פינסה גמישה
מחיר פדיון
133.73
מחיר קנייה
133.73
- % החודש:-4.7%
- % השנה:3.44%
- % 3 חודשים:-0.43%
- % 12 חודשים:14.34%
- סטיית תקן (שנה):14.2
- שארפ (שנה):0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים אג"ח
מניות
אג"ח להמרה
כתב אופציה
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 99.85 | 80 | 0 |
| מניות | 36 | 82.9 | 8,431,946 | 28.42 |
| אג"ח להמרה | 3 | 10.58 | 3,390,152 | 3.63 |
| כתב אופציה | 6 | 6.57 | 419,851 | 0.75 |
| יחידת השתתפות | 2 | 3.81 | 105,099 | 1.31 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 3.55 | 0 | 1.22 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0.62 | 3,350 | 0.07 |
| קרן סל | 1 | -1.82 | 65,045 | 0.62 |
| מק"מ | 1 | -4.99 | -1,712,365 | -1.71 |
| אופציית CALL | 3 | -5.97 | 285 | 0.06 |
| אופציית PUT | 1 | -12.67 | 65 | 0.15 |
| סה"כ | 60 | 182.43 | 10,703,508 | 34.52 |
אחזקות הקרן
US ULTRA BOND CBT Mar25
טבע
איי.סי.אל
קמטק
אל על אפ 3
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US ULTRA BOND CBT Mar25 | 99.85 | 80 | 0 |
| טבע | 6.97 | 37,324 | 2.39 |
| איי.סי.אל | 6.63 | 106,666 | 2.27 |
| קמטק | 5.97 | 6,470 | 2.05 |
| אל על אפ 3 | 5.42 | 151,195 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.33 | 0 | 1.83 |
| מבנה | 4.62 | 147,515 | 1.58 |
| איסתא אג א | 4.49 | 1,424,367 | 1.54 |
| גנרישן קפ אגח ד | 4.49 | 1,419,125 | 1.54 |
| PERRIGO CO PLC | 4.42 | 17,000 | 1.52 |
| DYNATRACE INC | 4.18 | 6,924 | 1.43 |
| דיסקונט השקעות | 3.99 | 335,506 | 1.37 |
| ריטיילורס | 3.82 | 18,667 | 1.31 |
| טאואר | 3.74 | 7,628 | 1.28 |
| NAVIOS MARITIME PARTNERS LP | 3.51 | 8,000 | 1.2 |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 3.43 | 1,900 | 1.17 |
| כלל עסקי ביטוח | 2.95 | 10,797 | 1.01 |
| נאוויטס פטר יהש | 2.77 | 11,928 | 0.95 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 2.7 | 19,399 | 0.92 |
| OKTA INC | 2.67 | 2,730 | 0.92 |
| הפניקס | 2.57 | 14,584 | 0.88 |
| על בד | 2.51 | 44,136 | 0.86 |
| BABA US 03/21/25 C130 | 2.45 | 150 | 0.09 |
| TRANSOCEAN LTD | 2.45 | 60,000 | 0.84 |
| בית זיקוק אשדוד | 2.39 | 13,408 | 0.82 |
| RPD US 02/21/25 C44 | 2.11 | 200 | 0.06 |
| נייס | 2.06 | 1,178 | 0.71 |
| הראל השקעות | 2.02 | 12,218 | 0.69 |
| לאומי | 1.96 | 15,002 | 0.67 |
| STAR BULK CARRIERS CORP | 1.88 | 11,600 | 0.65 |
| פרטנר | 1.68 | 23,099 | 0.58 |
| מודיעין אג ב | 1.6 | 546,660 | 0.55 |
| פועלים | 1.53 | 11,378 | 0.52 |
| דיסקונט | 1.52 | 19,933 | 0.52 |
| רציו יהש | 1.04 | 93,171 | 0.36 |
| סלקום | 0.96 | 13,884 | 0.33 |
| תאת טכנו | 0.71 | 2,215 | 0.24 |
| INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD | 0.63 | 40,000 | 0.21 |
| תיגבור -כתב אופציה | 0.62 | 3,350 | 0.07 |
| פוםוום | 0.57 | 95,663 | 0.19 |
| סייברוואן | 0.5 | 7,084,488 | 0.17 |
| תאת טכנו | 0.44 | 1,380 | 0.15 |
| טכנ גילוי אש אפ 3 | 0.44 | 16,777 | 0.05 |
| אלומיי אפ 2 | 0.32 | 5,331 | 0.04 |
| סיפיה וויז'ן | 0.27 | 200,653 | 0.09 |
| ברנד אפ 2 | 0.2 | 47,648 | 0.02 |
| פליינג ספארק | 0.15 | 77,717 | 0.05 |
| אקסיליון אפ 5 | 0.1 | 100,000 | 0.01 |
| אקסיליון אפ 6 | 0.09 | 98,900 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| עזריאלי קבוצה | 0 | 5 | 0 |
| ורידיס | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.79 | 0 | -0.61 |
| MTF סל חסר ת"א 90 (4574.35) | -1.82 | 65,045 | 0.62 |
| אלוני חץ | -3.5 | -37,122 | -1.2 |
| מקמ 215 | -4.99 | -1,712,365 | -1.71 |
| ת002470M502-35רכישה | -10.53 | -65 | -0.1 |
| ת002470M502-35מכירה | -12.67 | 65 | 0.15 |