פינסה 20/80

מחיר פדיון

133.84

מחיר קנייה

133.84

-0.25%

% החודש:0.1%
% השנה:1.56%
% 3 חודשים:2.12%
% 12 חודשים:9.81%
סטיית תקן (שנה):3.51
שארפ (שנה):1.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	181	55.4	241,427,200	252.53
אג"ח מדינה	8	23.27	99,101,065	105.94
מניות	69	17.33	9,697,607	78.88
חוזים עתידיים אג"ח	1	5.2	60	0
קרן סל	1	2.83	134,518	12.9
אופציות Call	1	2.67	750	0.76
פיקדונות בבנק	3	2.61	0	11.91
כתב אופציה	6	0.62	525,819	0.95
יחידת השתתפות	2	0.51	125,176	2.31
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	7	0.15	258,872	0.22
אג"ח להמרה	3	0.06	225,794	0.22
אופציות Put	3	-2.47	317	0.53
חוזים עתידיים מניות	2	-3.6	-92	0
סה"כ	287	104.58	351,497,086	467.16

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0335

US ULTRA BOND CBT Mar26

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1131

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	6	26,062,231	27.3
ממשלתי שקלי 0335	5.72	25,189,430	26.04
US ULTRA BOND CBT Mar26	5.2	60	0
ממשלתי צמוד 0529	4.99	20,042,442	22.7
ממשלתי צמוד 1131	3.41	14,491,515	15.52
ממשלתי צמוד 1033	2.91	12,659,126	13.26
MTF סל S&P 500	2.83	134,518	12.9
דלר0305.0M512-רכישה	2.67	750	0.76
פיקדון בבנק מסוים	1.98	0	9.04
ממשלתי שקלי 0347	1.83	8,762,302	8.33
שלמה נדלן אגח ד	1.76	8,166,667	8.03
ממשלתי צמוד 0527	1.41	5,472,325	6.44
קרסו נדלן אגח א	1.21	5,435,892	5.5
אמפא אגח א	1.02	4,522,847	4.65
פסיפיק אגח ד	1.01	7,056,369	4.61
איסתא	0.93	38,509	4.25
פוקס	0.87	11,245	3.95
בלאקאדג' אגח ד	0.85	3,785,757	3.86
אקרו אגח ב	0.8	3,558,686	3.65
שטראוס	0.8	37,293	3.66
אשטרום קב אגח ה	0.79	3,159,062	3.58
שוהם ביזנס אגח ה	0.78	3,454,939	3.55
חלל תקש אגח כ	0.77	3,330,624	3.51
טבע	0.73	37,953	3.3
מימון ישיר אגח ה	0.7	2,911,369	3.19
קרדן נדלן אגח ו	0.7	3,080,915	3.18
רב בריח	0.69	2,249,107	3.15
מלרן אגח ו	0.68	2,977,436	3.12
מליסרון אגח יז	0.68	2,586,450	3.08
ישרס אגח יט	0.68	2,905,511	3.1
ארפורט אגח ה	0.67	2,584,650	3.07
לנטרה קנדה אגח א	0.67	2,959,645	3.03
פנינסולה אגח ד	0.66	2,929,430	2.98
ישראכרט אגחג-רמ	0.66	2,900,000	3.02
ביג אגח יח	0.65	2,627,440	2.96
לאומי אגח 185	0.65	2,802,299	2.95
מגוריט אגח י	0.65	3,299,000	2.98
מימון ישיר אגח ו	0.62	2,579,122	2.84
פועלים הת נד יב (COCO)	0.62	2,631,064	2.8
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	2.77
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.61	2,332,586	2.76
מגוריט אגח ח	0.59	2,969,110	2.7
צרפתי אגח יב	0.58	2,572,235	2.63
פועלים	0.56	35,827	2.54
אלביט מערכות	0.55	1,624	2.49
בריינסוויי	0.54	86,695	2.45
נטו מלינדה	0.54	16,157	2.46
אמטראסט אגח א	0.54	2,445,843	2.48
לאומי	0.54	35,836	2.47
פועלים הת נדח י (COCO)	0.53	2,045,814	2.44
דיסקונט השקעות	0.53	264,216	2.41
אופק השק אגח א	0.52	2,328,450	2.37
מז טפ הנפק 49	0.52	2,047,444	2.35
דלק נכסים אגח א	0.51	2,043,997	2.32
חשמל אגח 34	0.51	2,047,453	2.31
אלמוג אגח א	0.51	2,243,657	2.32
אפי נכסים אגח יג	0.5	2,045,447	2.27
שלמה החז אגח יט	0.5	2,267,963	2.3
בזק	0.5	353,716	2.29
סלע נדלן אפ 4	0.49	339,969	0.75
הכשרת ישוב אגח 23	0.49	1,877,443	2.24
CARPENTER TECHNOLOGY	0.49	2,140	2.23
מניף אגח ב	0.48	2,070,658	2.17
פרטנר	0.46	53,770	2.11
אורון קב אגח ג	0.45	1,892,765	2.04
ישפרו אגח ב	0.44	1,887,690	1.98
פטרוכימים אגח יא	0.44	2,126,666	2.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.44	1,705,552	2.01
קווליטאו	0.43	3,867	1.98
להב אגח ג	0.43	1,755,759	1.97
עלמא אגח א	0.43	1,776,266	1.94
חלל תקש אגח יט	0.43	1,830,203	1.96
ירושלים הנ אגח טז	0.42	1,699,268	1.93
נאוויטס פטרו אגח ו	0.42	1,782,970	1.9
אזורים אגח 14	0.42	1,973,044	1.93
גב ים אגח ו	0.42	1,324,422	1.91
מגדל ביטוח	0.41	140,057	1.86
נאוויטס פטר יהש	0.41	16,088	1.85
אקרו אגח א	0.41	1,857,076	1.88
לייטסטון אגח ג	0.41	1,864,793	1.87
פאי סיאם אגח ב	0.41	1,887,000	1.87
אל על	0.4	125,582	1.82
ריט 1	0.4	69,990	1.84
מודיעין אגח ג	0.4	1,800,000	1.82
ארית תעשיות	0.4	37,608	1.84
נקסט ויז'ן	0.39	12,624	1.78
נכסים ובנ אגח י	0.39	1,557,657	1.76
נאוי אגח ז	0.39	1,752,788	1.79
אדגר אגח יא	0.39	1,545,640	1.8
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.38	1,575,440	1.73
נאוויטס פטרו אגח ה	0.38	1,638,670	1.73
בית זיקוק אגח 2	0.38	1,660,313	1.74
אלמוגים אגח יב	0.38	1,672,712	1.72
נכסים בנ אגח יא	0.37	1,601,726	1.71
פועלים התח נד ו (COCO)	0.37	1,525,885	1.68
צור אגח יג	0.36	1,539,601	1.63
חברה לישראל אגח 13	0.36	1,726,199	1.64
TRANSOCEAN LTD	0.36	115,000	1.66
ישפרו אגח א	0.35	1,458,319	1.61
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.35	455	1.57
פריורטק אגח ב	0.34	1,502,018	1.55
ישראל קנדה אגח ז	0.34	1,567,908	1.57
SL GREEN REALTY CORP	0.33	9,900	1.52
ביג	0.32	2,000	1.47
ביג אגח ח	0.32	1,237,752	1.46
אשטרום קב אגח ד	0.32	1,348,980	1.48
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.32	1,385,319	1.46
אב-גד אגח ב	0.32	1,377,198	1.46
ג'י סיטי	0.32	135,809	1.44
INTEL CORP	0.32	11,000	1.46
אלון רבוע אגח ז	0.31	1,301,456	1.41
מבנה	0.31	100,235	1.42
אפקון החזקות	0.31	4,769	1.42
אזורים אגח 13	0.31	1,423,866	1.42
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.31	12,000	1.43
שיכון ובינוי אגח 8	0.3	1,141,882	1.37
יוניברסל אגח ג	0.3	1,204,744	1.38
אלדן תחבורה אגח ח	0.3	1,236,977	1.37
חג'ג' אגח יד	0.3	1,331,747	1.37
פאוורג'ן אגח ב	0.29	1,155,502	1.32
אלבר אגח יט	0.29	1,206,133	1.32
פרשקובסקי אגח טו	0.29	1,251,191	1.32
בלאקאדג' אגח ג	0.29	1,302,528	1.34
כלל עסקי ביטוח	0.29	6,748	1.31
NAVIOS MARITIME PARTNERS LP	0.29	7,500	1.33
עזריאלי אגח ט	0.28	1,092,688	1.26
אשטרום נכ אגח 9	0.28	1,246,039	1.27
מליסרון אגח טז	0.28	1,052,951	1.25
הפניקס	0.28	9,861	1.3
בית שמש	0.27	1,928	1.23
אפי נכסים אגח ח	0.27	1,028,520	1.22
אנרג'יקס אגח א	0.27	1,318,261	1.25
שיכון ובינוי אגח 9	0.27	1,038,650	1.24
פרשקובסקי אגח יד	0.27	1,235,967	1.22
אספן גרופ אגח ח	0.27	1,058,043	1.21
אס אר אקורד אגח ב	0.27	1,141,958	1.25
הראל השקעות	0.27	10,067	1.23
נכסים ובנ אגח ט	0.27	1,217,902	1.22
מגה אור אגח ט	0.26	1,052,649	1.17
פריים אנרג אגח ג	0.26	1,147,718	1.18
שלמה החז אגח יח	0.26	1,004,944	1.19
מגוריט	0.25	135,160	1.14
אלקטרה נדלן אגח ו	0.25	1,210,538	1.15
אדגר אגח י	0.25	967,836	1.16
בזן אגח י	0.25	1,185,052	1.14
תאת טכנו	0.24	8,856	1.11
או פי סי אגח ב	0.24	919,507	1.08
גבאי מניב אגח טו	0.24	1,021,267	1.09
אקונרגי אגח ב	0.24	1,036,191	1.1
אפקון החז אגח ד	0.24	908,239	1.07
צור אגח י	0.24	909,699	1.09
גילת	0.23	27,413	1.05
ג'נריישן קפיטל	0.23	843,440	1.05
סילברסטין אגח ב	0.23	1,044,938	1.04
אקסטל אגח ג	0.23	1,057,211	1.07
ברנד אגח ב	0.23	999,111	1.06
סלקום	0.22	26,059	1.01
קרדן נדלן אגח ד	0.22	1,010,201	1
פוםוום	0.22	428,416	1
רוטשטיין אגח יב	0.22	957,939	1.01
תמר פטרו אגח א	0.21	1,039,561	0.95
דור אלון אגח ז	0.21	969,205	0.96
אלבר אגח כ	0.21	951,273	0.97
דלק קב אגח לח	0.21	887,482	0.95
טאואר	0.2	2,624	0.92
רבוע נדלן אגח ו	0.2	775,900	0.92
קמטק	0.19	2,546	0.87
בוני תכון אגח כא	0.19	790,268	0.85
מצלאוי אגח ח	0.19	806,781	0.85
קנדה גלוב אגח א	0.19	834,295	0.87
יעז יזמות	0.19	89,799	0.85
פתאל אירו אגח ג	0.18	824,630	0.81
דוניץ אגח ב	0.18	810,042	0.81
ברקת קפ אגח א	0.18	786,879	0.82
SABLE OFFSHORE CORP	0.18	56,000	0.8
שלמה נדלן אגח ד	0.17	801,508	0.79
לוינשטין הנד אגח ה	0.17	766,471	0.79
בית בכפר אגח א	0.17	786,892	0.78
אספן גרופ אגח ט	0.17	742,725	0.8
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.17	180,000	0.75
נמקו אגח ב	0.16	764,573	0.75
פתאל החז אגח ג	0.16	775,139	0.72
עמרם אברהם אגח ב	0.16	673,876	0.72
אפי קפיטל אגח ד	0.16	670,974	0.72
נייס	0.16	2,086	0.72
WIX.COM LTD	0.16	2,350	0.73
ריטיילורס	0.15	13,275	0.7
מליסרון אגח יד	0.15	591,791	0.71
קיסטון אינ אגח א	0.14	611,377	0.66
אלמוגים אגח יא	0.14	600,000	0.62
לוינסקי אגח ה	0.14	665,000	0.64
נורסטאר אגח יג	0.13	580,943	0.61
גוטו	0.12	133,247	0.54
מלרן אגח ד	0.12	525,001	0.56
פתאל אירו אגח ה	0.12	511,252	0.54
מנרב אגח ה	0.12	509,648	0.53
קיסטון אינ אגח ב	0.12	525,296	0.56
בלאקאדג' אגח א	0.11	497,801	0.5
יעקב פיננסים	0.11	15,828	0.5
מ.ו השקע אגח ב	0.11	450,000	0.5
קופרליין אגח ד	0.11	511,301	0.5
מלרן אגח ה	0.11	471,524	0.52
רייסדור אגח א	0.11	472,592	0.49
חג'ג' אגח יב	0.11	447,223	0.51
שוהם ביזנס	0.1	52,555	0.45
פסיפיק אגח ב	0.1	709,873	0.46
דה לסר אגח ז	0.1	498,709	0.45
נתנאל גרופ אגח יג	0.1	489,953	0.47
סטרוברי אנ אגח א	0.1	431,717	0.44
מיי טאון אגח א	0.1	442,600	0.45
רציו יהש	0.1	109,088	0.46
ווסטדייל אגח ב	0.09	424,070	0.42
דלתא מותגים	0.09	3,742	0.4
אנקור הזד אגח ב	0.09	358,355	0.4
שובל אגח א	0.09	386,571	0.4
לייטסטון אגח ה	0.09	401,296	0.42
על בד	0.09	13,252	0.39
ספנסר אגח ד	0.08	340,111	0.35
דה לסר אגח ט	0.08	460,884	0.38
אמ.די.גי אגח ז	0.08	360,562	0.38
אמ.די.גי אגח ח	0.08	330,281	0.35
ספנסר אגח ו	0.08	364,849	0.37
מימון ישיר אגח ג	0.07	286,641	0.34
רבוע נדלן אגח ט	0.07	290,337	0.32
גלעד מאי אגח ב	0.07	311,423	0.32
מישורים אגח י	0.07	300,973	0.33
צור אגח יא	0.07	279,930	0.32
תיגי	0.06	81,729	0.26
באפ טכנו	0.06	25,713	0.26
גרופ 107	0.06	204,821	0.25
שוהם ביזנס אגח ד	0.06	249,999	0.25
ספנסר אגח ה	0.06	281,911	0.29
קנדה גלובל אפ 1	0.06	14,895	0.1
בית בכפר אפ 1	0.06	77,000	0.09
פריים אנרג'י אגח ב	0.05	187,724	0.22
מנורה מב החז	0.05	599	0.22
POMVOM OPT2	0.05	66,561	0.07
סולאיר אגח א	0.04	146,501	0.17
יובלים אגח ב	0.04	170,000	0.17
נורסטאר אגח יב	0.04	151,669	0.17
POMVOM OPT1	0.04	66,561	0.06
באבלס	0.03	500,000	0.13
רני צים אגח ב	0.03	102,588	0.12
ספיר קורפ אגח יט	0.03	140,436	0.14
גוטו טופ3/23	0.03	48,500	0.04
מ.ו השקע אגח א	0.03	118,966	0.14
וויי בוקס אג ג	0.03	122,023	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.1
אנרג'יקס אג ב	0.02	79,871	0.07
רציו מימון אגח ד	0.02	80,918	0.08
רני צים אגח ג	0.02	103,140	0.11
ויתניה אגח ו	0.02	81,950	0.09
פאי סיאם אגח ב	0.02	86,108	0.09
אמ.די.גי אגח י	0.02	81,262	0.08
דלק רכב	0.02	2,762	0.07
סייברוואן	0.01	3,100,446	0.03
מימון ישיר אגח ד	0.01	38,889	0.05
מצלאוי אג ז	0.01	23,900	0.02
אוטומקס אגח ב	0.01	55,200	0.04
מכלול מימון אגח א	0.01	63,349	0.06
רותם שני אגח ב	0.01	60,794	0.06
פטרוכימיים אגח ט	0.01	22,228	0.03
מודיעין אגח ג	0.01	45,605	0.05
נאוויטס פט אפ 6	0.01	955	0.02
תיגבור -כתב אופציה	0.01	1,000	0.02
TIGI 1 OPT1	0.01	30,000	0.02
BUFF OPT1	0.01	16,250	0.02
אקסיליון אפ 5	0	46,500	0
אקסיליון אפ 6	0	46,500	0
בזק אגח 10	0	1,171	0
TIGI 2 OPT2	0	30,000	0
קרסו נדלן	-0.03	-3,655	-0.13
פרשקובסקי	-0.04	-1,254	-0.2
אאורה	-0.08	-17,088	-0.38
אלטיטיוד אגח ב	-0.13	-582,484	-0.6
שיכון ובינוי	-0.14	-33,792	-0.63
אלקטרה נדלן	-0.15	-15,700	-0.7
ת003230M512-35מכירה	-0.22	100	0.05
מיטב השקעות	-0.24	-8,805	-1.08
אינרום	-0.31	-58,812	-1.43
אלוני חץ	-0.35	-41,602	-1.6
ישראל קנדה	-0.41	-115,491	-1.87
QQQ US 01/30/26 P600	-0.87	60	0.25
ת003340M512-35מכירה	-1.38	157	0.23
ת M512-35עתידי	-1.5	-40	0
ת M512-90עתידי	-2.1	-52	0
ממשלתי שקלי 0927	-3	-13,578,306	-13.66