הירשמו אזור אישי

פינסה 10/90

מחיר פדיון

113.78

מחיר קנייה

113.78

0.04%

% החודש:0.73%
% השנה:0.73%
% 3 חודשים:4.26%
% 12 חודשים:8.76%
סטיית תקן (שנה):2.81
שארפ (שנה):1.64

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	89	83.51	34,919,941	36.6
מניות	47	9.6	396,685	4.22
חוזים עתידיים אג"ח	1	6.42	6	0
קרן סל	1	1.98	187,344	0.87
אג"ח להמרה	3	1.38	618,548	0.61
פיקדונות בבנק	4	1.31	0	0.57
אג"ח מדינה	4	1.02	641,254	0.45
כתב אופציה	3	0.6	51,159	0.09
יחידת השתתפות	1	0.16	22,190	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.12	20,650	0.02
אופציית PUT	5	-9.7	785	0.11
סה"כ	160	96.4	36,858,562	43.59

אחזקות הקרן

US ULTRA BOND CBT Dec24

חשמל אגח 34

אדמה אגח ב

נורסטאר אגח יב

דה לסר אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Dec24	6.42	6	0
חשמל אגח 34	4.05	1,697,733	1.77
אדמה אגח ב	3.03	906,139	1.33
נורסטאר אגח יב	3.03	1,175,098	1.33
דה לסר אגח ט	2.78	1,110,976	1.22
נכסים בנ אגח יא	2.72	1,149,718	1.19
פתאל החז אגח ד	2.5	1,002,860	1.1
עזריאלי אגח ט	2.36	990,000	1.03
לייטסטון אגח ג	2.29	1,020,433	1
אמות אגח ח	2.12	903,246	0.93
ממשלתי שקלי 0347	1.99	1,042,284	0.87
MTF סל תל בונד 20	1.98	187,344	0.87
נאוויטס פט אגח ו	1.97	843,112	0.86
אנקור הזד אגח ב	1.96	791,998	0.86
נכסים ובנ אגח י	1.94	789,571	0.85
אלה השק אגח א	1.92	789,570	0.84
אמ.די.גי אגח ח	1.85	779,000	0.81
עזריאלי אגח ח	1.77	814,399	0.77
דיסק השק אגח י	1.69	744,329	0.74
קרסו נדלן אגח א	1.68	734,848	0.74
אמ.די.גי אגח ז	1.65	692,000	0.72
מלרן אגח ה	1.53	660,000	0.67
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.5	622,070	0.66
אשטרום נכ אגח 14	1.47	624,961	0.65
מנרב אגח ד	1.33	566,055	0.58
תדיראן גרופ אגח 4	1.28	545,300	0.56
רני צים אגח ב	1.26	510,057	0.55
ג'י סיטי אגח יט	1.25	534,620	0.55
מישורים אגח י	1.21	524,000	0.53
אספן גרופ אגח ח	1.13	451,030	0.5
ביג אגח יח	1.12	456,812	0.49
מימון ישיר אגח ה	1.1	465,000	0.48
פיקדון בבנק מסוים	1.07	0	0.47
אביב בניה אגח 7	1.06	455,211	0.47
טבע	1.05	6,740	0.46
ברנד אגח ב	1.02	447,000	0.45
ממשלתי שקלי 0142	1.01	402,748	0.44
ממשלתי שקלי 0335	1.01	463,670	0.44
גי סיטי אגח כא	0.99	450,011	0.44
סילברסטין אגח ב	0.98	448,489	0.43
נייס	0.97	646	0.43
מניף אגח ב	0.93	393,696	0.41
פתאל אירו אגח ה	0.9	379,884	0.39
מימון ישיר אגח ו	0.89	363,509	0.39
מגדל הון אגח יב	0.88	384,197	0.38
מבנה	0.88	37,719	0.39
שוהם ביזנס אגח ד	0.87	389,520	0.38
מיכמן אגח א	0.86	377,648	0.38
דלק קב אגח לט	0.86	368,626	0.38
קרסו מוטורס אגח ג	0.8	371,022	0.35
שיכון ובינוי אגח 10	0.79	390,070	0.35
אס אר אקורד אגח ב	0.79	327,842	0.34
פועלים	0.78	8,715	0.34
סאמיט אגח יג	0.77	320,000	0.34
ספנסר אגח ו	0.72	314,000	0.31
לאומי	0.72	8,276	0.32
צמח המרמן אגח ח	0.71	303,000	0.31
ספנסר אגח ה	0.7	309,000	0.31
מלרן אגח ד	0.67	295,851	0.29
מיכמן אגח ג	0.67	288,574	0.29
אקונרג'י אג א	0.65	300,000	0.28
צמח המרמן אגח ז	0.64	271,503	0.28
איילון אגח ה	0.63	285,442	0.27
צרפתי אגח יב	0.62	270,257	0.27
אלבר אגח יט	0.61	247,369	0.27
מנרב אגח ה	0.6	258,203	0.26
הילה אגח ב	0.6	259,525	0.26
פתאל אירו אגח ג	0.59	271,255	0.26
איסתא אג א	0.59	252,761	0.26
ישפרו אגח א	0.56	230,000	0.25
נאוויטס פט אפ 5	0.56	4,965	0.08
DYNATRACE INC	0.56	1,200	0.25
מימון ישיר אגח ה	0.54	226,312	0.24
דליה אגח ב	0.53	229,138	0.23
PERRIGO CO PLC	0.53	2,465	0.23
חגג אגח יד	0.52	226,232	0.23
נתנאל גרופ אגח יד	0.52	236,610	0.23
רני צים אגח ג	0.51	222,887	0.22
פטרוכימיים אגח י	0.51	179,332	0.22
מזרחי טפחות	0.51	1,453	0.22
דלתא מותגים	0.5	3,477	0.22
אורון קב אגח ג	0.5	203,585	0.22
מ.ו השקע אגח ב	0.5	200,000	0.22
גב ים אגח ט	0.5	210,177	0.22
אספן גרופ אגח ט	0.45	195,192	0.2
נורסטאר אגח יג	0.44	184,635	0.19
שובל אגח א	0.44	188,000	0.19
פריים אנרג'י אגח ב	0.43	170,001	0.19
אלדן תחבורה אגח ט	0.43	187,232	0.19
נתנאל גרופ אגח יג	0.42	190,000	0.18
צור אגח י	0.42	160,020	0.19
נכסים ובנין	0.41	660	0.18
יובלים אגח ב	0.4	174,566	0.18
קיסטון אינ אגח א	0.38	165,319	0.17
MONDAY.COM LTD	0.38	150	0.17
על בד	0.35	8,800	0.16
INNOVID CORP	0.35	21,014	0.15
QORVO INC	0.35	560	0.15
קרסו נדלן	0.34	4,645	0.15
כלל עסקי ביטוח	0.34	2,066	0.15
דה לסר אגח ז	0.33	137,992	0.14
ריט 1	0.31	8,036	0.14
אלמוגים אגח יא	0.31	134,000	0.13
דיסקונט	0.31	6,083	0.13
אנרג'יקס	0.3	10,002	0.13
גלעד מאי אגח ב	0.3	128,835	0.13
רותם שני אגח ב	0.29	126,459	0.13
אנלייט אנרגיה	0.29	2,158	0.13
דיסקונט השקעות	0.28	28,885	0.12
ביג	0.27	265	0.12
TRANSOCEAN LTD	0.27	8,000	0.12
גילת	0.25	5,599	0.11
עמרם אברהם אגח א	0.25	108,613	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.1
פתאל החזקות	0.24	220	0.1
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.24	44,000	0.1
נתנאל גרופ אגח יב	0.23	102,014	0.1
איסתא	0.22	1,145	0.1
איידיאיי ביטוח	0.22	743	0.09
ברן	0.22	7,186	0.1
ריטיילורס	0.21	1,387	0.09
ליברה	0.2	11,778	0.09
פוםוום	0.16	31,414	0.07
רציו יהש	0.16	22,190	0.07
סיפיה וויז'ן	0.15	120,809	0.06
פריים אנרג'י אג א	0.14	65,787	0.06
תאת טכנו	0.13	838	0.06
פליינג ספארק	0.1	78,712	0.04
תומר אנרגיה אגח א	0.09	38,074	0.04
OPT AERODROME	0.06	20,000	0.01
תיגבור -כתב אופציה	0.06	650	0.01
תאת טכנו	0.04	240	0.02
פטרוכימיים אגח ט	0.04	15,501	0.02
ברנד אפ 2	0.03	9,360	0
או פי סי אנרגיה	0.02	247	0.01
דלק קב אגח לח	0.01	3,653	0
ריט אזורים אפ 1	0.01	36,834	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
כלל מימון אגח יא	0	49	0
אלוני חץ אגח יב	0	2,288	0
איי.סי.אל	-0.29	-8,312	-0.13
אמות	-0.3	-7,241	-0.13
סלע נדלן	-0.3	-16,654	-0.13
אנרג'יאן	-0.3	-2,664	-0.13
בזק	-0.33	-30,112	-0.14
עזריאלי קבוצה	-0.34	-520	-0.15
ורידיס	-0.35	-6,257	-0.15
ג'י.אף.אי אגח ד	-0.37	-147,937	-0.16
הכשרת הישוב	-0.41	-5,338	-0.18
ג'י.אף.אי אגח ה	-0.52	-204,641	-0.23
SL GREEN REALTY CORP	-0.6	-900	-0.26
BANK OZK	-0.63	-1,650	-0.28
ת002050M411-35מכירה	-0.72	110	0.02
ת002170M411-35מכירה	-1.94	25	0.02
דלר0372.5M411-מכירה	-1.96	100	0.02
דלר0375.0M411-מכירה	-2.28	100	0.03
דלר0360.0M411-מכירה	-2.8	450	0.01
ממשלתי שקלי 1026	-2.99	-1,267,448	-1.31
נכסים ובנ אגח ט	-3.09	-1,439,836	-1.36