פינסה גמישה
מחיר פדיון
134.17
מחיר קנייה
134.17
- % החודש:3.78%
- % השנה:3.78%
- % 3 חודשים:12.79%
- % 12 חודשים:20.7%
- סטיית תקן (שנה):12.59
- שארפ (שנה):1.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים אג"ח
יחידת השתתפות
כתב אופציה
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 47 | 91.73 | 1,462,266 | 25.64 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 36.96 | 22 | 0 |
| יחידת השתתפות | 2 | 1.29 | 94,215 | 0.36 |
| כתב אופציה | 7 | 1.09 | 438,211 | 0.1 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 1.06 | 138,350 | 0.1 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.03 | 0 | 0.01 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0 | 23 | 0 |
| אופציית PUT | 3 | -27.5 | 700 | 0.2 |
| סה"כ | 68 | 104.66 | 2,133,787 | 26.41 |
אחזקות הקרן
US ULTRA BOND CBT Dec24
טבע
פועלים
DYNATRACE INC
PERRIGO CO PLC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US ULTRA BOND CBT Dec24 | 36.96 | 22 | 0 |
| טבע | 8.02 | 32,677 | 2.24 |
| פועלים | 5.15 | 36,864 | 1.44 |
| DYNATRACE INC | 4.98 | 6,924 | 1.39 |
| PERRIGO CO PLC | 4.8 | 14,000 | 1.34 |
| לאומי | 4.72 | 34,651 | 1.32 |
| מבנה | 4.71 | 128,576 | 1.32 |
| דיסקונט | 4.71 | 59,757 | 1.32 |
| קרסו נדלן | 4.52 | 39,113 | 1.26 |
| איסתא | 4.49 | 14,739 | 1.25 |
| פתאל החזקות | 4.2 | 2,484 | 1.17 |
| על בד | 3.97 | 62,933 | 1.11 |
| כלל עסקי ביטוח | 3.94 | 15,375 | 1.1 |
| INNOVID CORP | 3.5 | 137,201 | 0.98 |
| TRANSOCEAN LTD | 3.48 | 60,000 | 0.97 |
| MONDAY.COM LTD | 3.34 | 850 | 0.93 |
| QORVO INC | 3.34 | 3,500 | 0.93 |
| נייס | 2.98 | 1,261 | 0.83 |
| ביג | 2.8 | 1,745 | 0.78 |
| תאת טכנו | 2.64 | 10,668 | 0.74 |
| הראל השקעות | 2.58 | 18,481 | 0.72 |
| ILLUMINA INC | 2.51 | 1,300 | 0.7 |
| NAVIOS MARITIME PARTNERS LP | 2.49 | 3,486 | 0.7 |
| AERCAP HOLDINGS NV | 2.3 | 1,840 | 0.64 |
| איידיאיי ביטוח | 2.28 | 5,003 | 0.64 |
| גילת | 2.25 | 32,427 | 0.63 |
| PHINIA INC | 1.87 | 3,000 | 0.52 |
| INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD | 1.52 | 190,000 | 0.43 |
| קסטרו | 1.27 | 4,186 | 0.36 |
| פוםוום | 1.11 | 135,319 | 0.31 |
| רציו יהש | 1.07 | 93,171 | 0.3 |
| אנרג'יקס | 1 | 21,455 | 0.28 |
| ליברה | 0.77 | 29,172 | 0.22 |
| דיסקונט השקעות | 0.69 | 45,170 | 0.19 |
| OPT AERODROME | 0.6 | 135,000 | 0.06 |
| תיגבור -כתב אופציה | 0.46 | 3,350 | 0.04 |
| סיפיה וויז'ן | 0.38 | 200,653 | 0.11 |
| תאת טכנו | 0.33 | 1,380 | 0.09 |
| טכנ גילוי אש אפ 3 | 0.33 | 16,777 | 0.03 |
| גרופ 107 | 0.27 | 145,080 | 0.07 |
| BEAMR IMAGING LTD | 0.25 | 6,110 | 0.07 |
| ברנד אפ 2 | 0.23 | 47,648 | 0.02 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.22 | 1,044 | 0.06 |
| אלומיי אפ 2 | 0.22 | 5,331 | 0.02 |
| פליינג ספארק | 0.16 | 77,717 | 0.04 |
| אקסיליון אפ 6 | 0.14 | 100,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.03 |
| ריט אזורים אפ 1 | 0.09 | 166,961 | 0.01 |
| אקסיליון אפ 5 | 0.07 | 100,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| טראקנט אפ 1 | 0.01 | 1,494 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| שיכון ובינוי | 0 | 3 | 0 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0 | 23 | 0 |
| קרסו מוטורס | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.1 | 0 | -0.03 |
| ARBOR REALTY TRUST INC | -0.99 | -5,000 | -0.28 |
| איי.סי.אל | -1 | -18,041 | -0.28 |
| בזק | -1.06 | -62,022 | -0.3 |
| דלר0360.0M411-מכירה | -1.46 | 150 | 0 |
| עזריאלי קבוצה | -1.61 | -1,566 | -0.45 |
| ורידיס | -1.63 | -18,698 | -0.46 |
| BANK OZK | -1.99 | -3,400 | -0.56 |
| אנרג'יאן | -2.09 | -11,908 | -0.58 |
| SL GREEN REALTY CORP | -2.22 | -2,200 | -0.62 |
| ת002170M411-35מכירה | -12.17 | 100 | 0.1 |
| דלר0372.5M411-מכירה | -13.87 | 450 | 0.1 |