מגדל כספית

מחיר פדיון

110.88

מחיר קנייה

110.88

0.02%

% החודש:0.18%
% השנה:0.9%
% 3 חודשים:1.09%
% 12 חודשים:4.34%
סטיית תקן (שנה):0.19
שארפ (שנה):0.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

ני"ע מסחרי סחיר

תעודות חוב

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מק"מ	11	29.26	1,782,402,611	1,764.55
אג"ח קונצרני	18	26.94	1,538,094,822	1,624.39
פיקדונות בבנק	6	20.91	0	1,261.06
ני"ע מסחרי סחיר	14	11.2	66,190,444	675.4
תעודות חוב	29	8.02	475,888,522	482.46
אג"ח מדינה	3	3.65	221,528,330	219.68
סה"כ	81	99.98	4,084,104,729	6,027.54

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 215

מקמ 125

גלעד פקדון אגח א

מקמ 315

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	19.37	0	1,167.95
מקמ 215	9.1	550,789,902	548.59
מקמ 125	5.25	316,607,603	316.32
גלעד פקדון אגח א	4.89	279,859,474	294.58
מקמ 315	4.79	291,230,213	289.1
הראל פיקדון אגח ג	4.52	247,660,543	272.48
אלה פקדון אגח ו	3.88	212,473,842	234.19
לאומי מסחרי 6	3	17,819,800	180.69
ממשל קצרה 0225	2.88	174,528,330	173.38
מקמ 1015	2.88	179,131,800	173.63
פאי פיקדון אגח א	2.56	144,457,857	154.43
מקמ 415	2.54	154,625,934	153.03
גי.אס.אי אגח ב	2.14	126,784,385	128.97
מז טפ הנפ מסחרי 3	2.06	12,114,477	124.4
הראל פיקדון אגח ד	1.99	117,589,505	119.89
פאי פיקדון אגח ב	1.9	108,149,541	114.29
מקמ 515	1.75	107,078,500	105.54
דיסק מנ מסחרי 3	1.69	9,756,817	101.71
פיקדון בבנק מסוים	1.52	0	91.9
אלה פקדון אגח י	1.25	74,384,239	75.57
דיסק מנ מסחרי 4	1.19	7,102,086	71.9
מקמ 715	1.15	70,860,795	69.4
אלה פקדון אגח יא	1.08	65,000,000	65.34
מקמ 1115	1.04	65,000,000	62.78
אביעד פקדון אגח א	0.87	51,808,008	52.75
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.79	47,000,000	47.48
אגד נעמ -1לא סחיר	0.75	44,250,000	45.18
ספיר פקדון אגח א	0.69	40,872,825	41.61
ממשל קצרה 0525	0.65	40,000,000	39.31
מקמ 615	0.59	36,383,132	35.75
רבוע נדלן מסחרי 1	0.57	3,400,000	34.37
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.54	32,425,000	32.77
עזריאלי מסחרי 1	0.5	2,951,200	30.12
פז ארנג מסחרי 1	0.5	2,967,300	30.08
פאי פיקדון אגח ג	0.47	27,476,321	28.25
אלרוב נד מסחרי1	0.47	2,828,600	28.48
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.44	26,346,154	26.34
ישראכרט מסחרי 3	0.42	2,500,000	25.16
מקס איט נעמ-2ל	0.41	24,900,000	24.89
מקס איט נעמ-1 ל	0.38	23,000,000	23.01
ש.שלמה רכב נעמ-4ל	0.37	21,605,000	22.19
קיסטון אינפרא נעמ-1 ל	0.36	21,466,666	21.54
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.36	21,500,000	21.5
מימון ישיר נעמ-3 ל	0.34	20,000,000	20.6
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.34	20,000,000	20.5
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.33	19,333,335	19.61
אלבר נעמ 8 לא סחיר	0.33	20,000,000	20.01
אלקטרה נעמ 1 ל	0.32	19,000,000	19.4
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.3	17,850,000	17.86
גב ים מסחרי 2	0.28	1,647,900	16.83
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.26	14,700,000	15.4
וילאר מסחרי 2	0.25	1,500,000	15.29
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.25	14,698,795	15.01
תעשיה אוירית אגח ד	0.24	14,290,426	14.49
מז טפ הנפק 40	0.22	13,175,706	13.32
ביג נעמ 3לא סחיר	0.21	12,375,000	12.42
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.2	11,428,572	12.01
מגה אור נעמ - 4 ל	0.17	10,000,000	10.27
לאומי אגח 180	0.17	10,036,983	10.17
מבנה נעמ-1 ל	0.16	9,500,000	9.67
ממשלתי משתנה 0526	0.12	7,000,000	6.99
אלקו מסחרי 1	0.12	720,400	7.35
מקמ 915	0.12	7,552,323	7.34
מתמ נעמ-1 ל	0.11	6,500,000	6.68
ביג מסחרי 4	0.1	599,200	6.12
לוינשטיין הנדסה נעמ-1 ל	0.08	5,000,000	5
מטריקס נעמ 1 ל	0.08	4,880,000	4.9
אפי נכסים נעמ-3 ל	0.07	4,040,000	4.1
פועלים אגח 101	0.06	3,449,503	3.45
גמא מסחרי 3	0.05	282,664	2.9
מקמ 815	0.05	3,142,409	3.07
דמרי נעמ 1 לא סחיר	0.03	2,050,000	2.06
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.98
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.02	885,000	0.92
שכון ובנוי נדלן נעמ-2ל	0.02	1,100,000	1.11
וילאר אגח ח	0.01	531,988	0.53
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.23
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	0	55,000	0.06
נפטא אגח ח	0	93,676	0.09