הירשמו

פינסה 10/90

מחיר פדיון

126.4

מחיר קנייה

126.4

0.13%

% החודש:0.27%
% השנה:1.49%
% 3 חודשים:2.6%
% 12 חודשים:10.27%
סטיית תקן (שנה):2.65
שארפ (שנה):2.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	140	64.95	53,768,658	56.09
אג"ח מדינה	7	24.99	20,489,213	21.59
מניות	41	8.24	465,524	7.09
חוזים עתידיים אג"ח	3	7.25	16	0
פיקדונות בבנק	4	2.28	0	1.97
יחידת השתתפות	2	0.41	10,026	0.35
כתב אופציה	3	0.26	39,129	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.03	650	0.01
סה"כ	201	108.41	74,773,216	87.18

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 1131

US 10yr Ultra Fut Mar26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	5.93	4,522,425	5.12
ממשלתי שקלי 0335	5.93	4,959,073	5.13
ממשלתי צמוד 1028	5.5	4,536,633	4.75
ממשלתי צמוד 1131	4.48	3,613,766	3.87
US 10yr Ultra Fut Mar26	4.39	10	0
ממשלתי צמוד 0527	3.95	2,900,646	3.41
ממשלתי שקלי 0537	3.2	3,543,359	2.76
EURO-BUXL 30Y BND Mar26	1.49	3	0
US ULTRA BOND CBT Mar26	1.37	3	0
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.3	1,026,917	1.12
ג'י סיטי אגח יד	1.24	1,088,964	1.07
שלמה נדלן אגח ד	1.23	1,083,334	1.07
מימון ישיר אגח ה	1.21	953,936	1.05
מגוריט אגח י	1.2	1,147,858	1.04
פסיפיק אגח ד	1.17	1,554,983	1.01
קרסו נדלן אגח א	1.16	992,054	1
נכסים ובנ אגח י	1.16	886,951	1
לאומי אגח 185	1.16	953,770	1
אמפא אגח א	1.16	976,671	1
הפניקס אגח 6	1.16	1,075,237	1
פיקדון בבנק מסוים	1.11	0	0.96
פיקדון בבנק מסוים	1.11	0	0.96
שוהם ביזנס אגח ה	1.1	923,539	0.95
נכסים בנ אגח יא	1.07	864,722	0.92
הפניקס אגח 5	1.06	836,068	0.92
אמטראסט אגח א	1	851,491	0.86
נאוויטס פטרו אגח ו	0.98	794,085	0.84
חשמל אגח 31	0.97	711,125	0.84
מגוריט אגח ח	0.94	893,907	0.81
מלרן אגח ה	0.87	676,197	0.75
אלה השק אגח א	0.84	654,202	0.72
שלמה החז אגח יט	0.83	705,453	0.71
ביג אגח יח	0.82	628,606	0.71
מליסרון אגח יז	0.79	575,985	0.69
אשטרום קב אגח ה	0.75	574,686	0.65
רני צים אגח ב	0.72	551,631	0.62
דיסק השק אגח יא	0.72	633,368	0.63
מגדל הון אגח יד	0.7	535,148	0.6
תדיראן גרופ אגח 4	0.7	561,920	0.6
מז טפ הנפק 52	0.65	523,943	0.56
כלל הון אגח יג	0.63	504,848	0.54
מנרב אגח ד	0.63	495,306	0.54
מישורים אגח י	0.62	497,700	0.54
אקסטל אגח ד	0.61	531,793	0.53
אאורה אגח יט	0.6	486,126	0.52
קרדן נדלן אגח ו	0.59	496,870	0.51
מגדל הון אגח יב	0.57	454,840	0.49
פנינסולה אגח ד	0.56	471,095	0.48
גב ים אגח ט	0.56	442,631	0.48
בלאקאדג' אגח ד	0.54	458,000	0.47
דלק קב אגח לט	0.53	416,544	0.46
סילברסטין אגח ב	0.52	448,489	0.45
אאורה אגח יז	0.52	404,525	0.45
פתאל אירו אגח ה	0.52	421,874	0.45
או פי סי אגח ב	0.5	365,018	0.43
דלק קב אגח לח	0.5	404,316	0.43
דוניץ אגח ג	0.5	417,389	0.43
מלרן אגח ו	0.49	401,706	0.42
מניף אגח ב	0.48	393,696	0.41
קיסטון אינ אגח ב	0.47	374,422	0.4
ישראכרט אגחג-רמ	0.47	390,000	0.41
ישפרו אגח א	0.46	362,795	0.4
חשמל אגח 36	0.46	381,050	0.4
אשטרום קב אגח ד	0.45	354,045	0.39
טבע	0.45	4,480	0.39
מגה אור אגח ט	0.44	345,557	0.38
אמ.די.גי אגח ז	0.44	354,512	0.38
שיכון ובינוי אגח 10	0.43	390,070	0.37
אמות אגח ח	0.42	325,206	0.36
אמ.די.גי אגח ח	0.42	339,134	0.36
אקרו אגח ב	0.42	350,262	0.36
לנטרה קנדה אגח א	0.42	354,352	0.36
פיקהיל אגח א	0.42	361,482	0.37
אדמה אגח ב	0.41	230,943	0.36
אורון קב אגח ג	0.41	325,415	0.35
אזורים אגח 14	0.41	358,632	0.35
דליה אגח ב	0.4	313,710	0.35
ג'י סיטי אגח יט	0.4	321,656	0.35
אמריקן אק אגח א	0.39	319,645	0.33
פתאל החז אגח ד	0.38	285,015	0.32
אנקור הזד אגח ב	0.38	293,314	0.33
איסתא	0.37	2,887	0.32
לייטסטון אגח ג	0.37	321,368	0.32
עזריאלי אגח ט	0.37	276,257	0.32
ספנסר אגח ה	0.37	309,000	0.32
פריורטק אגח ב	0.37	313,162	0.32
צור אגח יג	0.37	299,000	0.32
מקס איט הת ו-רמ	0.37	300,000	0.32
ג'י סיטי	0.37	30,180	0.32
רב בריח	0.36	221,403	0.31
אביב בניה אגח 7	0.36	303,475	0.31
סאמיט אגח יג	0.35	320,000	0.3
נטו אחזקות	0.35	1,307	0.3
אל על	0.34	20,549	0.3
בלאקאדג' אגח ג	0.34	288,574	0.3
דיסקונט השקעות	0.34	32,160	0.29
רני צים אגח ג	0.33	264,410	0.29
אלבר אגח יט	0.33	264,198	0.29
ברנד אגח ב	0.33	265,737	0.28
אפי קפיטל אגח ד	0.33	267,595	0.29
פטרוכימים אגח יא	0.33	300,000	0.28
אופק השק אגח א	0.33	277,000	0.28
הילה אגח ב	0.32	259,525	0.27
שטראוס	0.31	2,701	0.27
מיי טאון אגח א	0.3	254,611	0.26
הכשרת ישוב אגח 22	0.3	220,727	0.26
עמרם אברהם אגח ב	0.29	236,735	0.25
אמ.די.גי אגח י	0.29	248,784	0.25
קנדה גלוב אגח א	0.29	238,000	0.25
בזק	0.29	39,002	0.25
קווליטאו	0.28	474	0.24
נובה	0.28	238	0.24
פוקס	0.28	681	0.24
מלרן אגח ד	0.28	230,107	0.24
אספן גרופ אגח ט	0.28	228,858	0.25
אס אר אקורד אגח ב	0.28	218,562	0.24
צרפתי אגח יב	0.28	233,275	0.24
אפקון החז אגח ד	0.28	205,393	0.24
הכשרת ישוב אגח 23	0.28	199,660	0.24
בוני תכון אגח כא	0.27	215,248	0.23
חג'ג' אגח יד	0.27	226,232	0.23
מודיעין אגח ג	0.27	230,000	0.23
ארית תעשיות	0.27	4,705	0.23
פרטנר	0.26	5,793	0.23
ביג	0.26	307	0.23
ביג אגח יב	0.26	185,904	0.22
דלתא מותגים	0.26	2,103	0.22
דלק נכסים אגח א	0.26	196,812	0.22
ספנסר אגח ו	0.26	222,627	0.23
פתאל אירו אגח ג	0.25	217,004	0.21
נאוויטס פטר יהש	0.25	1,886	0.22
דה לסר אגח ט	0.25	264,598	0.22
מבנה	0.25	15,099	0.21
ישרס אגח יח	0.25	196,602	0.22
מ.ו השקע אגח ב	0.24	185,288	0.21
נתנאל גרופ אגח יד	0.24	204,639	0.21
רמות בעיר אגח ג	0.24	201,192	0.21
אלמוגים אגח יב	0.24	200,000	0.21
פריים אנרג אגח ג	0.24	200,000	0.21
נאוי אגח ז	0.24	200,000	0.2
לאומי	0.24	2,950	0.2
בריינסוויי	0.23	6,911	0.2
אלון רבוע אגח ז	0.23	184,065	0.2
סטרוברי אנ אגח א	0.23	192,693	0.2
אלמוגים אגח יא	0.23	193,042	0.2
בית בכפר אגח א	0.23	200,000	0.2
פועלים	0.23	2,847	0.2
נמלי ישראל אגח ב	0.22	160,269	0.19
ויתניה אגח ה	0.22	157,114	0.19
אלדן תחבורה אגח ח	0.22	168,854	0.19
אקונרגי אגח ב	0.22	180,181	0.19
גילת	0.21	4,686	0.18
צרפתי אגח יג	0.21	175,829	0.18
ברקת קפ אגח א	0.21	177,000	0.18
אוברסיז	0.2	31,064	0.17
פאי סיאם אגח א	0.2	170,488	0.17
או פי סי אגח ד	0.2	156,621	0.17
סלע נדלן אפ 4	0.2	25,685	0.06
מליסרון אגח יט	0.2	148,967	0.17
ריט 1	0.19	6,369	0.17
קיסטון אינ אגח א	0.19	152,268	0.16
עמרם אברהם אגח א	0.19	165,439	0.17
אלמוג אגח א	0.19	159,000	0.16
מגדל ביטוח	0.18	11,697	0.16
אלדן תחבורה אגח ט	0.18	154,576	0.16
דיסק השק אגח י	0.18	153,748	0.16
הפניקס	0.18	1,164	0.15
בית שמש	0.17	224	0.14
טאואר	0.17	420	0.15
נקסט ויז'ן	0.17	1,016	0.14
כלל עסקי ביטוח	0.17	776	0.15
אספן גרופ אגח ח	0.17	128,541	0.15
הראל השקעות	0.17	1,223	0.15
תאת טכנו	0.16	1,081	0.14
מנרב אגח ה	0.16	137,709	0.14
גבאי מניב אגח טו	0.16	131,148	0.14
ניו-מד אנרג יהש	0.16	8,140	0.13
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.16	1,142	0.14
מגוריט	0.15	15,544	0.13
הבורסה לניע בתא	0.15	1,401	0.13
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.15	119,189	0.13
שוהם ביזנס אגח ד	0.15	124,839	0.13
אלביט מערכות	0.14	81	0.12
יעקב פיננסים	0.14	3,787	0.12
נאוי	0.14	2,252	0.12
מזרחי טפחות	0.14	538	0.12
שובל אגח א	0.13	109,382	0.11
נתנאל גרופ אגח יג	0.11	98,917	0.1
פריים אנרג'י אגח ב	0.09	66,611	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.05
בית בכפר אפ 1	0.05	13,267	0.02
תומר אנרגיה אגח א	0.04	33,347	0.03
תיגבור -כתב אופציה	0.03	650	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.01	177	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ג'י.אף.אי אגח ה	-0.18	-139,797	-0.16
אלוני חץ	-0.24	-5,490	-0.21
סאמיט	-0.25	-3,228	-0.22
דיסקונט	-0.28	-7,000	-0.24
אלטיטיוד אגח ב	-0.31	-262,275	-0.27
ממשלתי שקלי 0928	-4	-3,586,689	-3.46