |
| SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-B | 0.03 | 30 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| דורסל אגח ג | 0.02 | 6,429 | 0.01 |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 0.02 | 10 | 0.01 |
| דמרי אגח ז | 0.01 | 4,244 | 0 |
| מילניום פוד יהש | 0.01 | 1,533 | 0 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 0.01 | 2 | 0 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.01 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| בראק אן וי אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| סילברסטין אגח א | 0 | 1 | 0 |
| ספנסר אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| נאוי אגח ו | 0 | 1 | 0 |
| דלר0375.0M411-רכישה | -0.28 | -10 | 0 |
| דלר0375.0M411-מכירה | -0.32 | 10 | 0 |
| דלר0372.5M411-מכירה | -0.55 | 20 | 0 |